John Hancock封閉式基金每月支付

波士頓，2024年4月1日/美通社/--以下列出的John Hancock封閉式基金今天宣佈其月度分配如下：

申報日期：

2024年4月1日

交貨日期：

2024年4月10日

記錄日期：

2024年4月11日

付款日期：

2024年4月30日

收銀機

基金名稱

每股分配

更改以前的分發

截至2024年3月28日的市場價格

市場年化當前分配率

HPI

優先收益基金

0.1235美元

-

16.63美元

8.91%

HPF

優先收益基金II

0.1235美元

-

16.53美元

8.97%

HPS

優先收益基金III

0.1100美元

-

15.43美元

8.55%

PDT

高級股利基金

0.0825美元

-

11.65美元

8.50%

HTD

税收優惠股利收益基金

0.1380美元

-

19.66美元

8.42%

John Hancock溢價股利基金溢價股利基金(「基金」)根據基金的管理分銷計劃(「PDT計劃」)宣佈每月分銷。根據PDT計劃，基金每月分配的金額相當於每股0.0825美元。這筆款項將按月支付，直至另行通知。

PDT計劃下的分配可能包括淨投資收入、淨已實現長期資本利得、淨已實現短期資本利得，以及在必要的程度上的資本回報。

基金還可以進行額外的分配：(I)為不對未包括在此類定期分配中的基金的投資公司應税收入和淨資本收益(如果有)招致聯邦所得税，以及(Ii)爲了不對未包括在此類定期每月分配中的普通收入和資本利得淨收入(如果有)招致聯邦消費税。

董事會可隨時修改PDT計劃的條款或終止PDT計劃。

John Hancock税收優惠股利收益基金

税務優惠股息收益基金(「基金」)根據基金的受管分配計劃(「HTD計劃」)宣佈按月分配。根據HTD計劃，基金每月分配的金額相當於每股0.1380美元。這筆款項將按月支付，直至另行通知。

HTD計劃下的分配可能包括淨投資收入、已實現的長期資本收益淨額、已實現的短期資本收益淨額，以及在必要的範圍內的資本回報。

基金還可以進行額外的分配：(I)為不對未包括在此類定期分配中的基金的投資公司應税收入和淨資本收益(如果有)招致聯邦所得税，以及(Ii)爲了不對未包括在此類定期每月分配中的普通收入和資本利得淨收入(如果有)招致聯邦消費税。

董事會可隨時修改HTD計劃條款或終止HTD計劃。

基金當前分配的一部分可能包括淨投資收入以外的來源，包括資本回報。投資者應該明白，資本回報不是從基金的收入或收益中進行分配。根據1940年《投資公司法》的要求，如果分配不完全由淨投資收益組成，則在支付時將向股東發送一份通知，其中包含分配的估計組成部分。這樣的通知也將發佈在基金的網站上。通知不應用於準備納税申報單，因為通知中指示的估計可能與分配的最終聯邦所得税特徵不同。在每個日曆年度結束后，投資者將收到一份1099-DIV表格，告知他們如何報告在該年度收到的分配，以便繳納聯邦所得税。

本新聞稿中非歷史事實的陳述屬於前瞻性陳述，符合美國證券法的定義。你在解釋和依賴前瞻性陳述時應謹慎行事，因為它們受不確定因素和其他因素的影響，在某些情況下，這些因素超出了基金的控制範圍，可能導致實際結果與前瞻性陳述中陳述的結果大相徑庭。

投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、收費和費用。

關於John Hancock投資管理

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宏利投資管理簡介

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來源John Hancock投資管理