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2022-12-16 22:32
丹佛,CO/ACCESSWIRE/2022年12月16日/里夫斯公用事業收入基金(紐約證券交易所美國股票代碼:UTG)今天宣佈,未來三個月,每月每普通股派息0.19美元,與上一季度支付的每股股息持平。截至2022年12月12日,基金的市價為每股30.02美元,資產淨值為每股30.20美元。
基金投資組合經理兼Reaves Asset Management首席投資官Tim Porter表示:「我們仍然相信,我們的公用事業和通信公司投資組合將向股東支付和增加股息。」
基金已正式實施2009年從證券交易委員會獲得的19B-1豁免。每項分配的一部分可被視為從淨收入以外的來源支付,包括但不限於短期資本收益、長期資本收益和資本返還。基金年底后將最終確定這些分配的來源,包括合格股息收入的百分比。
不少於80%的基金資產將繼續投資於在很大程度上參與提供產品、服務或設備的國內外公司的證券,這些產品、服務或設備用於(1)發電或分配電力、天然氣或水,(2)電信活動或(3)基礎設施業務,如機場、收費公路和市政服務(「公用事業」或「公用事業行業」)。作為一項政策,基金繼續努力提供高水平的稅后收入和總回報,主要包括税收優惠分配和資本增值。以下日期適用於已宣佈的即將到來的股息:
交貨日期:2022年12月29日記錄日期:2022年12月30日應付日期:2023年1月17日
交貨日期:2023年2月15日記錄日期:2023年2月16日應付日期:2023年2月28日
交貨日期:2023年3月16日記錄日期:2023年3月17日應付日期:2023年3月31日
基金的投資目標是提供高水平的收入和總回報,主要包括税收優惠分配和資本增值。截至2022年12月12日,公司管理的總資產約為27億美元,流通股為7247萬股。投資者在投資前應仔細考慮投資目標、風險、收費和費用。要獲得包含本報告和其他信息的年度報告或半年度報告,請訪問或致電1-800-644-5571。在投資之前,請仔細閲讀它們。
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來源:掠奪公用事業收益基金