原創精選> 正文
2023-06-15 17:52
編者按:期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況!一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士,俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票,能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
獲取更多期權內容,敬請訂閲《美股期權追蹤》專題>>
一、大盤概覽
美東時間周三,美聯儲如期暫停加息,止步此前的連續十次加息紀錄,但點陣圖暗示年內還會有兩次、各25個基點的加息,較市場預期更為鷹派。截至收盤,三大指數收盤漲跌不一,道指收跌0.68%,納指漲0.39%,標普500指數漲0.08%。
在周四盤前,三大股指期貨集體走弱,道指期貨跌0.07%,納指期貨跌0.53%,標普500期貨跌0.22%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉結束之前連續13個交易日上漲的趨勢,收跌0.74%。特斯拉美國官網顯示,特斯拉Model Y的價格由之前的47490美元上調250美元,至47740美元。期權方面,成交量較上一日增加20萬張至980萬張,看漲期權比率達59%。
2、英偉達收高4.81%,股價創歷史新高,成交310.39億美元。美銀證券發報告指,AMD仍然遠遠落后英偉達,因AMD下季纔開始提供AI芯片樣本。時間方面,當AMD開始通過基於5納米的GPU加速器企穩時,英偉達可能會推出其下一代基於3納米、LLM優化的Blackwell架構GPU,進一步擴大其在人工智能市場上已經相當大的領先優勢。期權方面,成交量和未平倉量較上一日均有所上漲,其中看漲期權比率達61%。
3、AMD收高2.25%,在6月14日AMD在舊金山的發佈會上推出了新一代AI芯片、數據中心CPU以及DPU。在生成式AI浪潮之下,最受關注的新品莫過於AI芯片Instinct MI 300X,直接對標英偉達H100。期權成交量較上一日回落39%至75萬張。
4、中盤股SOFI連續多入期權成交總量入榜。
三、期權異動追蹤
1、英特爾收高4.92%,成交25.94億美元。而英特爾的期權也在昨日獲市場追捧,其本月底到期,行權價在42美元的看漲期權以及下周五到期、行權價在35美元看跌期權異動大增。消息面上,據稱英特爾公司正與日本軟銀集團接洽,要成為后者旗下芯片設計企業安謀公司首次公開募股(IPO)的錨定投資者。
2、隔夜英偉達刷新新高,空頭開始伺機而動,市場押注本周到期、行權價在415美元看跌期權。
3、阿徹丹尼爾斯米德蘭、Omega Healthcare、第一能源皆是看跌期權大單異動。
四、期權IV異動直擊
1、Carvana、西太平洋銀行、C3.ai其期權隱含波動率連續多日處在高位。
2、作為金融科技類公司Upstart、Affirm Holdings期權隱含波動率在本月多次進入榜單。
注:隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判,券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的,它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度,也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
期權工具雖靈活好用,但期權交易難度和風險都比交易正股要高,入市仍需謹慎~
【更多閲讀】
更多期權知識戳看:
風險提示: 投資涉及風險,證券價格可升亦可跌,更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前,投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情,請細閲相關銷售文件,以瞭解更多資料。倘有任何疑問,應徵詢獨立的專業意見。