Ansimmon Midstream公佈2024年第一季度財務和運營業績

亞洲網丹佛2024年4月24日電Antero Midstream Corporation(紐約證券交易所代碼：AM)今天公佈了2024年第一季度的財務和經營業績。相關未經審覈簡明綜合財務報表載於Antero Midstream截至2024年3月31日止三個月的Form 10-Q季度報告。

2024年第一季度亮點：

Antero Midstream董事長兼首席執行官Paul Rady表示：「Antero Midstream又一次實現了非凡的季度業績，調整后的EBITDA實現了兩位數的增長，資本支出同比下降了兩位數。因此，Antero Midstream在扣除股息后產生了7,400萬美元的自由現金流，比去年增長了60%以上。這些結果突顯了Antero在阿巴拉契亞地區綜合規劃和發展計劃的價值。」

Antero Midstream首席財務官Brendan Krueger表示，隨着本季度產生股息后的自由現金流，我們在實現3.0倍的槓桿率目標方面取得了重大進展，將槓桿率從年底的3.3倍降至季度末的3.1倍。我們繼續預計在2024年實現3.0倍的槓桿率目標，這將使我們處於有利地位，能夠進一步向股東返還資本。

有關非GAAP財務指標的討論，包括調整后EBITDA、調整后淨收益、槓桿、股息后自由現金流和淨債務，請參閱「非GAAP財務指標」。

2024年第一季度財務業績

2024年第一季度的低壓集氣量平均為3,301 MMcf/d，與上年同期相比增長了4%。2024年第一季度的壓縮量平均為3,260 MMcf/d，與去年同期相比增長了4%。高壓集氣量平均為2,966 MMcf/d，較上年同期增長6%。本季度淡水供水量平均為113億MBbl/d，與2023年第一季度相比下降了8%。

與MPLX，LP的加工和分餾合資企業(「合資企業」)於2024年第一季度的加工和分餾總加工量平均為1,602 MMcf/d，較上年同期增長6%。基於1.6億Bcf/d的銘牌處理能力，合資企業的處理能力在本季度得到了大約100%的利用。合資企業的總分餾量平均為40億MBbl/d，比去年同期增長11%。基於40MBbl/d的銘牌分餾能力，合資企業的分餾能力在本季度得到了100%的利用。

截至三個月

3月31日

日均交易量：

2023

2024

%更改

低壓集結(MMcf/d)

3,171

3,301

4%

壓縮(MMcf/d)

3,137

3,260

4%

高壓集結(MMcf/d)

2,801

2,966

6%

淡水遞送(MBbl/d)

123

113

(8)%

合資加工總額(MMcf/d)

1,508

1,602

6%

總合資企業分成(MBbl/d)

36

40

11%

截至2024年3月31日的三個月，收入為2.79億美元，其中收集和處理部門的收入為2.18億美元，水處理部門的收入為6100萬美元，扣除客户關係攤銷后的淨額為1800萬美元。水處理收入包括來自廢水處理和高速水傳輸服務的2400萬美元，以及大約100萬美元的第三方收入。

收集和處理部門和水處理部門的直接運營費用分別為2,600萬美元和2,800萬美元，總計5,400萬美元。水處理運營費用包括來自廢水處理和高費率水傳輸服務的2200萬美元。2024年第一季度，不包括基於股權的薪酬的一般和行政費用為1200萬美元。2024年第一季度的總運營支出包括900萬美元的股權薪酬支出和3700萬美元的折舊。

淨收入為1.04億美元，或每股稀釋后收益0.21美元，與去年同期相比增長了17%。經客户關係攤銷、提前清償債務虧損、資產報廢債務清償虧損和資產出售收益調整后的淨收益，扣除對賬項目的税收影響，或調整后淨收益，為1.17億美元。調整后的淨收入為每股0.24美元，與去年同期相比增長了14%。

