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Wesco International報告2024年第一季度業績
2024-05-02 18:00
我們第一季度的銷售額達到了我們的預期，並與我們在該季度提供的前景一致。與一年前強勁的第一季度相比，我們的表現符合我們典型的季節性模式和全年展望。報價、競標活動水平和我們的積壓保持健康，並支持我們關於隨着時間的推移實現連續增長的觀點。我們非常關注的自由現金流產生在第一季度達到創紀錄的7.31億美元，在隨后的12個月中超過14億美元。因此，我們的財務槓桿目前為EBITDA的2.6倍，接近我們1.5至2.5倍的目標範圍。董事長、總裁兼首席執行官約翰·恩格爾表示：「除了我們強勁的現金流表現外，出售韋斯科綜合供應業務約3億美元的稅后收益將使我們能夠更積極地實施資本配置戰略，同時我們繼續尋求增值收購。
恩格爾先生補充説：「我們維持之前對有機銷售增長和調整后的EBITDA利潤率的全年展望，我們對今年的展望已經更新，以反映我們在4月1日剝離我們的韋斯科綜合供應業務。我們還維持全年調整后每股收益的展望，因為我們預計將利用剝離所得的收益擴大我們的股票回購活動。鑑於第一季度創紀錄的現金表現，我們將把全年自由現金流預期提高到8億至10億美元。我們專注於持續改進和進行內部投資，以提高我們未來的業績和能力。我仍然相信，長期、長期的增長趨勢將是維持韋斯科長期銷售增長率的機會，並使我們能夠因為我們獨特的全球能力和規模而增加我們的份額。「以下是截至2024年3月31日的三個月與截至2023年3月31日的三個月的比較結果：
網絡廣播和電話會議訪問
Wesco將舉行網絡廣播和電話會議，討論本新聞稿中所述的2024年第一季度收益，時間為2024年5月2日(星期四)上午10：00。E.T.電話會議將通過互聯網進行現場直播，可從公司網站的投資者關係頁面收看，網址為：https://investors.wesco.com.電話會議將在這個互聯網網站上存檔七天。 Wesco International(紐約證券交易所代碼：WCC)建設、連接、推動和保護世界。韋斯科公司總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡，是一家財富500強的®公司，年銷售額超過220億美元，是企業對企業分銷、物流服務和供應鏈解決方案的領先提供商。Wesco提供一流的產品和服務組合，包括電氣和電子解決方案、通信和安全解決方案以及公用事業和寬帶解決方案。該公司擁有約20,000名員工，與業內主要供應商建立了合作伙伴關係，併爲世界各地的數千家客户提供服務。憑藉數以百萬計的產品、端到端供應鏈服務和領先的數字能力，韋斯科提供創新的解決方案，以滿足商業和工業企業、承包商、政府機構、教育機構、電信提供商和公用事業公司的客户需求。Wesco在50多個國家和地區設有近800個分支機構、倉庫和銷售辦事處，為客户提供本地業務和全球網絡，為多個地點的企業和全球公司提供服務。前瞻性陳述
本文中所有非歷史事實的陳述均應被視為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的「前瞻性陳述」。此類陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致實際結果大相徑庭的因素。這些陳述包括但不限於有關業務戰略、增長戰略、競爭優勢、提高生產率和盈利能力、競爭、新產品和服務推出以及流動性和資本資源的陳述。此類陳述通常可以通過使用諸如「預期」、「計劃」、「相信」、「估計」、「打算」、「期望」、「項目」等詞語以及類似的詞語、短語或表達，或者諸如「可能」、「可能」、「應該」、「將」和「將」等未來或條件動詞來識別，儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這樣的詞語。這些前瞻性陳述基於對Wesco管理層的當前預期和信念，以及Wesco管理層做出的假設和目前掌握的信息、當前的市場趨勢和市場狀況，涉及風險和不確定性，其中許多風險和不確定性不在Wesco和Wesco管理層的控制範圍之內，可能會導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果大不相同。