Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC宣布2021年9月、10月和11月的分配

Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC今天宣布，某些封闭式基金已经宣布了2021年9月、10月和11月的分销情况。

以下日期适用于下面的分配计划：

月份

记录日期

除股息日期

支付日期

9月份

2021年9月23日

2021年9月22日

2021年10月1日

10月份

2021年10月22日

2021年10月21日

2021年11月1日

11月份

2021年11月22日

2021年11月19日

2021年12月1日

自动收银机

基金名称

月份

金额

类型

更改

发件人

上一页

分发

HIX

西部资产高收入基金II公司(Western Asset High Income Fund II Inc.)

9月份

$0.04900

收入

-

10月份

$0.04900

收入

11月份

$0.04900

收入

HIO

西部资产高收入机会基金公司

9月份

$0.03000

收入

-

10月份

$0.03000

收入

11月份

$0.03000

收入

HYI

西部资产高收益定义机会基金公司

9月份

$0.09450

收入

-

10月份

$0.09450

收入

11月份

$0.09450

收入

EHI

西部资产全球高收入基金公司

9月份

$0.06700

收入

-

10月份

$0.06700

收入

11月份

$0.06700

收入

GDO

西部资产全球企业定义机会基金公司

9月份

$0.10100

收入

-

10月份

$0.10100

收入

11月份

$0.10100

收入

IGI

西部资产投资级限定机会信托公司

9月份

$0.06650

收入

-

10月份

$0.06650

收入

11月份

$0.06650

收入

DMO

西部资产抵押贷款机会基金公司(Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc.)

9月份

$0.11250

收入

-

10月份

$0.11250

收入

11月份

$0.11250

收入

SBI

西部资产中级穆尼基金公司(Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.)

9月份

$0.02350

收入

-

10月份

$0.02350

收入

11月份

$0.02350

收入

MMU

西部资产管理市政基金公司

9月份

$0.04050

收入

(0.0020)

10月份

$0.04050

收入

11月份

$0.04050

收入

MHF

西部资产市政高收入基金有限公司

9月份

$0.02180

收入

-

10月份

$0.02180

收入

11月份

$0.02180

收入

MNP

西部资产市政合作伙伴基金公司

9月份

$0.04750

收入

-

10月份

$0.04750

收入

11月份

$0.04750

收入

本新闻稿不用于报税目的，但用于公布董事会已宣布的每个基金的分派金额。在2022年初，在获得最终信息后，每个基金将向股东发送一份1099-DIV表格(如果适用)，说明应如何描述每个基金在上一历年支付的分配的特征，以便在股东纳税申报单上报告分配(例如，普通收入、长期资本收益或资本回报)。

Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC是富兰克林资源公司的间接全资子公司。(“富兰克林资源”)。

查询基金详情，请致电1-888-777-0102或浏览基金网站www.lmcef.com。基金完整的经审计财务报表硬拷贝可应要求免费索取。

本新闻稿中提供的数据和评论仅供参考。富兰克林资源公司及其附属公司不从事出售这些基金的股份。

类别：分销相关

来源：富兰克林资源公司

来源：美盛封闭式基金