下表將淨收入與調整后的淨收入對帳(以千為單位)：

截至三個月

3月31日

2023

2024

淨收入

$

86,507

103,926

攤銷客户關係

17,668

17,668

提前清償債務損失

-

59

資產報廢債務清償損失

341

-

資產出售收益

(245)

-

對賬項目的税務影響(%1)

(4,567)

(4,565)

調整后淨收入

$

99,704

117,088

(1)截至2023年、2023年和2024年3月31日止三個月的平均税率分別為25.7%和25.8%。

調整后的EBITDA為2.65億美元，比去年同期增長10%，這主要是由於銷量增長和低壓收集返點計劃的到期所推動的。利息支出為5,300萬美元，較上年同期減少2%，原因是平均總債務較低，但我們的循環信貸貸款利率上升部分抵消了這一影響。資本支出為3000萬美元，與去年同期相比下降了11%。派息前的自由現金流為1.82億美元，比上年同期增長19%。派息后的自由現金流為7400萬美元，比上年同期增長62%。

下表將淨收入與調整后的EBITDA和股息前和股息后的自由現金流量進行覈對(以千為單位)：

截至三個月

3月31日

2023

2024

淨收入

$

86,507

103,926

利息支出，淨額

54,624

53,308

所得税費用

31,670

36,488

折舊費用

35,196

37,095

攤銷客户關係

17,668

17,668

資產出售收益

(245)

-

資產報廢債務的增加

44

44

資產報廢債務清償損失

341

-

提前清償債務損失

-

59

股權薪酬

6,327

9,327

未合併關聯公司收益中的權益

(24,456)

(27,530)

來自未合併附屬公司的分銷

34,105

34,960

調整后的EBITDA

$

241,781

265,345

利息支出，淨額

(54,624)

(53,308)

資本支出(權責發生制)

(33,603)

(29,772)

股息前自由現金流

$

153,554

182,265

宣佈的股息(以應計製爲基礎)

(107,923)

(108,279)

派息后自由現金流

$

45,631

73,986

下表將經營活動提供的淨現金與股息前和股息后的自由現金流進行對賬(以千為單位)：

截至三個月

3月31日

2023

2024

經營活動提供的現金淨額

$

182,719

210,561

遞延融資成本攤銷

(1,474)

(1,655)

清償資產報廢債務

158

164

營運資金變動

5754

2,967

資本支出(權責發生制)

(33,603)

(29,772)

股息前自由現金流

$

153,554

182,265

宣佈的股息(以應計製爲基礎)

(107,923)

(108,279)

派息后自由現金流

$

45,631

73,986

2024年第一季度運營更新

收集和處理-2024年第一季度，Antero Midstream將12口油井連接到其收集系統。此外，在第一季度末，Antero Midstream的Grays Peak壓縮機站投入使用，初始容量為160MMcf/d。該站使用了從未充分利用地區搬遷的壓縮機機組，從而節省了約1500萬美元的資本。Grays Peak站將為馬塞盧斯頁岩富含液體的中游走廊的未來開發提供服務，並使Antero Midstream的總壓縮能力達到4.7 bcf/d。

資本投資

2024年第一季度資本支出為3000萬美元。該公司在收集和壓縮方面投資了2500萬美元，在水利基礎設施方面投資了500萬美元。

西弗吉尼亞大學工程項目禮物

Antero Midstream和Antero Resources Corporation(紐約證券交易所股票代碼：AR)宣佈向西弗吉尼亞大學捐贈400萬美元，以支持石油和天然氣工程專業的本科生和研究生。這筆捐贈還設立了Antero教授職位，並幫助開發了一個新的石油中游工程碩士學位課程。這一石油中游工程項目將是美國首個此類項目。

