科技股拋售潮下 方舟基金三周內鉅虧25% 「木頭姐」表示並不擔心

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來源：FX168

FX168財經報社（倫敦）訊 據媒體周五（3月5日）報道，凱蒂·伍德（Cathie Wood）的方舟基金（Ark Invest ETF）經歷了艱難的幾周，科技股的大量拋售對其業績造成了打擊。

伍德的旗艦基金ARK Disruptive Innovation ETF自2月12日創紀錄的收盤價以來已下跌了25%，至周四的低點118美元。主要原因是收益率的迅速上漲令科技股等成長型股票吸引力下降以及股市從高增長的科技股向能源和金融業周期性股票的輪換。

截至去年12月31日，方舟基金並未涉足能源行業，而在金融領域僅有4%的敞口。其ETF價格的動盪也導致資金流出和流入的連續記錄波動。

方舟旗艦ETF的跌幅在周四繼續擴大，高達6%，原因是其最大持股量的特斯拉和Square的跌幅超過了大盤。彭博社（Bloomberg）的數據顯示，這兩家公司持有量合計佔該基金的16%。

此前億萬富翁投資者羅恩·巴倫（Ron Baron）對CNBC表示，由於倉位太過集中，他為其客户出售了近200萬股的特斯拉股票，消息傳出后特斯拉股價下跌了5%。與此同時，Square股價昨日也下跌了6%，此前該公司表示已以近3億美元的價格收購了音樂流媒體服務Tidal。

但是伍德並不擔心自己的投資組合最近的表現，這既可以從公司最近的交易活動中得到證明，也可以從她對市場波動性的最新評論中表現出來。

在科技股下滑的情況下，方舟一直在出售更穩定的大型科技公司股票，例如蘋果、亞馬遜和Alphabet，並一直在使用其收益購買特斯拉和Palantir等利潤較低且波動較大的股票。

伍德在上周發佈到方舟YouTube頻道的視頻中説，她認為最近從科技股向周期股的輪換是擴大牛市的，而牛市在長期而言是利多的。如果市場上漲繼續僅由少量科技股的上漲來驅動，就像在互聯網泡沫時期那樣，伍德反而會更加擔心。

但投資者在波動加劇的情況下是否能夠繼續持有方舟基金的ETF是最終的問題，資金流向數據將提供答案。截至2月中旬，方舟投資公司（Ark Invest）的管理資產規模已超過600億美元。