NUTEX Health報告2023年第三季度財務業績

休斯頓，2023年11月9日-Nutex Health Inc.(「Nutex Health」或「Company」)(納斯達克股票代碼：NUTX)今天公佈了截至2023年9月30日的三個月和九個月的2023年第三季度財務業績。Nutex Health Inc.是一家由醫生主導、技術支持的綜合醫療保健提供系統，由8個州的22家最先進的微型醫院和以初級保健為中心、承擔風險的醫生網絡組成。

截至2023年9月30日的三個月和九個月的財務摘要：

注意：調整后的EBITDA是非GAAP財務指標。非公認會計原則與公認會計原則衡量標準的對賬包括在本財報中。

2023年第3季度亮點：

NSA更新：

Nutex Health首席財務官喬恩·貝茨表示：「我們的資產負債表繼續保持強勁，手頭有2680萬美元的現金，有大量資金可用於處理我們計劃在2024年開設的另外五家微型醫院的發展，此外，我們還計劃成立新的綜合醫院並擴大我們現有的綜合醫院。」

我們正在執行我們的目標，即開設新的醫院，並在現有醫院增加數量和服務線路。此外，在2023年聯邦醫療保險年度參保期內，我們正在南佛羅里達和休斯頓的IPA積極招收患者，並執行我們的集成醫療提供模式，該模式由微型醫院組成，周圍有承擔風險的醫生網絡。我們相信，這是一種新穎創新的模式，我們可以在全國範圍內複製。在國家安全局方面，我們正在積極與立法者和CCIIO成員以及拜登-哈里斯政府合作，糾正國家安全局的實施存在缺陷。

在2023年的前9個月，我們已經連續三個季度實現了經營活動的淨現金為正，調整后的EBITDA為正，同時開設了四家新的微型醫院，一個新的緊急護理中心，並推出了三個新的綜合投資促進機構。我們打算繼續執行我們的增長戰略，並對2024年的前景充滿信心。在資本市場方面，憑藉手頭的現金和非公開發行的收益，我們打算在年底前償還約克維爾顧問公司預付預付款中剩余的560萬美元，目的是減輕我們股票的拋售壓力。我們預計我們的董事會將根據我們的交易價格和延長我們現有的寬限期來做出關於反向股票拆分的決定。

有關公司2023年第三季度財務業績的更多詳細信息，請參閱我們提交給美國證券交易委員會的Form 10-Q季度報告，並可在www.sec.gov上獲取。

NUTEX Health Inc.

精簡合併資產負債表

(未經審計)

2023年9月30日

2022年12月31日

資產

流動資產：

現金和現金等價物

$

26,826,733

$

34,255,264

應收賬款

53,209,834

57,777,386

應收賬款關聯方

1,487,591

538,183

庫存

2,682,716

3,533,285

預付費用和其他流動資產

5,645,296

1,869,806

流動資產總額

89,852,170

97,973,924

財產和設備，淨額

85,496,612

82,094,352

經營性使用權資產

16,712,230

20,466,632

財務使用權資產

247,593,480

192,591,624

無形資產淨值

21,624,132

21,191,390

商譽，淨額

17,935,036

17,010,637

其他資產

419,882

423,426

總資產

$

479,633,542

$

431,751,985

負債和權益

流動負債：

應付帳款

$

17,599,047

$

23,614,387

應付帳款-關聯方

6,144,188

3,915,661

授信額度

3,371,676

2,623,479

長期債務的當前部分

19,644,656

12,546,097

經營租賃負債本期部分

1,562,385

1,703,014

融資租賃負債本期部分

4,171,489

4,219,518

應計費用和其他流動負債

14,773,273

6,240,813

流動負債總額

67,266,714

54,862,969

長期債務，淨額

19,303,829

23,051,152

經營租賃負債淨額

15,874,261

19,438,497

融資租賃負債淨額

263,791,711

203,619,756

遞延納税義務

8,492,294

10,452,211

總負債

374,728,809

311,424,585

承付款和或有事項

股權：

普通股，面值0.001美元；授權股份9.5億股；670,711,741股和650,223,840股

截至2023年9月30日和2022年12月31日的已發行和已發行股票

670,712

650,224

新增實收資本

466,711,720

458,498,402

累計赤字

(377,454,642)

(363,285,925)

Nutex Health Inc.股權

89,927,790

95,862,701

非控股權益

14,976,943

24,464,699

總股本

104,904,733

120,327,400

負債和權益合計

$

479,633,542

$

431,751,985

NUTEX Health Inc.

