約翰·漢考克（John Hancock）封閉式基金宣佈每月申報

波士頓，2024年4月1日/美通社/ -以下列出的John Hancock封閉式基金今天宣佈其月度分配情況如下：

聲明日期：

2024年4月1日

前日期：

2024年4月10日

記錄日期：

2024年4月11日

付款日期：

2024年4月30日

跑馬燈

基金名稱

每股分配

與先前分佈相比的更改

截至2024年3月28日的市場價格

市場年化流通率

HPI

優先收益基金

0.1235美元

-

16.63美元

8.91%

HPF

優先收益基金II

0.1235美元

-

16.53美元

8.97%

HPS

優先收益基金III

0.1100美元

-

15.43美元

8.55%

PDT

優質股息基金

0.0825美元

-

11.65美元

8.50%

HTD

免税股息收益基金

0.1380美元

-

19.66美元

8.42%

John Hancock Premium Dividend Fund Premium Dividend Fund（「本基金」）宣佈根據本基金的管理分派計劃（「管理分派計劃」）進行每月分派。根據PDT計劃，本基金每月分配相當於每股0.0825美元的金額。這筆款項將按月支付，直至另行通知。

IDT計劃下的分配可能包括淨投資收益、淨實現長期資本收益、淨實現短期資本收益以及必要時的資本回報。

基金還可以進行額外分配：（i）爲了不對未包括在此類定期分配中的基金的投資公司應税收入和淨資本收益（如有）繳納聯邦所得税，以及（ii）爲了不對未包括在此類定期每月分配中的普通收入和資本收益淨收入（如有）繳納聯邦消費税。

董事會可隨時修改PDC計劃的條款或終止PDC計劃。

約翰·漢考克税收削減股息收入基金

納税申報股息收入基金（「該基金」）根據該基金的管理分配計劃（「HTD計劃」）申報其每月分配。根據HTD計劃，該基金每月派發相當於每股0.1380美元的金額。這筆款項將按月支付，直至另行通知。

HTD計劃下的分配可能包括淨投資收益、淨已實現長期資本收益、淨已實現短期資本收益以及必要時的資本回報。

基金還可以進行額外分配：（i）爲了不對未包括在此類定期分配中的基金的投資公司應税收入和淨資本收益（如有）繳納聯邦所得税，以及（ii）爲了不對未包括在此類定期每月分配中的普通收入和資本收益淨收入（如有）繳納聯邦消費税。

董事會可隨時修改HTD計劃的條款或終止HTD計劃。

基金當前分配的一部分可能包括淨投資收益以外的來源，包括資本回報。投資者應該明白，資本回報不是從基金收入或收益中進行的分配。根據1940年投資公司法的要求，如果分配不完全由淨投資收益組成，則將在付款時向股東發送包含估計分配組成部分的通知。該通知還將發佈到基金網站。該通知不應用於準備納税申報表，因為通知中指出的估計可能與分配的最終聯邦所得税特徵不同。每個日曆年結束后，投資者將收到一份1099-DIV表格，告知他們如何出於聯邦所得税目的報告當年收到的分配。

本新聞稿中非歷史事實的陳述是美國證券法定義的前瞻性陳述。您在解釋和依賴前瞻性陳述時應謹慎行事，因為它們受到不確定性和其他因素的影響，在某些情況下，這些因素超出了基金的控制範圍，並可能導致實際結果與前瞻性陳述中所述的結果存在重大差異。

投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和費用。

關於約翰·漢考克投資管理公司

作為宏利投資管理公司的一家公司，我們通過獨特的多經理人方法為投資者提供服務，通過無與倫比的專業資產管理公司網絡補充了我們廣泛的內部能力，並得到了業內一些最嚴格的投資監督的支持。其結果是，一家擁有財務管理傳統的頂級資產管理公司提供了多樣化的經過時間考驗的投資陣容。

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來源：約翰·漢考克投資管理公司