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期權掃描丨SOFI、Lucid交易量暴增！特斯拉反彈，一看漲期權隔夜猛漲120%
2024-01-30 18:35
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
美股三大指數周一反覆上揚，標普、道指續刷歷史新高，納指收漲1.12%，續創2022年1月以來新高。英偉達漲超2%，特斯拉漲超4%，微軟、亞馬遜、Meta等漲超1%。
周二美股盤前，三大股指期貨漲跌不一，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現漲0.06%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.05%，道指期貨 $YMmain 跌0.13%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收漲超4%，期權成交220萬張，有54.3%投資者交易其看漲期權。由華盛通期權鏈上的數據可知，於本周到期，行權價在190美元的特斯拉看漲期權隔夜暴漲120%，成交量激增近17萬張。
據悉，今年一月，木頭姐通過兩隻ETF基金買入了近69萬股特斯拉的股票。據媒體測算，木頭姐買入特斯拉股票的花費估計為1.41億美元。此外，特斯拉還披露了超過百億的2024年的資本支出計劃，高於市場預期，這給投資者帶來希望，説明該公司在電動車市場前景黯淡的情形下仍有意進行擴產。
2、金融科技公司SOFI $SOFI 隔夜收漲逾20%，期權方面，交易量環比激增137%至135萬張，其中，看漲期權成交94.7萬張，佔比達70.1%。
該公司Q4營收6.15億美元，同比增長35%，市場預期值為5.72億美元；Q4淨利潤為4800萬美元，這是該公司自2021年上市以來首次根據公認會計原則實現盈利。
3、加密礦商股Marathon $MARA 周一收漲近4%，期權成交量近40萬張，目前看漲情緒濃厚，有76%的投資者交易其看漲期權。
周一，比特幣價格重回43000美元上方，恢復了近期的漲勢。市場普遍認為，美聯儲本周將繼續維持利率不變，但投資者希望美聯儲能暗示它將很快開始降息。分析師Callie Cox表示：「利率環境仍對比特幣有利。通脹已經降至美聯儲的目標，他們有充分的理由在未來幾個月降息。」
4、美國電動汽車製造商Lucid $LCID 隔夜暴漲超27%，有36萬張期權單成交，較前一交易日放量超6倍，晉升期權成交排行榜前十。在期權鏈上，行權價在3美元、3.5美元、4美元的看漲期權成交活躍，其中本周到期，行權價在3.5美元的看漲期權成交超5萬張，隔夜飆升800%。
1月28日，Lucid宣佈，於2023年12月該公司完成第10000輛Lucid Air車型交付。本月稍早些時候，Lucid公佈2023年第四季度生產和交付數據：產量為2391輛，交付量為1734輛。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、人造肉公司Beyond Meat $BYND 隔夜獲一筆Put大單押注，行權價在5美元，3月15日到期的看跌期權成交超7千張，這意外着Beyond Meat當前的股價還要再下跌超40%。
2、洛克希德馬丁 $LMT 上周表示，將在今年裁員1%，以削減成本和簡化運營。周一盤中，該股獲看漲期權押注，有一筆行權價在430美元，3月15日到期的Call大單成交超9千張。
3、Adobe $ADBE 出現罕見末日看漲大單交易，該股隔夜收報630.23美元，有一筆於本周到期，行權價在670美元的價外看漲期權，成交超6千張，這意味着有投資者看好Adobe本周能再漲超6.3%。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、金融機構B. Riley Financial $RILY 隔夜飆升22%，期權成交超5.6萬張，隱含波動率飆升至175%，IV 百分位至94%。
2、捷藍航空警告説，該公司可能終止收購Spirit Airlines $SAVE 的計劃，此前一名聯邦法官的裁決阻擋了這兩家航空公司的合併計劃。Spirit Airlines隔夜期權成交超10萬張，目前的隱含波動率為177.93%。
3、減肥藥製藥商 $ALT 、特朗普概念股 $DWAC 隱含波動率依舊維持在160%以上。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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