精簡合併操作報表

(未經審計)

截至9月30日的三個月

截至9月30日的9個月

2023

2022

2023

2022

收入：

醫院科室

$

54,585,263

$

21,244,305

$

155,485,230

$

151,976,226

人口健康管理處

8,137,709

7,150,753

22,491,613

13,594,007

總收入

62,722,972

28,395,058

177,976,843

165,570,233

運營成本和費用：

工資和福利

28,873,144

29,048,207

79,570,519

79,014,608

合同服務

9,035,650

8,557,373

27,972,854

26,536,452

醫療用品

3,460,130

2,486,083

10,748,214

9,327,114

折舊和攤銷

4,745,941

4,330,167

12,908,848

9,859,513

其他

9,541,894

7,686,132

25,215,549

22,092,033

總運營成本和費用

55,656,759

52,107,962

156,415,984

146,829,720

毛利(虧損)

7,066,213

(23,712,904)

21,560,859

18,740,513

公司和其他成本：

設施關閉成本

-

-

217,266

-

採購成本

43,464

-

43,464

3,885,666

基於股票的薪酬費用

49,167

81,249

2,198,812

135,415

商譽減值

-

398,135,038

-

398,135,038

一般和行政費用

7,794,808

6,751,548

24,730,168

17,404,637

公司總成本和其他成本

7,887,439

404,967,835

27,189,710

419,560,756

營業虧損

(821,226)

(428,680,739)

(5,628,851)

(400,820,243)

利息支出，淨額

4,098,179

3,402,606

12,081,316

9,628,189

其他費用(收入)

(53,206)

(630,450)

70,721

346,873

税前虧損

(4,866,199)

(431,452,895)

(17,780,888)

(410,795,305)

所得税費用(福利)

(342,259)

(8,543,880)

(2,068,530)

11,285,729

淨虧損

(4,523,940)

(422,909,015)

(15,712,358)

(422,081,034)

減去：非控股權益應占淨收益(虧損)

1,018,451

(10,722,749)

(1,543,641)

(12,052,765)

Nutex Health Inc.的淨虧損

$

(5,542,391)

$

(412,186,266)

$

(14,168,717)

$

(410,028,269)

每股普通股虧損：

基本

$

(0.01)

$

(0.62)

$

(0.02)

$

(0.65)

稀釋

$

(0.01)

$

(0.62)

$

(0.02)

$

(0.65)

NUTEX Health Inc.

簡明合併現金流量表

(未經審計)

截至9月30日的9個月

2023

2022

經營活動現金流：

淨虧損

$

(15,712,358)

$

(422,081,034)

對淨虧損與經營活動現金淨額的調整：

折舊和攤銷

12,908,848

9,859,513

商譽減值

-

398,135,038

基於股票的薪酬費用

2,198,812

135,415

遞延税費(優惠)

(2,068,530)

3,375,106

債務增加費用

1,251,867

1,719,572

租賃終止虧損

58,210

-

非現金租賃費用

89,338

18,775

扣除收購影響后的營業資產和負債變動：

應收賬款

4,444,706

52,921,095

應收賬款關聯方

(949,408)

1846,887

庫存

850,569

(399,198)

預付費用和其他流動資產

(3,771,946)

(5,658,746)

應付帳款

(6,015,250)

4,147,170

應付帳款-關聯方

2,228,527

(630,490)

應計費用和其他流動負債

7,519,285

2,712,011

經營活動淨現金

3,032,670

46,101,114

投資活動現金流：

購置物業和設備

(10,322,487)

(22,512,464)

收購業務的付款，扣除收購的現金

(743,837)

-

通過與Clinigence的反向收購獲得現金

-

12,716,228

與房地產實體拆分相關的現金

(1,039,157)

(2,421,212)

投資活動淨現金

(12,105,481)

(12,217,448)

融資活動現金流：

信用額度收益

2,340,911

2,592,714

應付票據收益

16,952,905

10,126,130

可轉換債券收益

891,000

-

償還信用額度

(1,592,714)

(72,055)

應付票據的償還

(10,557,758)

(4,720,737)

償還融資租賃

(2,704,082)

(923,321)

為行使認股權證而發行的普通股

-

4,119,141

為行使期權而發行的普通股

-

644,974

會員投稿

649,550

4,825,377

成員分發

(4,335,532)

(49,973,374)