因此，你不應該過分依賴這樣的陳述。 可能導致實際結果或事件與前瞻性陳述中提出或暗示的結果或事件大不相同的重要因素包括，未能實現收購、合資企業、資產剝離和其他公司交易的預期收益和其他相關風險；未能成功整合被收購的業務；利率或借款成本上升的影響；匯率波動；未能充分保護韋斯科的知識產權或成功抵禦侵權索賠；未能成功部署新技術、數字產品和信息系統，或以其他方式適應市場上的新興技術，如納入人工智能的技術；未能執行我們與環境、社會和治理(ESG)事項有關的努力和方案；與遵守新的或更嚴格的政府政策、法律或法規有關的意外支出或其他不利發展，包括與數據隱私、可持續性和環境保護有關的政策、法律或法規；無法成功開發、管理或實施新的技術舉措或商業戰略，包括擴大電子商務能力及其他數字解決方案和數字化舉措；信息技術系統或運營中斷；自然災害(包括氣候變化造成的)、衞生流行病、流行病和其他疫情；供應鏈中斷；這些前瞻性表述包括地緣政治問題，包括中東和俄羅斯/烏克蘭不斷演變的衝突的影響；美國或其他國家對俄羅斯或中國實施的制裁或採取的其他行動的影響；未能控制網絡事件或數據泄露增加的風險和影響；以及關鍵材料短缺的加劇、通脹成本壓力、材料成本增加、需求波動以及物流和產能限制，這些因素中的任何一項都可能對公司的業務、運營業績和財務狀況產生重大不利影響。所有這些因素都很難預測，也不是該公司所能控制的。其他可能導致結果與上述描述大不相同的因素可以在Wesco最新的Form 10-K年度報告和提交給美國證券交易委員會的其他定期報告中找到。聯繫方式
投資者關係
企業公關
威爾·魯思拉夫
投資者關係總監
484-885-5648
詹妮弗·斯奈德曼
企業公關副總裁
717-579-6603
http://www.wesco.com
WESCO國際有限公司。
精簡合併損益表
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
截至三個月
2024年3月31日
2023年3月31日
淨銷售額
美元人民幣，人民幣5,350.0元
美元人民幣，人民幣5521.9美元
銷貨成本(不含折舊和攤銷)
4,212.1
78.7%
4,313.4
78.1%
銷售、一般和行政費用
829.4
15.5%
817.7
14.8%
折舊和攤銷
45.5
44.4
營業收入
263.0
4.9%
346.4
6.3%
利息支出，淨額
94.4
95.0
其他費用，淨額
21.6
10.1
所得税前收入
147.0
2.7%
241.3
4.4%
所得税準備
30.9
44.1
淨收入
116.1
2.2%
197.2
3.6%
可歸因於非控股權益的淨收入
0.3
0.1
WESCO International，Inc.的淨收入
115.8
2.2%
197.1
3.6%
優先股分紅
14.4
14.4
普通股股東應占淨收益
美元人民幣，101.4美元
1.9%
美元人民幣，182.7美元
3.3%
普通股股東應占稀釋后每股收益
美元人民幣、人民幣1.95
美元人民幣、人民幣3.48
加權平均已發行普通股和普通股等價物，用於計算稀釋后普通股每股收益
51.9
52.5
測試
WESCO國際有限公司。
精簡合併資產負債表
(以百萬為單位的金額)
(未經審計)
截至
2024年3月31日
2023年12月31日
資產
流動資產
現金和現金等價物
元人民幣，984.1美元
元人民幣，524.1美元
應收貿易賬款淨額
3,526.7
3,639.5
庫存
3,525.4
3,572.1
持有待售流動資產
243.6
-
其他流動資產
633.0
655.9
現金流動資產總額
8912.8
8,391.6
商譽和無形資產
5,013.5
5,119.9
持有待售非流動資產
65.6
-
其他資產
1,547.1
1,549.4
集團總資產
美元人民幣15,539.0美元
美元/歐元，15,060.9美元
負債和股東權益
流動負債
應付帳款
美元人民幣2,974.3美元
美元人民幣2,431.5美元
短期債務和長期債務的當期部分，淨額
