高地收益基金公佈每月定期分配

達拉斯，2023年6月1日/美通社/--高地收入基金(紐約證券交易所代碼：HFRO)今天宣佈，其普通股的每月定期分配為每股0.0770美元。分配將於2023年6月30日支付給2023年6月23日收盤時登記在冊的股東。

基金是一個封閉式基金，力求提供高水平的當期收入，與以註冊基金形式保存資本相一致。為達致其投資目標，基金主要投資於以下類別的證券及工具：(I)浮息貸款及其他被視為浮動利率投資的證券；(Ii)直接或間接以房地產作抵押的證券或其他工具的投資(包括房地產投資信託基金、優先股、可轉換為股權證券的證券及夾層債務)；和(3)其他工具，包括但不限於有擔保和無擔保的固定利率貸款和公司債券、不良證券、夾層證券、結構性產品(包括但不限於抵押擔保證券、抵押貸款債券和資產擔保證券)、可轉換證券和優先證券、股票(公共和私人)、期貨和期權。基金每月申報和支付投資收入的分配。

關於高地收益基金

Highland Income Fund(紐約證券交易所代碼：HFRO)是由NexPoint Asset Management，L.P.管理的封閉式基金。有關更多信息，請訪問nexpoint tassetmgmt.com/Income-fund/。

自2023年6月15日起，該基金將更名為Highland Opportunities and Income Fund，以反映新的投資目標。在修改后的投資目標下，基金將追求資本的增長和收入的增長。欲瞭解更多信息，請訪問Highland Income Fund宣佈股票回購計劃，更改基金名稱和投資目標-NexPoint Asset Management，L.P.

關於NexPoint Asset Management，L.P.

NexPoint Asset Management，L.P.是一家在SEC註冊的投資顧問公司。它是一系列註冊基金的顧問，包括開放式共同基金、封閉式基金和交易所交易基金。欲瞭解更多信息，請訪問nexpoint tassetmgmt.com。

投資者在投資之前，應仔細考慮高地收益基金的投資目標、風險、收費和費用。上述信息和其他信息可在基金的招股説明書中找到，招股説明書可致電1-800-357-9167或訪問nexpoint tassetmgmt.com獲取。請在投資前仔細閲讀招股説明書。

分配可能包括資本返還。請參考Highland Funds網站上的19(A)-1分配來源通知，瞭解第19節通知，這些通知提供了基金分配的估計金額和來源，不應用於納税申報目的。

不能保證基金將實現其投資目標。

封閉式投資公司的股票交易價格經常低於資產淨值。基金股票的價格由若干因素決定，其中一些因素不在基金的控制範圍之內。因此，IMF無法預測其股票的交易價格是低於、低於還是高於資產淨值。過去的表現並不能保證未來的結果。

封閉式基金風險。

封閉式基金是一家主要為長期投資者設計的封閉式投資公司，而不是作為交易工具。不能保證當股東選擇在紐約證交所出售他或她的股票時，他或她將能夠出售他或她的股票，也不能保證任何此類出售可能受到影響的價格。

信用風險。本基金可能將其全部或幾乎所有資產投資於評級低於投資級的高級貸款或其他證券，以及Highland認為具有類似質量的未評級高級貸款。評級低於投資級的證券通常被稱為「高收益證券」或「垃圾證券」。它們被認為主要是關於發行公司繼續支付本金和利息的能力的投機性。不支付預定利息和/或本金將導致基金的收入減少，無法支付的優先貸款的價值減少，基金的資產淨值可能減少。與基金不進行此類投資相比，投資於高收益高級貸款和其他證券可能會導致更大的資產淨值波動。

高級貸款風險。2017年7月27日，英國金融市場行為監管局局長宣佈，將停止鼓勵銀行提供維持LIBOR所需的報價。倫敦銀行間同業拆借利率的管理人洲際交易所基準管理有限公司於2021年12月31日停止發佈某些LIBOR到期日，包括一些美國LIBOR到期日，預計將於2023年6月30日停止發佈剩余和流動性最強的美國LIBOR到期日。預計市場參與者將在適用的LIBOR停止日期之前過渡到使用替代參考利率或基準利率。此外，儘管監管機構鼓勵開發和採用其他利率，如有擔保的隔夜融資利率(「SOFR」)，但LIBOR或任何特定替代利率的未來用途仍不確定。