電話會議

計劃於2024年4月25日(星期四)上午10：00在格林威治標準時間上午10：00召開電話會議，討論財務和運營結果。在討論結果之后，將立即為安全分析師舉行簡短的問答會議。要參加電話會議，請撥打電話877-407-9126(美國)或201-493-6751(國際)，並參考「Antero Midstream」。電話會議的重播將持續到2024年5月2日(星期四)上午10：00，格林威治標準時間877-660-6853(美國)或201-612-7415(國際)，會議ID：13743602。要收聽網絡直播並觀看相關的收益電話會議演示文稿，請訪問Antero Midstream的網站www.anteromidstream。網絡直播將存檔重播，直到2024年5月2日(星期四)格林威治標準時間上午10：00。

演示文稿

最新的演示文稿將在電話會議之前發佈在公司網站上。演示文稿可在www.anteromidStream.com的主頁上找到。公司網站上的信息不構成本新聞稿的一部分，也不作為參考納入本新聞稿。

非GAAP財務指標和定義

Antero Midstream使用某些非GAAP財務指標。Antero Midstream將調整后淨收益定義為淨收益加上客户關係的攤銷、提前清償債務的虧損、清償資產報廢債務的虧損和資產出售的虧損(收益)，扣除對賬項目的税收影響后的淨額。Antero Midstream使用調整后的淨收入來評估其資產的經營業績。Antero Midstream將調整后EBITDA定義為淨收益加利息支出、淨額、所得税支出、折舊費用、客户關係攤銷、提前清償債務損失、資產出售損失(收益)、資產報廢債務增加、財產和設備減值、資產報廢債務清償損失、基於股權的薪酬支出(不包括未合併聯屬公司收益中的股權)以及來自未合併聯屬公司的分配。

Antero Midstream使用調整后的EBITDA評估：

Antero Midstream將派息前的自由現金流定義為調整后的EBITDA減去利息支出、淨資本支出和應計項目資本支出。資本支出包括增加收集系統和設施，增加水處理系統，以及投資於未合併的附屬公司。資本支出不包括收購。股息后的自由現金流被定義為股息前的自由現金流減去當季宣佈的應計股息。Antero Midstream使用派息前和派息后的自由現金流作為業績衡量指標，以比較Antero Midstream在不同時期的現金生成業績。

調整后EBITDA、調整后淨收入以及派息前和股息后自由現金流量均為非GAAP財務指標。與這些指標最直接可比的GAAP指標是淨收入。這種非公認會計准則財務計量不應被視為對經營活動提供(用於)的淨收入和現金流量的公認會計准則計量的替代辦法。這種計量的列報不是按照公認會計准則編制的，作為分析工具有重要的侷限性，因為它們包括一些但不是全部影響經營活動提供的淨收入和現金流量的項目。您不應孤立地考慮任何或所有此類措施，或將其作為根據GAAP報告的結果分析的替代品。Antero Midstream對此類指標的定義可能無法與其他公司的類似名稱指標相提並論。

下表對本期間資本支出支付的現金和應計資本支出進行了覈對(以千為單位)：

截至三個月

3月31日

2023

2024

資本支出(按收付實現制報告)

$

42,957

35,073

應計資本成本變動

(9,354)

(5,301)

資本支出(權責發生制)

$

33,603

29,772

Antero Midstream將淨債務定義為綜合總債務，不包括未攤銷債務溢價和債務發行成本，減去現金和現金等價物。Antero Midstream將淨債務視為評估Antero Midstream財務槓桿的重要指標。Antero Midstream將槓桿定義為過去12個月的淨債務除以調整后的EBITDA。GAAP衡量標準與淨債務最直接的可比性是總債務，不包括未攤銷債務溢價和債務發行成本。

下表對合並總債務與合併淨債務進行覈對，不包括本新聞稿中使用的債務保費和發行成本(「淨債務」)(單位：千)：

2024年3月31日

銀行信貸安排

$

-

2026年到期的7.875%優先票據

547,900

2027年到期的5.75%優先票據

650,000

2028年到期的5.75%優先票據

650,000

2029年到期的5.375%優先票據

750,000

2032年到期的6.625%優先票據

600,000

合併總債務

$

3,197,900

減：現金及現金等價物

(26,088)