11.1
8.6
持有待售流動負債
68.7
-
其他流動負債
981.8
948.3
報告流動負債總額
4,035.9
3,388.4
長期債務，淨額
5,183.8
5,313.1
持有待售非流動負債
3.1
-
其他非流動負債
1,338.4
1,327.5
報告總負債
10,561.2
10,029.0
股東權益
股東權益總額
4977.8
5,031.9
財務報表總負債和股東權益
美元人民幣15,539.0美元
美元/歐元，15,060.9美元
WESCO國際有限公司。
簡明合併現金流量表
(以百萬為單位的金額)
(未經審計)
截至三個月
2024年3月31日
2023年3月31日
經營活動：
淨收入
元人民幣，116.1美元
元人民幣，197.2美元
加(減)：
折舊和攤銷
45.5
44.4
遞延所得税
5.2
11.6
應收貿易賬款淨額變動
(116.1)
(133.5)
庫存變動
5.5
(223.8)
應付帳款變動
620.9
(86.5)
其他，淨額
69.2
(64.8)
經營活動提供(使用)的現金淨額
746.3
(255.4)
投資活動：
資本支出
(20.4)
(13.9)
其他，淨額
3.9
1.3
用於投資活動的淨現金
(16.5)
(12.6)
融資活動：
債務借款淨額
(115.1)
181.0
支付與股權獎勵淨額結算相關的税款
(25.2)
(51.6)
普通股回購
(50.0)
-
普通股股息支付
(20.9)
(19.2)
優先股股息支付
(14.4)
(14.4)
發債成本
(26.6)
-
其他，淨額
(2.3)
(7.2)
融資活動提供的現金淨額
(254.5)
88.6
匯率變動對現金及現金等價物的影響
(13.9)
1.2
現金及現金等價物淨變化
461.4
(178.2)
期初現金及現金等價物
524.1
527.3
期末現金和現金等價物(%1)
元人民幣，985.5美元
元人民幣，349.1美元
(1)：
截至2024年3月31日的現金和現金等價物包括9.841億美元的現金和現金等價物，以及140萬美元的現金包括在持有的待售流動資產中。非GAAP財務指標
除了根據上述美國公認會計原則(「美國公認會計原則」)提供的結果外，本次收益發布還包括某些非公認會計原則的財務指標。這些財務指標包括有機銷售增長、毛利、扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)、調整后的EBITDA、調整后的EBITDA利潤率、財務槓桿、自由現金流量、調整后的銷售、一般和行政費用、調整后的營業收入、調整后的營業利潤率、調整后的其他營業外支出(收入)、調整后的所得税撥備、調整后的所得税前收入、調整后的淨收入、調整后的WESCO國際公司應占淨收益、調整后普通股股東應占淨收入以及調整后的每股攤薄收益。本公司相信，這些非公認會計原則的衡量標準對投資者是有用的，因為它們讓投資者更好地瞭解我們的財務狀況和在可比基礎上的經營結果。此外，某些非GAAP措施側重於或排除影響業績可比性的項目，如合併相關和整合成本、數字轉換成本、重組成本、雲計算安排攤銷、養老金結算成本和與Anixter Inc.養老金計劃最終結算相關的超額養老金計劃資產的消費税，以及相關的所得税影響，使投資者能夠更容易地比較公司各個時期的財務業績。除上述原因外，管理層不得將這些非公認會計准則財務措施用於任何目的。WESCO國際有限公司
非公認會計准則財務指標對賬
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
按細分市場劃分的有機銷售增長-截至三個月：
截至三個月
增長/(下降)
2024年3月31日
2023年3月31日
已報告
收購
外匯
工作日
有機銷售
EES
美元人民幣2,099.0美元
美元人民幣，人民幣2,135.1美元
(1.7)%
-0.5%
0.1%
-0.5%
(1.8)%
css
1,670.1
1,732.0
(3.6)%
-0.5%
0.1%
-0.5%
(3.7)%
瑞銀
1,580.9
1,654.8
(4.5)%
-0.5%
0.1%
-0.5%
(4.6)%
