克拉夫全球股票基金第19（a）條通知

根據1940年投資公司法第19（a）條的聲明

丹佛，CO / ACCESSWIRE /2023年4月28日/今天，封閉式基金克拉夫全球股票基金（紐約美國證券交易所代碼：GLQ）（「基金」）每月向2023年4月21日營業結束時記錄在冊的股東支付每股0.0599美元的普通股每月分配。

下表列出了根據修訂后的1940年投資公司法第19條以及據此採用的相關規則的估計分配來源金額。本基金估計每股總分配金額中歸因於（i）當前和上一財年淨投資收益、（ii）已實現短期資本收益淨額、（iii）已實現長期資本收益淨額和（iv）資本回報或其他資本來源佔總分配金額的以下百分比。這些百分比披露了當前分配以及本基金本財年迄今每股累計分配金額。

每股（美元）

%

0.00000

0.00%

0.00000

0.00%

0.00000

0.00%

0.05990

100.00%

0.05990

100.00%

每股（美元）

%

0.00000

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0.00000

0.00%

0.00000

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0.47200

100.00%

0.47200

100.00%

本19（a）通知中報告的分配金額和來源僅為估計，不用於税務申報目的。用於税務申報的實際金額和金額來源將取決於基金在其財年剩余時間內的投資經驗，並可能會根據税務法規而發生變化。該基金將向您發送一份該日曆年的1099-DIV表格，其中將告訴您如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。基金估計其分配的資金超過了其收入和淨已實現資本收益;因此，您分配的一部分可能是資本回報。例如，當您投資於基金的部分或全部資金被償還給您時，可能會出現資本返還。資本分配回報並不一定反映基金的投資業績，不應與「收益率」或「收入」混淆。'

以下列出的回報數據基於基金每股淨資產價值（「NV」）的變化，與當前分配的年化分配率（佔分配記錄日期前一個月最后一個工作日資產淨值的百分比）進行比較。

基金業績及發行信息

年化分配率佔資產淨值的百分比

百分之十點零七

淨資產累積分配率'+

6.61%

淨資產累計總回報 *

-1.76%

過去的表現並不代表未來的結果。

^基於截至2023年3月31日的基金資產淨值。

+累積分配率基於2022年11月1日至2023年4月30日期間迄今支付的分配。

* 累計財政年度至今的回報率是基於資產淨值的變化，包括已支付的分配，並假設這些分配的再投資，以及2022年11月1日至2023年3月31日期間基金供股中的所有權利均已行使。

** 5年平均年度總回報是基於資產淨值的變化，包括已支付的分配，並假設這些分配的再投資，以及截至當前分配記錄日期前一個月的最后一個營業日，基金供股中的所有權利都已行使。

雖然淨資產淨值表現可能表明基金的投資表現，但它並不衡量股東對基金投資的價值。股東對基金投資的價值由基金的市場價格決定，該市場價格基於公開市場上基金股票的供需情況。

股東不應從本次分配金額或基金管理分配計劃的條款中得出有關基金投資業績的任何結論。

此外，董事會審查任何潛在分配的金額以及收入、資本收益或可用資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮基金的淨資產價值和金融市場環境。基金的分配政策可隨時由董事會修改。分配率不應被視為基金投資的股息收益率或總回報。

聯繫方式：

網站：電子郵件：cloughclientinquiries@paralel.com

來源：克拉夫全球股票基金|GLQ