合併淨債務

$

3,171,812

下表對本新聞稿中使用的過去12個月的淨收入與調整后EBITDA進行了覈對(以千為單位)：

截至12個月

2024年3月31日

淨收入

$

389,205

利息支出，淨額

215,929

所得税費用

133,105

折舊費用

137,958

攤銷客户關係

70,672

資產報廢債務的增加

177

財產和設備減值

146

股權薪酬

34,606

未合併關聯公司收益中的權益

(108,530)

來自未合併附屬公司的分銷

132,690

提前清償債務損失

59

資產報廢債務清償損失

464

資產出售損失

6,275

調整后的EBITDA

$

1,012,756

Antero Midstream Corporation是一家特拉華州公司，擁有、運營和開發位於阿巴拉契亞盆地的中游採集、壓縮、加工和分餾資產，以及主要服務於Antero Resources Corporation(紐約證券交易所股票代碼：AR)(「Antero Resources」)資產的綜合水資源資產。

本新聞稿包括「前瞻性陳述」。這樣的前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性不在Antero Midstream的控制之下。除歷史事實陳述外，本新聞稿中所有有關Antero Midstream預期、相信或預期未來將會或可能發生的活動、事件或發展的陳述，例如有關我們的戰略、未來運營、財務狀況、估計收入和虧損、預計成本、前景、管理計劃和目標、NGL和油價、地緣政治和世界健康事件的影響、Antero Midstream執行股票回購計劃的能力、Antero Midstream執行業務計劃和向股東返還資本的能力、有關Antero Midstream資本回報政策的信息，有關Antero Midstream和Antero Resources的長期財務和運營展望、有關Antero Resources的預期未來增長及其鑽探和開發計劃的能力以及Antero Resources的鑽探合作伙伴的參與程度、Antero Resources增加生產對Antero Midstream服務需求的影響、以及有關訴訟裁決金額和時間的預期，均屬前瞻性表述，定義見1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節。所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。儘管Antero Midstream認為前瞻性陳述中反映或暗示的計劃、意圖和預期是合理的，但不能保證這些計劃、意圖或期望一定會實現。因此，實際結果和結果可能與此類陳述中明示、暗示或預測的內容大相徑庭。除非法律要求，Antero Midstream明確表示不承擔任何義務，也不打算公開更新或修改任何前瞻性陳述。

Antero Midstream提醒您，這些前瞻性陳述會受到與我們業務相關的所有風險和不確定性的影響，其中大部分風險和不確定性很難預測，而且許多風險和不確定性不在Antero Midstream的控制範圍之內。這些風險包括但不限於商品價格波動、通貨膨脹、供應鏈或其他干擾、環境風險、Antero Resources的鑽探和完井及其他經營風險、監管機構的變化或法律的變化、預測Antero Resources未來生產率、現金流和資本獲取所固有的不確定性、開發支出的時間、世界衞生事件的影響、網絡安全風險、經覈實的高質量碳抵消的市場狀況和可獲得性，以及「項目1A」標題下所述的其他風險。風險因素「載於Antero Midstream截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告及截至2024年3月31日的三個月Form 10-Q季度報告。

Antero Midstream Corporation

簡明綜合資產負債表

(千元，每股除外)

(未經審計)