總淨銷售額
美元人民幣，人民幣5,350.0美元
美元，美元，5521.9美元
(3.1)%
-0.5%
0.1%
-0.5%
(3.2)%
注：有機銷售增長是衡量銷售業績的非GAAP財務指標。有機銷售增長是通過從綜合淨銷售額的報告百分比變化中減去收購和剝離各自交易后一年的百分比影響、匯率波動和工作天數計算得出的。工作日影響是指在根據美國的周末和公共假日進行調整后，一段時間內工作天數的變化；與2023年第一季度相比，2024年第一季度的工作天數沒有變化。
WESCO國際有限公司。
非GAAP財務指標對賬
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
截至三個月
毛利：
2024年3月31日
2023年3月31日
淨銷售額
美元，美元，350.0美元
美元，約合人民幣5521.9元
銷貨成本(不含折舊和攤銷)
4,212.1
4,313.4
毛利
美元，1,137.9美元
美元/歐元，1,208.5美元
毛利
21.3%
21.9%
截至三個月
毛利：
2023年12月31日
淨銷售額
美元人民幣、人民幣5,473.4
銷貨成本(不含折舊和攤銷)
4,302.7
毛利
美元人民幣，人民幣1,170.7
毛利
21.4%
注：毛利是分銷行業常用的財務指標。毛利的計算方法是從淨銷售額中減去銷售成本，不包括折舊和攤銷。毛利是用毛利除以淨銷售額來計算的。
WESCO國際有限公司。
非GAAP財務指標對賬
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
截至三個月
2024年3月31日
2023年3月31日
調整后的SG&A費用：
銷售、一般和行政費用
美元人民幣，829.4美元
美元人民幣，817.7美元
合併相關和整合成本(%1)
-
(11.2)
重組成本(2)
(8.0)
-
數字化轉型成本(%3)
(6.1)
(8.3)
養老金計劃超額資產消費税(4)
(4.8)
-
調整后的銷售、一般和行政費用
美元人民幣，810.5美元
美元人民幣，798.2美元
淨銷售額百分比
15.1%
14.5%
調整后的營業收入：
營業收入
美元人民幣，263.0美元
美元人民幣，346.4美元
合併相關和整合成本(%1)
-
11.2
重組成本(2)
8.0
-
數字化轉型成本(%3)
6.1
8.3
養老金計劃超額資產消費税(4)
4.8
-
調整后的營業收入
美元人民幣，281.9美元
美元人民幣，365.9美元
營業利潤率調整后收入%
5.3%
6.6%
調整后的其他費用，淨額：
其他費用，淨額
美元人民幣，人民幣21.6元
美元人民幣、人民幣、人民幣10.1
養老金結算成本(5)
(5.5)
-
調整后的其他費用淨額
美元人民幣、人民幣16.1
美元人民幣、人民幣、人民幣10.1
所得税調整準備：
所得税準備
元人民幣，30.9美元
美元人民幣，人民幣44.1元
營業收入調整的所得税效應(6)
6.6
5.3
所得税調整準備
美元人民幣，37.5美元
美元人民幣，人民幣49.4元
(1)：
與合併和整合相關的成本包括與Wesco和Anixter整合相關的整合和專業費用，以及與兩家公司合併相關的諮詢、法律和分離成本。(2)：
重組成本包括根據正在進行的重組計劃發生的遣散費。
(3)：
數字轉型成本包括與某些數字轉型計劃相關的成本。
(4)：
超額養老金計劃資產消費税是指在公司美國養老金計劃最終結算后，適用於超額養老金計劃資產的消費税。(5)：
養老金結算成本是指與公司美國養老金計劃最終結算相關的費用。
(6)：
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，運營收入的調整已按約27%的税率生效。WESCO國際有限公司。
非GAAP財務指標對賬
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
截至三個月
調整后每股攤薄收益：
2024年3月31日
2023年3月31日
調整后的營業收入
元人民幣，281.9美元
元人民幣，365.9美元
利息支出，淨額
94.4
95.0
