霸菱公司投資者報告2023年第一季度初步業績；將季度現金股息從每股0.28美元增加到0.32美元

霸菱企業投資者(紐約證券交易所股票代碼：MCI)(以下簡稱信託)董事會於2023年5月18日召開會議，報告2023年第一季度的初步財務業績。

財務要點(%1)

截至2023年3月31日的三個月

截至2022年12月31日的三個月

總金額

每

共享(%4)

總金額

每股(4)

淨投資收益(2)

$8,649,221

0.43美元

$5,895,098

0.29美元

已實現淨額(虧損)/收益(3)

$(240,037)

$(0.01)

762,947美元

0.04美元

未實現淨增值/(折舊)

1,431,251美元

0.07美元

$(139,913)

$(0.01)

經營淨資產淨增長

9,777,874美元

0.48美元

6,518,132美元

0.32美元

淨資產(權益)合計

341,416,574美元

16.85美元

331,638,699美元

16.37美元

(1)2023年所有數據均未經審計

(2)2022年12月31日的數字，扣除每股約0.03美元的消費税。2023年3月31日的數字包括每股不到0.01美元的消費税優惠

(3)2022年12月31日數字扣除每股約0.01美元的資本利得税

(4)以20,261,719年末已發行股份計算

要點：

總裁克里斯蒂娜·埃默里在評論本季度時表示，2023年第一季度，信託公司的淨投資收入(扣除税收)為每股0.43美元，而上一季度為每股0.29美元。淨投資收入增加的主要原因是較高的基本利率以及償還了以前非應計項目投資的逾期收入(每股0.07美元)。在本季度，霸菱繼續推動源流進入優質、第一留置權高級擔保的中端市場投資。在構建投資組合時，我們專注於投資於高質量的企業，這些企業在各自領域處於領先地位，並提供防禦性特徵，使它們能夠在經濟周期中表現。「

董事會宣佈季度股息為每股0.32美元，於2023年6月9日支付給2023年5月31日登記在冊的股東。這相當於較上一次派息每股0.28美元增加0.04美元或14.2%，為連續第三個季度增加。這是過去十年來最高的季度股息支付。

在截至2023年3月31日的三個月內，該信託報告的總投資收入為1,050萬美元，淨投資收入為860萬美元，或每股0.43美元，運營產生的淨資產淨增長為980萬美元，或每股0.48美元。

截至2023年3月31日的每股資產淨值為16.85美元，而截至2022年12月31日的每股資產淨值為163.7億美元。每股資產淨值的增加主要是由於稅后淨投資收入為每股0.43美元，信託投資組合的未實現淨增值約為每股0.07美元，但部分被每股約0.10美元的已實現淨虧損所抵消。

最近的投資組合活動

在截至2023年3月31日的三個月內，該信託基金進行了5項新投資，總額為860萬美元，以及對現有投資組合公司進行了14項附加投資，總額為230萬美元。在截至2023年3月31日的三個月中，該信託基金有兩筆貸款按面值償還，總額為530萬美元，一筆夾層債務投資按面值償還，總額為290萬美元。

流動性和資本化

截至2023年3月31日，該信託基金的現金約為890萬美元，未償還借款約為4000萬美元。截至2023年3月31日，該信託基金的未出資承諾約為1850萬美元。

淨資本利得

在截至2023年3月31日的季度中，該信託實現了淨資本虧損240,037美元，或每股0.01美元。相比之下，在截至2022年12月31日的季度里，信託實現了淨資本收益76.2947億美元，合每股0.04美元。