融資活動淨現金

1,644,280

(33,381,151)

現金及現金等價物淨變化

(7,428,531)

502,515

現金和現金等價物-期初

34,255,264

36,118,284

現金和現金等價物-期末

$

26,826,733

$

36,620,799

非GAAP財務指標

調整后的EBITDA。我們財務報表的管理層和外部用户，如行業分析師、投資者、貸款人和評級機構，將調整后的EBITDA用作非公認會計准則的補充財務指標。我們相信調整后的EBITDA是有用的，因為它使我們能夠更有效地評估我們的經營業績。

我們將調整后的EBITDA定義為可歸因於Nutex Health Inc.的淨收益(虧損)加上淨利息支出、所得税、折舊和攤銷，進一步根據基於股票的薪酬、某些已定義的費用項目、任何與收購相關的成本和減值進行調整。淨收益與調整后EBITDA的對賬如下所示。調整后的EBITDA不打算作為美國GAAP業績衡量標準的替代品，可能無法與其他公司提出的類似名稱的衡量標準相比較。

截至9月30日的三個月

截至9月30日的9個月

2023

2022

2023

2022

Nutex Health Inc.應占淨收益(虧損)與調整后EBITDA的對賬：

Nutex Health Inc.的淨虧損

$

(5,542,391)

$

(412,186,266)

$

(14,168,717)

$

(410,028,269)

折舊和攤銷

4,745,941

4,330,167

12,908,848

9,859,513

利息支出，淨額

4,098,179

3,402,606

12,081,316

9,628,189

所得税費用(福利)

(342,259)

(8,543,880)

(2,068,530)

11,285,729

分配給非控股權益

(1,772,908)

(922,762)

(3,500,873)

(4,445,224)

EBITDA

1,186,562

(413,920,135)

5,252,044

(383,700,062)

設施關閉成本

-

-

217,266

-

商譽減值

-

398,135,038

-

398,135,038

採購成本

43,464

-

43,464

3,885,666

基於股票的薪酬費用

49,167

81,249

2,198,812

135,415

調整后的EBITDA

$

1,279,193

$

(15,703,848)

$

7,711,586

$

18,456,057

關於Nutex Health Inc.

Nutex Health Inc.(納斯達克股票代碼：NUTX)總部位於得克薩斯州休斯敦，成立於2011年，是一家醫療保健管理和運營公司，下設兩個部門：醫院部門和人口健康管理部門。

醫院事業部擁有、開發和運營創新的醫療保健模式，包括微型醫院、專科醫院和醫院門診部(HOPD)。該部門在8個州擁有並運營22家工廠。

人口健康管理司擁有並運營獨立醫生協會(IPAs)等提供者網絡。通過我們的管理服務組織(MSO)，我們為附屬醫院和醫生團體提供管理、行政和其他支持服務。我們基於雲的專有技術平臺聚合了多個環境、信息系統和來源的臨牀和索賠數據，以創建患者和提供者的整體視圖，使我們能夠更高效地提供更高質量的醫療服務。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述和信息構成1995年《私人證券訴訟法案》所指的「前瞻性陳述」。本新聞稿中使用的「將」、「將可能導致」、「預期將」、「預期將」、「將繼續」、「預期」、「估計」、「預計」、「打算」、「目標」或類似的表述旨在識別1995年「私人證券訴訟改革法」所指的「前瞻性陳述」。這類陳述會受到某些已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多風險都不在公司的控制範圍之內。此類不確定性和風險包括但不限於：我們成功執行增長戰略的能力、法律或法規的變化，包括根據《無意外法案》和相關法規指導實施的最終規則、經濟狀況、對管理層的依賴、對股東的稀釋、缺乏資本、快速增長對公司的影響以及管理層有效應對公司增長和對產品和服務需求的能力、新開發的技術、公司的競爭能力、關聯方交易中的利益衝突、監管事項、技術保護、缺乏行業標準、競爭的影響以及公司獲得未來融資的能力。在截至2023年9月30日的10-Q表格的當前報告中，在第一部分第IA項的「風險因素」標題下討論了可能影響未來結果的廣泛因素清單，以及不時提交給證券交易委員會的其他文件。這些因素可能會對公司的財務表現產生重大不利影響，並可能導致公司未來的實際結果與本新聞稿中表達的任何觀點或陳述大相徑庭。

查看原始content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nutex-health-reports-third-quarter-2023-financial-results-301984001.html

來源Nutex Health，Inc.