調整后的其他費用淨額
16.1
10.1
調整后所得税前收入
171.4
260.8
所得税調整準備
37.5
49.4
調整后淨收入
133.9
211.4
可歸因於非控股權益的淨收入
0.3
0.1
WESCO International，Inc.調整后的淨收入
133.6
211.3
優先股分紅
14.4
14.4
調整后普通股股東應占淨收益
元人民幣，119.2美元
元人民幣，196.9美元
稀釋股份
51.9
52.5
調整后每股攤薄收益
美元人民幣，人民幣2.30美元
美元人民幣，人民幣3.75美元
注：截至2024年3月31日的三個月，SG&A費用、運營收入、其他非運營支出、所得税撥備和稀釋后每股收益已進行調整，以不包括與Anixter Inc.養老金計劃最終結算相關的數字轉型成本、重組成本、養老金結算成本和超額養老金計劃資產的消費税，以及相關的所得税影響。截至2023年3月31日的三個月，SG&A費用、運營收入、所得税撥備和稀釋后每股收益已進行調整，以剔除與合併和整合相關的成本、數字轉型成本以及相關的所得税影響。這些非公認會計准則財務指標使我們在可比基礎上更好地瞭解我們的財務結果。中國WESCO國際有限公司。
非GAAP財務指標對賬
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
截至2024年3月31日的三個月
EBITDA和調整后的EBITDA(按部門)：
EES
css
瑞銀
公司
合計
普通股股東應占淨收益
美元，148.2歐元
元人民幣和88.4美元
美元，160.8歐元
美元(296.0)
美元，101.4歐元
非控股權益應占淨收益(虧損)
(0.4)
0.4
-
0.3
0.3
優先股分紅
-
-
-
14.4
14.4
所得税準備(%1)
-
-
-
30.9
30.9
利息支出，淨額(%1)
-
-
-
94.4
94.4
折舊和攤銷
11.2
18.0
7.0
9.3
45.5
EBITDA
美元，159.0歐元
美元，106.8歐元
美元，167.8歐元
美元(146.8)
美元，286.9歐元
其他費用(收入)，淨額
5.7
18.8
0.8
(3.7)
21.6
基於股票的薪酬費用
1.1
1.6
0.8
6.6
10.1
重組成本(2)
-
-
-
8.0
8.0
數字化轉型成本(%3)
-
-
-
6.1
6.1
養老金計劃超額資產消費税(4)
-
-
-
4.8
4.8
雲計算安排攤銷(5)
-
-
-
2.9
2.9
調整后的EBITDA
美元，165.8歐元
美元，127.2歐元
美元，169.4歐元
美元(122.1)
美元，340.4歐元
調整后的EBITDA利潤率%
7.9%
7.6%
10.7%
6.4%
(%1)
應報告分部不產生所得税和利息支出，因為這些成本是通過公司税和國庫職能集中控制的。
(2)
重組成本包括根據正在進行的重組計劃發生的遣散費。
(3)
數字轉型成本包括與某些數字轉型計劃相關的成本。
(4)
超額養老金計劃資產消費税是指在公司美國養老金計劃最終結算后，適用於超額養老金計劃資產的消費税。(5)
雲計算安排攤銷包括在銷售中確認的費用、用於支持我們的數字轉型計劃的雲計算安排資本化實施成本的一般和管理費用。
截至2023年3月31日的三個月
EBITDA和調整后的EBITDA(按部門)：
EES
css
瑞銀
公司
合計
普通股股東應占淨收益
美元，171.3歐元
美元，135.4歐元
美元，180.3歐元
美元(304.3)
美元，182.7歐元
非控股權益應占淨收益(虧損)
(0.1)
0.2
-
-
0.1
優先股分紅
-
-
-
14.4
14.4
所得税準備(%1)
-
-
-
44.1
44.1
利息支出，淨額(%1)
-
-
-
95.0
95.0
折舊和攤銷
9.9
18.0
6.0
10.5
44.4
EBITDA
美元，181.1歐元
美元，153.6歐元
美元，186.3歐元
美元(140.3)
美元，380.7歐元
其他費用，淨額
0.5
0.8
0.6
8.2
10.1
基於股票的薪酬費用(2)
1.4
1.1
0.8
7.1
10.4
