Clough Global Equity Fund第19(A)條公告

根據1940年《投資公司法》第19(A)條發表的聲明

丹佛，CO/ACCESSWIRE/2023年4月28日/今天，封閉式基金Clough Global Equity Fund(紐約證券交易所美國股票代碼：GLQ)(以下簡稱基金)於2023年4月21日收盤時向登記在冊的股東支付了每股0.0599美元的普通股月度分配。

下表列出了為1940年修訂的《投資公司法》第19節的目的分配來源的估計金額，以及根據其通過的相關規則。基金估計每股分配總額中的下列百分比可歸因於：(1)本財政年度和上一財政年度的淨投資收入；(2)已實現的短期資本收益淨額；(3)已實現的長期資本收益淨額；(4)資本或其他資本來源的返還，佔分配總額的百分比。這些百分比是就基金的當前分配以及本財政年度迄今的每股累計分配金額披露的。

每股(美元)

%

0.00000

0.00%

0.00000

0.00%

0.00000

0.00%

0.05990

100.00%

0.05990

100.00%

每股(美元)

%

0.00000

0.00%

0.00000

0.00%

0.00000

0.00%

0.47200

100.00%

0.47200

100.00%

本第19(A)條所述分配金額及來源僅為估計數字，並不作税務申報之用。用於報税目的的實際數額和來源將取決於基金在其財政年度剩余時間內的投資經驗，並可能根據税務條例而發生變化。基金將向您發送一份日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。基金估計，它分配的資金超過了收入和已實現的淨資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金被償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與「收益」或「收入」混淆。

以下為回報數字，以基金每股資產淨值(「NAV」)的變動為基礎，與本次分銷的年化分派率在分銷記錄日期前一個月的最后一個營業日佔資產淨值的百分比相比較。

基金業績及分佈信息

年化分配率佔資產淨值的百分比^

10.07%

資產淨值累計分配率^+

6.61%

累計資產淨值總回報*

-1.76%

過去的表現並不代表未來的結果。

^基於基金截至2023年3月31日的資產淨值。

+累計分配率以2022年11月1日至2023年4月30日期間迄今支付的分配率為基礎。

*財政年初至今的累計回報是基於資產淨值的變化，包括支付的分配和假設這些分配的再投資，以及基金配股中的所有權利已在2022年11月1日至2023年3月31日期間行使。

**五年平均年總回報以資產淨值變動為基礎，包括已支付的分派，並假設對這些分派進行再投資，以及截至當前分派記錄日期前一個月的最后一個營業日，基金配股中的所有權利均已行使。

雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的投資價值。股東對基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場的股票供求情況而定的。

股東不應根據分配金額或基金管理分配計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。

此外，董事會還審查任何潛在分配的金額以及收入、資本利得或可用資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮到基金的資產淨值和金融市場環境。基金的分配政策可隨時由董事會修改。分配率不應被視為基金投資的股息率或總回報。

聯繫方式：

網站：電子郵件：cloughclientquireries@paralel.com

來源：Clough Global Equity Fund|GLQ