Virtus AllianzGI多元化收益和可轉換基金披露分配來源-第19(A)條公告

康涅狄格州哈特福德2022年2月15日/美通社/ - Virtus AllianzGI多元化收益與可轉換基金（NYSE：ACV）此前於2021年12月17日宣佈了以下月度分配：

發放量

淨日

記錄日期

應付日期

0.18美元

2022年2月10日

2022年2月11日

2022年3月1日

根據其管理分配計劃的條款，該基金將尋求維持一致的分配水平，該分配水平可以部分或全部從淨投資收益和已實現的資本收益或其組合中支付。但股東請注意，如果基金的淨投資收益和淨已實現資本收益總額小於分配水平的金額，則差額將從基金資產中分配，並構成股東資本的回報。您不應從本次分配金額或基金管理分配計劃的條款中得出有關基金投資業績的任何結論。

基金提供了對分配來源的估計：

分佈估計

2022年2月（MTD）

財年年初至今（YTD）（1）

（來源）

每股

量

當前分配百分比

每股

百分比

電流分佈

淨投資收入

0.005美元

2.78%

0.005美元

2.78%

淨實現短期資本收益

0.175

97.22%

0.175

97.22%

已實現長期資本收益淨額

-

0.0%

-

0.0%

資本返還（或其他資本來源）

-

0.0%

-

0.0%

總經銷

0.180美元

100.0%

0.180美元

100.0%

（1）

財年於2022年2月1日開始。

有關基金業績和分配率的信息如下。請注意，所有業績數據均基於基金的資產淨值，而非基金股票的市場價格。業績數據並不代表個人股東的業績。

2022年1月31日

5年期間淨資產平均年總回報率（2）

17.65%

當前財政YTD年化分配率（3）

7.93%

財年YTD累計總資產回報率（4）

-2.32%

財年YTD累計分配率（5）

7.40%

（二）

淨資產平均年總回報是五年期間的年度複合回報。它反映了基金資產淨值和所有分配再投資的變化。

（三）

當前財年YTD年化分配率是當前年化分配率（每股0.18美元）佔月底基金資產淨值的百分比。

（四）

財年YTD累計總資產回報率是基金資產淨值從本財年第一天到本月末的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。

（5）

本財政年度累計分派率是指自本財政年度首日至本月底分派的美元價值佔本基金於月底資產淨值的百分比，不包括2021年12月宣佈的特別分派5.7985美元。如果包括特別分配，財政年度累計分配率將為28.68%。

本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於税務申報目的。出於税收目的分配的實際金額和來源將取決於基金在其財年剩余時間內的投資經驗，並可能會根據税收法規而發生變化。基金或您的經紀人將向您發送一份該日曆年的1099-DIV表格，其中將告訴您出於聯邦所得税目的需要報告哪些分配。

關於基金

Virtus AllianzGI多元化收益和可轉換基金是一隻多元化封閉式基金，旨在通過當前收入和資本增值相結合提供總回報，同時尋求提供針對資本損失的下行保護。本基金通常將至少50%的管理資產投資於可轉換債券。Virtus Investment Advisers，Inc是該基金的投資顧問，安聯全球投資者是其副顧問。

有關該基金的更多信息，請聯繫股東服務部，電話：（800）254-5197、發送電子郵件至[mailprotect]或通過virtus.com的封閉式基金部分。

基金風險

投資於基金須承受風險，包括可能損失本金的風險。一隻基金的股票在出售時的價值可能低於投資者為它們支付的價格。封閉式基金的份額可以以其資產淨值的溢價或折價進行交易。有關各基金投資目標和風險的更多信息，請參閱基金年度報告。如本新聞稿末尾所述，可通過聯繫「股東服務」免費獲取基金最新年度報告的副本。

關於安聯全球投資者

Allianz Global Investors或AllianzGI是一家領先的主動資產管理公司，在全球25個辦事處擁有750多名投資專業人士，為個人、家庭和機構管理資產。該投資團隊擁有豐富的管理封閉式基金經驗，以及基於基本面研究的差異化多資產方法，旨在動態分配可轉換證券和股票。

關於Virtus投資合作伙伴

Virtus Investment Partners（納斯達克股票代碼：RVTS）是一家由精品投資管理公司組成的獨特合作伙伴關係，致力於個人和機構投資者的長期成功。該公司通過其附屬經理和精選子顧問提供投資管理產品和服務，每個顧問都有獨特的投資風格、自主的投資流程和個人品牌。欲瞭解更多信息，請訪問virtus.com。

來源Virtus AllianzGI多元化收益和可轉換基金