合併相關和整合成本(3)
-
-
-
11.2
11.2
數字化轉型成本(4)
-
-
-
8.3
8.3
調整后的EBITDA
美元，183.0歐元
美元，155.5歐元
美元，187.7歐元
美元(105.5)
美元，420.7歐元
調整后的EBITDA利潤率%
8.6%
9.0%
11.3%
7.6%
(1)：
應報告分部不產生所得税和利息支出，因為這些成本是通過公司税和國庫職能集中控制的。
(2)：
在計算截至2023年3月31日的三個月調整后的EBITDA時，基於股票的薪酬支出不包括包括在合併相關和整合成本中的130萬美元。
(3)
合併相關和整合成本包括與Wesco和Anixter整合相關的整合和專業費用，以及與兩家公司合併相關的法律和分離成本。(4)
數字轉型成本包括與某些數字轉型計劃相關的成本。
截至2023年12月31日的三個月
EBITDA和調整后的EBITDA(按部門)：
EES
css
瑞銀
公司
合計
普通股股東應占淨收益
美元，152.4歐元
美元，117.4歐元
美元，160.4歐元
美元(302.6)
美元，127.6歐元
非控股權益應占淨收益(虧損)
0.3
0.6
-
(0.3)
0.6
優先股分紅
-
-
-
14.4
14.4
所得税準備(%1)
-
-
-
65.7
65.7
利息支出，淨額(%1)
-
-
-
97.0
97.0
折舊和攤銷
11.0
17.8
6.3
9.7
44.8
EBITDA
美元，163.7歐元
美元，135.8歐元
美元，166.7歐元
美元(116.1)
美元，350.1歐元
其他(收入)費用，淨額
(1.8)
36.1
(0.9)
(22.9)
10.5
基於股票的薪酬費用
2.1
1.4
0.8
9.1
13.4
數字化轉型成本(2)
-
-
-
7.6
7.6
合併相關和整合成本(3)
-
-
-
2.4
2.4
重組成本(4)
-
-
-
1.3
1.3
調整后的EBITDA
美元，164.0歐元
美元，173.3歐元
美元，166.6歐元
美元(118.6)
美元，385.3歐元
調整后的EBITDA利潤率%
7.9%
9.7%
10.4%
7.0%
(%1)
應報告分部不產生所得税和利息支出，因為這些成本是通過公司税和國庫職能集中控制的。
(2)
數字轉型成本包括與某些數字轉型計劃相關的成本。
(3)
合併相關和整合成本包括與Wesco和Anixter整合相關的整合和專業費用，包括數字化轉型成本，以及與兩家公司合併相關的諮詢、法律和分離成本。
(4)
重組成本包括根據正在進行的重組計劃發生的遣散費。
注：EBITDA、調整后EBITDA和調整后EBITDA利潤率均為非公認會計准則財務指標，為公司業績及其滿足償債要求的能力提供指標。在截至2024年3月31日的三個月里，調整后的EBITDA被定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(收入)、非現金股票薪酬支出、數字轉型成本、重組成本、雲計算安排攤銷以及與Anixter Inc.養老金計劃最終結算相關的超額養老金計劃資產的消費税。截至2023年3月31日的三個月，調整后EBITDA定義為扣除其他非營業費用(收入)、非現金股票薪酬費用、數字轉型成本以及合併相關和整合成本之前的利息、税項、折舊和攤銷前收益。截至2023年12月31日的三個月，調整后EBITDA定義為扣除其他非營業費用(收入)、非現金股票薪酬支出、數字轉型成本、合併相關和整合成本以及重組成本之前的利息、税項、折舊和攤銷前收益。調整后的EBITDA利潤率通過調整后的EBITDA除以淨銷售額來計算。調整后的EBITDA和調整后的EBITDA利潤率是非GAAP財務指標，提供了公司業績及其滿足償債要求的能力的指標。WESCO國際有限公司。
非GAAP財務指標對賬
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
截至12個月
財務槓桿：
2024年3月31日
2023年12月31日
普通股股東應占淨收益
美元人民幣，626.8美元
美元人民幣，708.1美元
可歸因於非控股權益的淨收入
0.8
0.6
優先股分紅
