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2023-12-29 08:01
CMS能源公司(紐約證券交易所代碼:CMS)的市盈率為22.9倍,目前可能發出看跌信號,因為美國幾乎一半的公司的市盈率低於16倍,即使市盈率低於9倍也並不罕見。不過,僅僅從市盈率的表面價值來看待是不明智的,因為可能會有一個解釋,為什麼它會這麼高。
CMS Energy最近一直在苦苦掙扎,因為它的收益下降得比大多數其他公司都快。一種可能性是,市盈率很高,因為投資者認為該公司將徹底扭轉局面,加速超越市場上大多數其他公司。你真的希望如此,否則你會無緣無故地付出相當大的代價。查看我們對CMS Energy的最新分析
只有當CMS Energy的增長有望超越市場時,你纔會真正放心地看到CMS Energy的市盈率如此之高。
回顧過去一年,該公司的利潤令人沮喪地下降了4.8%。過去三年看起來也不妙,因為該公司每股收益總計縮水了1.4%。因此,股東們會對中期盈利增長率感到悲觀。
根據跟蹤該公司的11位分析師的説法,展望未來三年,每股收益預計將以每年14%的速度攀升。這將接近大盤13%的年增長率預測。有了這些信息,我們發現CMS Energy的市盈率相對於市場很高,這很有趣。顯然,該公司的許多投資者比分析師所説的更樂觀,他們現在不願拋售自己的股票。如果市盈率降至更符合增長前景的水平,這些股東可能會感到失望。
僅用市盈率來決定你是否應該出售你的股票是不明智的,但它可以成為公司未來前景的實用指南。我們已經確定,CMS Energy目前的市盈率高於預期,因為它的預期增長只是與更廣泛的市場一致。目前,我們對相對較高的股價感到不安,因為預計的未來收益不太可能長期支持這種積極的情緒。這使股東的投資面臨風險,潛在投資者面臨支付不必要溢價的危險。
你應該時刻考慮風險。舉個例子,我們發現了CMS能源的三個警告信號,你應該知道,其中一個是有點令人擔憂的。
當然,通過觀察幾個優秀的候選人,你可能會發現這是一項非常棒的投資。因此,讓我們來看看這份免費名單,這些公司的增長記錄強勁,市盈率較低。對這篇文章有反饋嗎?擔心內容嗎?請直接與我們聯繫。或者,也可以給編輯組發電子郵件,地址是implywallst.com。這篇由《華爾街日報》撰寫的文章本質上是籠統的。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會考慮最新的對價格敏感的公司公告或定性材料。簡單地説,華爾街在提到的任何股票中都沒有頭寸。