儘管在預期的終止日期之前，脱離倫敦銀行同業拆借利率的過渡過程已變得越來越明確，但對某些債務證券、衍生品和其他金融工具的影響仍不確定。預計市場參與者將採用替代利率，如SOFR，或以其他方式修訂參考LIBOR的金融工具，以納入備用條款和其他措施，以考慮終止LIBOR或其他類似的市場干擾事件，但過渡過程的影響或該等措施的可行性均不得而知。此外，在發行人和貸款人是否願意和有能力在新的和現有的合同或票據中納入替代利率和經修訂的條款方面，仍存在不確定性和風險。爲了促進參照倫敦銀行間同業拆借利率的傳統衍生品合約的過渡，國際掉期和衍生品協會公司推出了一項協議，納入了后備條款。雖然脱離LIBOR的過渡過程在預期的LIBOR停止日期之前已變得越來越明確，但將某些較長期證券和交易轉換為一個或多個新基準存在障礙，新的或現有金融工具和產品中一個替代參考利率相對於多個替代參考利率的有效性尚未確定。此外，如果不及時完成向替代參考利率的有序過渡，與停止倫敦銀行間同業拆借利率和向替代利率過渡相關的風險可能會加劇。某些建議的倫敦銀行同業拆息重置利率，例如SOFR，是衡量有擔保隔夜美國國債回購利率的廣義指標，與LIBOR有重大差異，因此需要對從LIBOR過渡的金融工具的適用利差進行調整，以適應差異。此外，如果不能及時完成向替代參考利率的有序過渡，與預期停止倫敦銀行間同業拆借利率和向替代利率過渡相關的風險可能會加劇。隨着市場參與者逐漸遠離倫敦銀行間同業拆借利率，倫敦銀行間同業拆借利率的有用性可能會惡化，這些影響可能會一直持續到2023年美國永久停止大部分倫敦銀行間同業拆借利率。過渡過程可能導致目前依賴LIBOR來決定利率的市場的波動性增加和流動性不足。Libor的惡化可能會對使用LIBOR作為基準利率的證券的流動性和/或市值產生不利影響。

更改債務工具的條款或修改其他類型合同的條款，以新的參考利率取代LIBOR或另一種銀行間同業拆借利率(「IBOR」)，可能會導致應税交換，並實現美國聯邦所得税目的的收益和損益。美國國税局(IRS)發佈了關於債務工具和非債務合同中從IBOR過渡到新的參考利率的税收后果的最終規定。根據最終規則，更改或修改債務工具的條款以將使用停產IBOR的有效利率替換為合格利率(定義見最終規則)，包括在該IBOR過渡前后將相當於合同公平市場價值的實額補足付款，將合格利率作為備用利率添加到其操作利率使用非連續IBOR的合同中，或將使用非連續IBOR的備用利率替換為合格利率，將不應納税。國税局可能會提供額外的指導，具有潛在的追溯力。

房地產行業風險：主要從事房地產行業的發行人，包括房地產投資信託基金，可能面臨與房地產直接所有權相關的風險，包括：(I)總體經濟和市場狀況的變化；(Ii)房地產價值的變化；(Iii)與當地經濟狀況、過度建設和競爭加劇有關的風險；(Iv)物業税和運營費用的增加；(V)分區法的變化；(Vi)防止傷亡和譴責損失；(Vii)租金收入、鄰里價值或物業對租户的吸引力的差異；(Viii)融資情況；及(Ix)利率和槓桿的變化。

投資缺乏流動性風險。基金的投資可能缺乏流動性，因此，基金可能無法以反映投資顧問對其價值的評估或基金最初為此類投資支付的金額的價格出售這些投資。

持續監測風險。代理通常會被要求代表幾個貸款人管理優先貸款，並就抵押優先貸款而言，為抵押品提供服務或監督。代理的財務困難可能會對基金構成風險。

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投資者關係部Kristen Thomas IR@nexpoint.com

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來源高地收入基金