57.4
57.4
所得税準備
212.6
225.9
利息支出，淨額
388.7
389.3
折舊和攤銷
182.3
181.3
EBITDA
美元人民幣1,468.6美元
美元人民幣1,562.6美元
其他費用，淨額
36.6
25.1
基於股票的薪酬費用
45.2
45.5
合併相關和整合成本(%1)
8.1
19.3
重組成本(2)
24.8
16.7
數字化轉型成本(%3)
33.9
36.1
養老金計劃超額資產消費税(4)
4.8
-
雲計算安排攤銷(5)
2.9
-
調整后的EBITDA
美元人民幣1,624.9美元
美元人民幣1,705.3美元
截至
2024年3月31日
2023年12月31日
短期債務和長期債務的當期部分，淨額
美元人民幣、人民幣11.1元
美元人民幣、人民幣8.6億元
長期債務，淨額
5,183.8
5,313.1
債務貼現和債務發行成本(6)
65.5
43.0
2023年和2025年到期的Anixter高級票據的公允價值調整(6)
(0.1)
(0.1)
總債務
5,260.3
5,364.6
減：現金及現金等價物(7)
985.5
524.1
總債務，扣除現金
美元，美元，4274.8美元
美元人民幣、人民幣4,840.5美元
財務槓桿率
2.6
2.8
(1)：
合併相關和整合成本包括與Wesco和Anixter整合相關的整合和專業費用，以及與兩家公司合併相關的諮詢、法律和分離成本
(2)：
重組成本包括根據正在進行的重組計劃發生的遣散費。
(3)：
數字化轉型成本包括與某些數字化轉型舉措相關的成本，這些成本歷來包括在前幾年的合併和整合成本中。
(4)：
超額養老金計劃資產消費税是指在公司美國養老金計劃最終結算后，適用於超額養老金計劃資產的消費税。(5)：
雲計算安排攤銷包括在銷售中確認的費用、用於支持我們的數字轉型計劃的雲計算安排資本化實施成本的一般和管理費用。
(6)：
債務在簡明綜合資產負債表中列報，扣除債務貼現和債務發行成本，幷包括調整，以記錄在收購日與Anixter合併時承擔的長期債務的公允價值。(7)：
包括分類為持有待售的140萬美元現金和現金等價物。
注：財務槓桿率是衡量債務使用情況的非公認會計准則。財務槓桿率是通過將總債務除以調整后的EBITDA計算出來的，其中不包括債務貼現、債務發行成本和公允價值調整，扣除現金。EBITDA被定義為過去12個月未計利息、税項、折舊和攤銷前的收益。調整后的EBITDA被定義為扣除其他非營業費用(收入)、基於非現金股票的薪酬支出、與合併和整合相關的成本、數字轉型成本、重組成本、雲計算安排攤銷以及與Anixter Inc.養老金計劃最終結算相關的超額養老金計劃資產的消費税之前的12個月EBITDA。
WESCO國際有限公司。
非GAAP財務指標對賬
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
截至三個月
自由現金流：
2024年3月31日
2023年3月31日
運營提供(用於)現金流
美元，746.3美元
美元人民幣(255.4)
減少：資本支出
(20.4)
(13.9)
添加：其他調整
5.5
3.4
自由現金流
美元，731.4美元
美元人民幣(265.9)
調整后淨收益百分比
546.2%
(125.8)%
注：自由現金流是衡量流動性的非公認會計准則財務指標。資本支出從經營現金流中扣除，以確定自由現金流。自由現金流可用於為投資和融資活動提供資金。截至2024年3月31日止三個月，本公司支付了與數字化轉型及重組有關的若干成本。截至2023年3月31日止三個月，本公司支付了整合收購的Anixter業務及與數碼轉型相關的若干成本。這些支出已重新計入業務現金流，以確定這些期間的自由現金流。我們對自由現金流的計算可能無法與其他公司使用的類似衡量標準進行比較。查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/wesco-international-reports-first-quarter-2024-results-302133887.html
來源Wesco International