12月31日

3月31日

2023

2024

資產

流動資產：

現金和現金等價物

$

66

26,088

應收賬款-前置資源

88,610

104,766

應收賬款-第三方

952

1,023

其他流動資產

1,500

1,811

流動資產總額

91,128

133,688

財產和設備，淨額

3,793,523

3,788,559

對未合併附屬公司的投資

626,650

619,220

客户關係

1,215,431

1,197,763

其他資產淨額

10,886

10,011

總資產

$

5,737,618

5,749,241

負債和股東權益

流動負債：

應付帳款-前置資源

$

4,457

11,445

應付帳款-第三方

10,499

12,954

應計負債

80,630

82,044

其他流動負債

831

876

流動負債總額

96,417

107,319

長期負債：

長期債務

3,213,216

3,174,873

遞延所得税負債淨額

265,879

302,366

其他

10,375

14,304

總負債

3,585,887

3,598,862

股東權益：

優先股，面值0.01美元：截至2023年12月31日和2024年3月31日批准的100,000股

A系列無投票權永久優先股；截至2023年12月31日和2024年3月31日，已發行和未發行的優先股分別為12股和10股

-

-

普通股，面值0.01美元；授權2,000,000股；截至2023年12月31日和2024年3月31日，分別發行和發行479,713和480,328股

4,797

4,803

新增實收資本

2,046,487

2,041,650

留存收益

100,447

103,926

股東權益總額

2,151,731

2,150,379

總負債和股東權益

$

5,737,618

5,749,241

Antero Midstream Corporation

簡明合併經營和全面收益報表(未經審計)

(千元，每股除外)

截至3月31日的三個月

2023

2024

收入：

收集和壓縮-前向資源

$

199,576

227,593

水處理-前置資源

77,295

68,455

水處理-第三方

272

671

攤銷客户關係

(17,668)

(17,668)

總收入

259,475

279,051

運營費用：

直接操作

57,873

53,918

一般和行政(包括2023年和2024年基於股權的薪酬分別為6327美元和9327美元)

17,347

21,221

設備空閒

574

522

折舊

35,196

37,095

資產報廢債務的增加

44

44

資產報廢債務清償損失

341

-

資產出售收益

(245)

-

總運營費用

111,130

112,800

營業收入

148,345

166,251

其他收入(費用)：

利息支出，淨額

(54,624)

(53,308)

未合併關聯公司收益中的權益

24,456

27,530

提前清償債務損失

-

(59)

其他費用合計

(30,168)

(25,837)

所得税前收入

118,177

140,414

所得税費用

(31,670)

(36,488)

淨收益和綜合收益

$

86,507

103,926

每股普通股淨收入-基本

$

0.18

0.22

每股普通股淨收益-稀釋后

$

0.18

0.21

加權平均已發行普通股：

基本

478,612

479,897

稀釋

481,459

484,303

Antero Midstream Corporation

選定的運營數據(未審覈)

截至三個月

金額

3月31日

加薪

百分比

2023

2024

或減少

更改

運營數據：

收集-低壓(MMCF)

285,423

300,429

15,006

5

%

壓縮(MMcf)

282,362

296,663

14,301

5

%

收集-高壓(MMCF)

252,129

269,922

17,793

7

%

淡水送貨(MBbl)

11,110

10,274

(836)

(8)

%

其他流體處理(MBbl)

4965

5,061

96

2

%

有淡水供應的油井

23

17

(6)

(26)

%

收集-低壓(MMcf/d)

3,171

3,301

130

4

%

壓縮(MMcf/d)

3,137

3,260

123

4

%

收集-高壓(MMcf/d)

2,801

2,966

165

6

%

淡水遞送(MBbl/d)

123

113

(10)

(8)

%

其他流體處理(MBbl/d)

55

56

%1

2

%

平均已實現費用(1)：

平均採集費-低壓費用(美元/mcf)

$

0.35

0.36

0.01

3

%

平均壓縮費用(美元/mcf)

$

0.21

0.21

-

*

平均採集費-高壓費用(美元/mcf)

$

0.21

0.22

0.01

5

%

平均淡水遞送費用(美元/桶)

$

4.21

4.30

0.09

2

%

合資經營數據：

加工-合資企業(MMCF)

135,741

145,758

10,017

7

%

分立-合資(MBbl)

3,222

3,640

418

13

%

加工-合資企業(MMcf/d)

