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期權掃描丨漲太兇！1.1萬張Put單反手做空動視暴雪；多頭砸1.3億美元看漲Coinbase
2023-07-12 19:26
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
美股三大指數周二集體收漲，錄得二連陽。截至收盤，道指漲0.93%，標普500指數漲0.67%，納指漲0.55%。
周二盤前，道指期貨漲0.08%，標普500指數期貨漲0.13%，納指期貨漲0.18%。市場靜候今晚的6月CPI通脹數據，業內普遍預計美國6月CPI同比漲幅為3.1%，較前值4%進一步回落。
小摩的報告中也指出，CPI與預期持平或低於預期的可能性為80%，在其他條件相同的情況下，這一系列結果可能會提振股市。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 周二收漲0.07%，成交247億美元。據報道，由於事故多發，美國國家公路交通安全管理局重新啟動了對特斯拉車輛涉嫌意外加速的調查，此次調查覆蓋了美國約180萬輛特斯拉。期權方面，隔夜總成交量約107萬張，較上一日減少約50萬張；但期權持有量卻增長了3.1%至 880萬張。本周到期、行權價在270、280美元的看漲期權交易活躍，成交量分別為8.55萬張和6.42萬張。
2、動視暴雪 $ATVI 周一漲10.02%，股價回到2021年7月以來的最高水平。日內，美國法院駁回了美國聯邦貿易委員會（FTC）提出的初步禁令動議，讓微軟以690億美元收購動視暴雪的交易「重建曙光」。期權合約交易數量竄升至78萬張，這是其近90天內期權平均交易量的8倍多。
3、Coinbase Global $COIN 收高9.78%，創2022年8月份以來收盤新高，成交31.2億美元。隔夜看漲期權成交量跟隨個股大漲，增至83萬張。其中，投資者豪砸1.3億美元押注其看漲期權。另外，該股的期權持有量也保持上漲趨勢。
4、美國超微公司 $AMD 任命Phil Guido為執行副總裁兼首席商務官。AMD主席兼首席執行官Lisa Su表示，Phil具備豐富的銷售經驗，這對於AMD深化企業合作伙伴關係以及加快在數據中心、嵌入式和商業市場的增長方面將非常有價值。期權方面，AMD隔夜看漲期權成交量約為看跌期權兩倍；期權未平倉總量上升至278萬張。
三、期權異動追蹤
1、隨着微軟收購案在美國掃清障礙，市場大單在動視暴雪 $ATVI 大漲之際也開始押注其利好兑現。行權價為90美元，到期日7月21日的看跌期權，備受資金追捧，隔夜成交1.1萬張。另有市場消息稱，美國聯邦貿易委員會(FTC)傾向於就美國法院駁回FTC關於微軟收購動視暴雪禁令進行上訴。
2、「木頭姐」愛股，數字媒體播放器製造商Roku $ROKU 周二漲超11%，報75.43美元。消息面上，Roku與Shopify推出可購物廣告，將商業整合到電視流媒體。Roku年初以來，已上漲超85%，此外，該股將於7月27日盤后披露最新一季財報。不過，市場目前處於多空博弈狀態，有Put大單開始押注7月14日到期，行權價在70美元的看跌期權，成交量超8千張。
3、由於對澳大利亞博彩公司PointsBet美國業務的待定交易以及將在調整后的EBITDA基礎上實現盈利的預期提振了積極情緒，DraftKings $DKNG 周二一度漲至52周新高29.24美元。投資者對行權價在30.5美元、到期日在周五的看漲期權進行大舉押注。
4、「股神」巴菲特最近又出手增持了一家天然氣公司，受此消息帶動，西方石油 $OXY 收漲超3%，隔夜再獲期權大單支持。行權價在32.5美元、7月21日到期的看漲期權暴漲150%，成交超8千張。
四、期權IV異動直擊
1、美國電動汽車公司Mullen Automotive $MULN 隔夜期權隱波率再度放大至369.43%。該公司宣佈推出新的移動電動汽車充電卡車，提供Level 2和Level 3 DC快速充電。
2、最近散户投資者紛紛湧入小盤股，他們在尋找低質量的股票以尋求高回報。AMC院線 $AMC 隔夜漲超3%，期權成交量高達52萬張，隱含波動率飆升至212.25%；另一散户抱團股Carvana Co. $CVNA 周二也收漲逾3%，該股今年迄今漲幅達到驚人的650%，隱含波動率居高不下，隔夜看漲期權未平倉量也環比增加 了8.5%。
BTIG分析師Jonathan Krinsky表示，當市場上一些被做空最多的股票出現反彈，比如現在的散户抱團股，而必需品消費等避險股出現下跌時，投資者應該為大盤幾天的疲軟做好準備。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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