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2024-04-15 22:02
編者按:中東地區再起衝突!原油、黃金受到不同程度衝擊。資本市場避險情緒高漲,一起來看一下后市會有如何發展>>
4月13至14日,伊朗襲擊以色列,加劇中東衝突。伊朗史上首次襲擊以色列本土后,伊朗軍方最新表示軍事行動已經結束,武裝部隊處於戒備狀態。另外以色列軍方表示,此次襲擊僅對以色列一處軍事基地造成「輕微損失」,伊朗發射的大多數導彈被攔截。
受此影響,加密貨幣市場上,比特幣日內暴跌8%,創去年3月來最大跌幅,「數字黃金」避險屬性遭質疑。貴金屬、原油價格大幅上漲。15日,黃金繼續上漲,盤初上漲近30美元,站上2372美元/盎司。
資本市場避險情緒高漲,一起來看一下對后市會有如何發展?
雙方衝突有何影響?
美國《外交政策》網站撰文説,這是近5年以來伊朗在中東地區發動的最大規模襲擊之一。
EverBank全球市場總裁Chris Gaffney認為,對黃金來説正面因素多於負面因素。中東緊張局勢加劇是金價近期飆升的主要推動力。
但是交易員仍要持續關注事態進展,既要謹防「買預期賣事實」的行情走勢,又要跟蹤以色列和美國等各方對伊朗作出的反應。雖然地緣局勢此前就預計會升温,但現貨黃金仍在上周五美盤出現衝高后大幅回落的走勢。
中東衝突對原油交易員則對這個劇本再熟悉不過了:中東緊張局勢加劇導致油價上漲,上周油價盤中觸及六個月來的最高水平。這次局勢升級,全球最大的石油生產國之一伊朗直接參與其中,分析師認為這可能讓油價很快回到100美元/桶以上。
對此,高盛稱,儘管當前霍爾木茲海峽石油供應中斷的可能性仍然很低,但如果目前佔全球石油產量17%的霍爾木茲海峽的石油運輸受阻,油價在第一個月將上漲20%,如果中斷持續幾個月,油價可能會翻倍。
分析人士認為,伊朗此次發動攻擊的目的是爲了重新確立對以色列的威懾力。多年來,以色列和伊朗在中東地區以非直接對抗的方式進行較量。隨着以色列對伊朗的使館和領事部門建築進行空襲,以及伊朗隨后的報復行動,雙方的對抗可能會進一步升級,這無疑將為中東地區的局勢帶來更多的不穩定性。
資本市場重點關注哪些板塊?
1. 加密貨幣
當地時間4月14日凌晨,受伊朗以色列衝突影響,加密貨幣應聲跳水,比特幣24小時內重挫8%,為自2023年3月以來的最大跌幅,隨后跌幅收窄,交易價格約為63900美元。比特幣大跌拖累加密貨幣,以太坊跌超11%,狗狗幣跌超22%,sol幣跌超23%。
美股 |
港股 |
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代碼 |
標的 |
代碼 |
標的 |
Marathon Digital |
FA南方比特幣 |
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Coinbase |
FA三星比特幣 |
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Riot Platforms |
美圖公司 |
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CleanSpark |
OSL集團 |
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嘉楠科技 |
新火科技控股 |
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比特數字 |
藍港互動 |
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雄岸科技 |
2. 黃金
4月15日,亞洲交易時段開盤,黃金市場出現大漲行情。現貨黃金大幅跳空高開約12美元,隨后金價一度飆升:至2372.71美元/盎司,日內暴漲近30美元。
高盛分析師上周五表示,隨着新興市場央行在地緣政治風險中不斷購買黃金,黃金價格今年年底將高於此前預期。他們將黃金的年終目標價從之前的每盎司2300美元上調至2700美元。過去兩個月,金價已上漲逾20%,上周五創下每盎司逾2400美元的新高,因市場擔心伊朗攻擊以色列可能導致中東戰爭升級。
作為最穩妥的避險資產,如果衝突加劇,金價可能會繼續反彈向2400美元/盎司。
美股 |
港股 |
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代碼 |
標的 |
代碼 |
標的 |
黃金ETF |
黃金ETF | ||
兩倍做多黃金ETF |
兩倍做多黃金ETF | ||
兩倍做空金礦指數ETF |
做空黃金ETF | ||
兩倍做多白銀ETF |
紫金礦業 | ||
白銀ETF |
招金礦業 | ||
兩倍做多白銀ETF |
山東黃金 | ||
兩倍做空白銀ETF |
中國黃金國際 | ||
巴里克黃金 |
靈寶黃金 | ||
紐曼礦業 |
中國白銀集團 | ||
泛美白銀 |
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3. 原油
交易數據顯示,在伊朗襲擊以色列之后,世界石油價格上漲0.3%-0.4%。
受伊朗以色列衝突影響,原油出口主要航線的霍爾木茲海峽的通航風險激增。有分析認為,如果事態惡化,油價將超過每桶100美元大關。
美股 |
港股 |
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代碼 |
標的 |
代碼 |
標的 |
2倍做多原油ETF | F三星原油期 | ||
美國原油基金ETF | FGX原油 | ||
2倍做空原油ETF | F南方原油一倍空 | ||
標普油氣勘探與生成ETF-SPDR | 崑崙能源 | ||
西方石油 | 上海石油化工股份 | ||
英國石油 | 中國海洋石油 | ||
雪佛龍 | 中國石油股份 | ||
加拿大自然資源 | 中國石油化工股份 | ||
康菲石油 | 中海油田服務 |
3.軍工企業
衝突和戰爭的威脅通常會增加對軍事裝備和技術的需求,這可能會推動軍工企業的股價上漲。
美股 |
港股 |
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代碼 |
標的 |
代碼 |
標的 |
洛克希德·馬丁 |
中船防務 |
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雷神 |
中航科工 |
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波音 |
航天控股 |
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諾斯羅普格魯曼 |
大陸航空科技控股 |
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通用動力 |
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洛克希德·馬丁 |
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雷神 |
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波音 |
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諾斯羅普格魯曼 |
5.以色列在美上市公司
雖然,以色列地理面積較小,但其卻在全球芯片市場上卻佔據了重要地位。以色列的半導體產業至今已有40多年的發展歷史,是全世界擁有最完整半導體產業生態鏈的國家之一。
總部位於以色列的塔爾半導體 $TSEM 為客户提供模擬和混合信號半導體,主要面向汽車和消費行業,該公司最新表示迄今公司運營依然正常。
除了芯片,以色列是全球仿製藥大國。全球最大仿製藥製造商梯瓦製藥 $TEVA 就在以色列。
代碼 | 個股名稱 | 簡介 |
$TSEM | 塔爾半導體 | 集成電路晶圓代工製造商 |
$TEVA | 梯瓦製藥 | 全球最大仿製藥商 |
$ODD | ODDITY Tech | 美粧品牌運營商 |
$CGNT | Cognyte Software | 調查分析軟件商 |
$CHKP | Check Point 軟件技術 | 網絡安全商 |
$GCTK | GlucoTrack | 糖尿病醫療設備商 |
$GLBE | Global-E Online | 跨境電子商務平臺提供商 |
$SPNS | Sapiens國際公共 | 保險市場IT供應商 |
$CAMT | 康特科技 | 光學檢測(AOI)設備商 |
$ICL | 以色列化學 | 特種化學品製造商 |
編輯/ roy
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