Virtus AllianzGI多元化收益和可转换基金披露分配来源-第19(A)条公告

康涅狄格州哈特福德2022年2月15日电Virtus AllianzGI Diversified Income&Converable Fund(纽约证券交易所市场代码：ACV)此前宣布在2021年12月17日进行以下月度分销：

分发金额

离职日期

记录日期

支付日期

0.18美元

2022年2月10日

2022年2月11日

2022年3月1日

根据其受管分配计划的条款，基金将寻求保持一致的分配水平，可从净投资收入和已实现资本利得或两者的组合中部分或全部支付。然而，股东应注意，如果基金的总投资净收入和已实现资本净收益低于分配水平的金额，差额将从基金的资产中分配，并将构成股东资本的返还。您不应从这一分配金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。

基金提供了对分配来源的估计：

分配预估

2022年2月(MTD)

会计年初至今(YTD)(1)

(来源)

每股

金额

当前分配百分比

每股金额

百分比

当前分配的

净投资收益

$0.005

2.78%

$0.005

2.78%

已实现净短期资本收益

0.175

97.22%

0.175

97.22%

已实现长期资本收益净额

-

0.0%

-

0.0%

返还资金(或其他资金来源)

-

0.0%

-

0.0%

总分销

$0.180

100.0%

$0.180

100.0%

(%1)

财政年度从2022年2月1日开始。

关于基金业绩和分发率的信息如下。请注意，所有业绩数字均基于基金的资产净值，而不是基金股票的市场价格。业绩数字并不代表个人股东的业绩。

2022年1月31日

5年资产净值年平均总回报率(2)

17.65%

本财年年化分配率(3)

7.93%

财政年度累计资产净值总回报率(4)

-2.32%

会计年度累计分配率(5)

7.40%

(2)

资产净值年平均总回报是这五年期间的年复合回报。它反映了基金资产净值的变化和所有分配的再投资。

(3)

当前财政年度年化分配率是指当前分配率(每股0.18美元)，以月末基金资产净值的百分比表示。

(4)

财政年度累计资产净值总回报是基金资产净值从财政年度第一天到本月底的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。

(5)

财政年度累计分配率是指从财政年度第一天到本月底的分派美元价值，占基金月末资产净值的百分比，不包括2021年12月宣布的5.7985美元的特别分派。如果计入特殊分配，财政年度累计分配率将为28.68%。

本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于税收目的分配的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，可能会根据税务条例进行调整。基金或您的经纪人将向您发送该日历年度的1099-DIV表格，该表格将告诉您应报告哪些分配用于联邦所得税。

关于基金

Virtus AllianzGI Diversified Income&Converable Fund是一只多元化的封闭式基金，寻求通过当前收益和资本增值相结合的方式提供总回报，同时寻求提供针对资本损失的下行保护。该基金通常将至少50%的管理资产总额投资于可转换债券。Virtus投资顾问公司是该基金的投资顾问，安联全球投资者(Allianz Global Investors)是其子顾问。

有关该基金的更多信息，请致电(800)254-5197与股东服务部门联系，或通过[电子邮件保护]的电子邮件联系，或通过virtus.com的封闭式基金部分联系。

资金风险

基金投资是有风险的，包括可能损失本金的风险。基金的股票在出售时的价值可能低于投资者为其支付的价格。封闭式基金的股票交易价格可能高于其资产净值，也可能低于其资产净值。有关各基金的投资目标及风险详情，请参阅基金年报。如本新闻稿末尾所述，基金最新年度报告的副本可通过联系“股东服务”免费获得。

关于安联全球投资者

安联全球投资者(Allianz Global Investors，简称AllianzGI)是一家领先的主动型资产管理公司，在全球25个办事处拥有750多名投资专业人员，为个人、家庭和机构管理资产。投资团队在管理封闭式基金和基于基础研究的差异化多资产方法方面拥有丰富的经验，这些方法旨在动态配置可转换证券和股票。

关于Virtus Investment Partners

Virtus Investment Partners(纳斯达克市场代码：VRTS)是一家独特的精品投资经理合伙企业，专门致力于个人和机构投资者的长期成功。该公司通过其附属经理和精选的副顾问提供投资管理产品和服务，每个人都具有独特的投资风格、自主的投资流程和独立的品牌。欲了解更多信息，请访问virtus.com。

来源Virtus AllianzGI多元化收益及可转换基金