1,508

1,602

94

6

%

分拆-合資企業(MBbl/d)

36

40

4

11

%

_

*這些建議沒有意義，也不適用。

(1)表示，截至2024年3月31日的三個月的平均已實現費用包括基於CPI的年度調整約1.6%。

Antero Midstream Corporation

細分業務匯總結果(未經審計)

(以千為單位)

截至2024年3月31日的三個月

收集數據和

水

合併

正在處理

處理

未分配

合計

收入：

收入-前置資源

$

227,593

68,455

-

296,048

收入-第三方

-

671

-

671

攤銷客户關係

(9,271)

(8,397)

-

(17,668)

總收入

218,322

60,729

-

279,051

運營費用：

直接操作

26,143

27,775

-

53,918

一般和行政(不包括股權薪酬)

7,470

3,411

1,013

11,894

股權薪酬

7,263

1,815

249

9,327

設備空閒

-

522

-

522

折舊

23,421

13,674

-

37,095

資產報廢債務的增加

-

44

-

44

總運營費用

64,297

47,241

1,262

112,800

營業收入

154,025

13,488

(1,262)

166,251

其他收入(費用)：

利息支出，淨額

-

-

(53,308)

(53,308)

未合併關聯公司收益中的權益

27,530

-

-

27,530

提前清償債務損失

-

-

(59)

(59)

其他收入(費用)合計

27,530

-

(53,367)

(25,837)

所得税前收入

181,555

13,488

(54,629)

140,414

所得税費用

-

-

(36,488)

(36,488)

淨收益和綜合收益

$

181,555

13,488

(91,117)

103,926

Antero Midstream Corporation

現金流量表簡明合併報表(未經審計)

(以千為單位)

截至3月31日的三個月

2023

2024

經營活動提供的(用於)現金流：

淨收入

$

86,507

103,926

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

折舊

35,196

37,095

資產報廢債務的增加

44

44

遞延所得税費用

31,670

36,488

股權薪酬

6,327

9,327

未合併關聯公司收益中的權益

(24,456)

(27,530)

來自未合併附屬公司的分銷

34,105

34,960

攤銷客户關係

17,668

17,668

遞延融資成本攤銷

1,474

1,655

清償資產報廢債務

(158)

(164)

資產報廢債務清償損失

341

-

資產出售收益

(245)

-

提前清償債務損失

-

59

資產負債變動情況：

應收賬款-前置資源

(9,207)

(16,156)

應收賬款-第三方

431

103

其他流動資產

(520)

(189)

應付帳款-前置資源

(660)

716

應付帳款-第三方

2,061

2,346

應計負債

2,141

10,213

經營活動提供的現金淨額

182,719

210,561

投資活動提供(用於)現金流：

添加收集系統、設施和其他

(29,197)

(27,723)

增加水處理系統

(13,760)

(7,350)

購置收集系統和設施

(263)

(2,048)

出售資產時收到的現金

1,071

-

其他資產變動

(2)

(2)

用於投資活動的淨現金

(42,151)

(37,123)

融資活動提供的(用於)現金流：

向普通股股東分紅

(108,364)

(107,918)

向優先股股東分紅

(138)

(138)

發行高級債券

-

600,000

贖回高級票據

-

(2,147)

遞延融資成本的支付

-

(7,082)

信貸借款

248,000

245,100

貸款還款

(278,900)

(875,200)

股權薪酬結算預扣員工税

(1,166)

(31)

用於融資活動的淨現金

(140,568)

(147,416)

現金及現金等價物淨增長

-

26,022

期初現金和現金等價物

-

66

現金和現金等價物，期末

$

-

26,088

補充披露現金流量信息：

計息期間支付的現金

$

50,340

42,067

應計資本支出及財產和設備應付賬款減少

$

(9,354)

(5,301)

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/antero-midstream-announces-first-quarter-2024-financial-and-operating-results-302126560.html

來源Antero Midstream公司