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2021-10-20 12:00
$
261,262,851
$
260,855,845
$
246,558,095
总净资产(A)
$
167,760,704
$
167,263,196
$
160,394,168
普通股每股资产净值(B)
$
17.26
$
17.21
$
16.50
每股市场价
$
16.38
$
15.70
$
14.43
溢价/(折扣)
(5.10
)%
(8.77
)%
(12.55
)%流通股
9,719,063
9,719,063
9,719,063
净投资收益合计(C)(D)
$
1,472,944
$
1,529,183
$
1,591,012
已实现/未实现净收益/(亏损)合计(C)
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433,023
$
5,017,421
$
7,369,964
从净投资收益中支付的优先股息(C)
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(23,493
)
$
(38,606
)
$
(46,969
)运营净资产净增(减)(C)
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1,882,474
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6,507,998
$
8,914,007
未偿还普通股每股收益总净投资收入(C)(D)
$
0.15
$
0.16
$
0.16
已实现/未实现净收益/(亏损)合计(C)
$
0.04
$
0.52
$
0.76
从净投资收益(C)†支付的优先股息
$
(0.00
)†
$
(0.00
)†
$
(0.00
)运营净资产†净增(减)(C)
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0.19
$
0.68
$
0.92
未分配的投资净收益(E)
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374,410
$
309925
$
(96,287
)未分配的净投资收益每股份额(E)
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0.04
$
0.03
$
0.01
拍卖利率优先股(E)
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18,350,000
$
18,350,000
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18,350,000
可变利率需求优先股(E)
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66,500,000
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66,500,000
$
66,500,000
脚注:
(A)基金总资产与总净资产之间的差额,主要是由于该基金未偿还拍卖利率优先股(“ARPS”)和浮动利率按需优先股(“VRDPS”);净资产总额不包括拍卖利率优先股和可变利率按需优先股的清算价值。(B)净资产净值自上述期间最后一个营业日营业结束之日起计算。
(C)指明的季度。
(D)从净投资收益中不包括支付给优先股东的分配。
(E)截至上述日期。
†金额不到每股1美元。
此财务数据未经审计。
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类别:财务类
来源:富兰克林资源公司
来源:美盛封闭式基金