西部資產管理市政基金公司宣佈截至2021年8月31日的財務狀況

西部資產管理抵押基金公司(NYSE：MMU）今天公佈了該基金截至2021年8月31日的財務狀況。

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2021年8月31日

2021年5月31日

2020年8月31日總資產（a）

$

八十七萬四千三百九十二一

$

八十七萬七千六百零八五百四十九

$

八十四萬二千三百六十二萬零一

淨資產總額（a）

$

616，235，446

$

615，488，343

$

592，478，753

每股普通股資產淨值（b）

$

14.21

$

14.19

$

13.66

每股市價

$

13.53

$

13.46

$

12.33

保費/（折扣）

（4.79）%

（5.14）%

（9.74）%已發行股份

43，367，851

43，367，851

43，367，851

淨投資收益總額（c）（d）

$

5 399 006

$

5618155

$

6，130，288

已實現/未實現淨收益/（虧損）總額（c）

$

953，194

$

16，678，950

$

26 881 306

從淨投資收入中支付的優先股息（c）

$

（69，233）

$

（85，768）

$

（132，562）經營淨資產淨增加（減少）（c）

$

6，282，967

$

22，211，337

$

32，879，032

每股普通股盈利淨投資收益總額（c）（d）

$

0.12

$

0.13

$

0.14

已實現/未實現淨收益/（虧損）總額（c）

$

0.02

$

0.38

$

0.62

從淨投資收益中支付的優先股息（c）†

$

（0.00）

$

（0.00）

$

（0.00）經營淨資產淨增加（減少）（c）

$

0.14

$

0.51

$

0.76

未分配淨投資收益（e）

$

（754，734）

$

（548，643）

$

（102，849）未分配每股淨投資收益（e）

$

（0.02）

$

（0.01）

$

（0.00）†拍賣率優先股（e）

$

二千七百六十二萬五千

$

27，625，000

$

27，65萬

可變利率需求優先股（e）

$

217，575，000

$

217，575，000

$

217，575，000

腳註：

（a）基金總資產與總淨資產之間的差異主要是由於其未發行的拍賣利率優先股（「ARPS」）和可變利率需求優先股（「VRDPS」）;總淨資產不包括ARPS和VRDPS的清算價值。

（b）資產淨值是在上述期間最后一個營業日營業結束時計算的。

（c）所示季度。

（d）不包括從淨投資收入中支付給優先股股東的分配。

（e）截至上述日期。

†金額低於每股0.01美元。

該財務數據未經審計。

該基金向美國證券交易委員會（「SEC」）提交其半年度和年度報告，以及每個財年第一季度和第三季度的投資組合持有量的完整時間表，作為其N-port表格報告的附件。這些報告可在SEC網站www.sec.gov上獲取。如需獲取N-PORT表格或基金半年度或年度報告的信息，股東可致電1-888-777-0102。

西部資產管理抵押基金公司，一家非多元化、封閉式投資管理公司，由Franklin Resources的全資子公司Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC管理，並由該經理的附屬公司Western Asset Management Company提供分顧問服務。

有關基金的更多信息，請致電1-888-777-0102或諮詢基金網站www.franklintempleton.com/investments/options/closed-end-funds。可應要求免費提供基金完整的審計財務報表的硬拷貝。

本新聞稿中提供的數據和評論僅供參考。富蘭克林資源公司及其附屬公司不出售該基金的股份。

類別：金融

資料來源：富蘭克林資源公司

資料來源：Legg Mason封閉式基金