垂直資本收益基金(VCIF)宣佈年終分配

達拉斯，2021年12月10日/美通社/ --垂直資本收益基金（NYSE：BCIF）今天宣佈每股派息0.1819美元。該金額高於基金管理分配計劃（「計劃」）所需的最低金額，並支付是爲了避免美國税法規定的基金層面税收。分配的一部分0.1788美元代表長期資本收益。應支付的分配如下：

聲明-2021年10月12日

前日期-2021年12月17日

記錄日期-2021年12月20日

應付-2021年12月31日

根據該計劃，基金按規定的年率向股東支付最低每月分配，金額佔分配月份前基金股票3個月平均資產淨值（「NV」）的百分比。該分佈按前三個月平均資產淨值的8%除以12計算。該計劃的主要目的是為投資者提供一致但不保證的定期分配，無論何時或是否賺取收入或實現資本收益。該計劃下的分配可能包括（i）淨投資收益，（ii）淨已實現短期資本收益，（iii）淨已實現長期資本收益，以及在必要的情況下，（iv）資本回報（或其他資本來源）。對於每項不僅包括淨投資收益的分配，基金將向股東發出通知和隨附的新聞稿，提供有關分配金額和組成的詳細信息以及某些其他相關信息。本基金預計將在分配付款日期或前后發佈任何此類通知和新聞稿。

截至2021年11月30日，該基金擁有約580萬美元現金。截至同一天，收購管道中已承諾向已授予該基金的貸款投入約840萬美元，這些貸款要麼正在進行盡職調查，要麼正在進行盡職調查，要麼正在等待結束。待完成的收購受各種成交條件的限制，基金無法保證這些收購將完成。

2021年11月30日，新的每月每股淨資產值為11.53美元。有關基金當前每股資產淨值的信息，請訪問基金網站verd-incomefund.com。

該計劃將接受董事會的定期審查，董事會可以修改該計劃的條款，包括修改年付款率，或可以隨時終止該計劃，而無需事先通知基金股東。基金的分配率可能受到多種因素的影響，包括已實現和預計市場回報的變化、基金業績以及其他因素。無法保證市場狀況的意外變化或其他不可預見因素不會導致基金未來的分配率發生變化。本計劃的修訂或終止可能會對基金股票的市場價格產生不利影響。COVID-19爆發引發的公共衞生危機可能會加劇基金面臨的其他先前存在的政治、社會和經濟風險。COVID-19爆發的持續時間及其影響無法確定。爲了遵守1940年《投資公司法》第19條的要求，以及本基金從證券交易委員會收到的豁免令，本基金將於每個分派日期向其記錄股東提供一份19（a）當分配包括淨投資以外的任何內容時，通知併發布相應的新聞稿，披露其分配付款的來源收入該信息將於本月晚些時候發佈。

19（a）通知中報告的分配金額和來源僅為估計，不用於税務申報目的。用於税務申報的實際金額和金額來源將取決於基金在整個財年的投資經驗，並可能會根據税務法規而發生變化。該基金將向股東發送一份該日曆年的1099-DIV表格，告訴他們如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。有關基金19（a）通知的信息（如果有），請訪問www.vert-incomefund.com。2021年所有分配的來源和納税特徵的最終確定將在年底后做出。

封閉式基金的股票通常相對於其淨資產價值有折扣。基金份額的市場價格可能會根據影響份額供需的因素而與淨資產價值不同，例如基金相對於類似投資的分配率、投資者對未來分配變化的預期、基金投資策略的清晰度和未來回報預期以及投資者對基金投資的基礎市場的信心。基金份額面臨投資風險，包括投資本金可能損失。沒有一個基金是一個完整的投資計劃，您投資基金可能會賠錢。投資該基金可能不適合所有投資者。在投資之前，潛在投資者應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和費用。欲瞭解更多詳細信息，請訪問垂直資本收益基金網站verd-incomefund.com。

本新聞稿包含與垂直資本收益基金的業務和財務前景相關的前瞻性陳述，這些陳述基於基金當前的預期、估計、預測和預測，並非未來業績的保證。無法保證本基金將實現其投資目標。實際結果可能與這些前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異，您不應過度依賴任何此類陳述。許多重要因素可能導致實際結果與本新聞稿中包含的前瞻性陳述存在重大差異。

關於垂直資本收益基金

垂直資本收益基金（BCIF）是一家在紐約證券交易所上市的封閉式基金，主要通過投資於以房地產為擔保的非機構住宅整體貸款來尋求月度收入。作為次要策略，該基金的目標是通過以未付本金余額（UPB）的折扣購買績效住宅貸款來提供總回報。隨着貸款在到期前償還，BCIF實現資本收益。

關於Oakline Advisors，LLC

Oakline Advisors，LLC是垂直資本收益基金的顧問。Oakline Advisors，LLC成立於2013年，是一家在SEC註冊的投資顧問，專門從事住宅整體貸款市場。它是總部位於德克薩斯州達拉斯的Behringer的全資子公司。自1989年成立以來，Behringer及其附屬公司已通過公共和私人基金結構籌集了超過60億美元的資產股權。有關Oakline和Behringer的更多信息，請訪問他們各自的網站oaklineadvisors.com和behringerinvestments.com。

基金份額標識為CUSIP 92535 C104

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