攝氏控股報告2024年第一季度財務業績

第一季度營收3.557億美元，同比增長37%；第一季度毛利潤1.822億美元，同比增長60%第一季度稀釋后每股收益0.27美元，同比增長108%

亞洲網佛羅里達州博卡拉頓2024年5月7日電Celsius®的製造商Celsius Holdings，Inc.(納斯達克市場代碼：CELH)今天公佈了2024年第一季度創紀錄的財務業績。Celsius Lifestyle 是一種高級Lifestyle™能量飲料，旨在用Essential Energy List為積極的生活方式提供動力。

財務匯總

2024年第1季度

2023年第一季度

更改

(除百分比和每股收益外，以百萬美元計)

收入

355.7美元

259.9美元

37%

北美

339.5美元

248.6美元

37%

國際

16.2美元

11.3美元

43%

毛利

51.2%

43.8%

+740 BPS

淨收入

77.8美元

$41.2

89%

淨收入。致普通股股東

$64.8

$31.5

106%

稀釋每股收益

0.27美元

0.13美元

108%

調整后EBITDA*

$88.0

$48.7

81%

Celsius Holdings，Inc.董事長兼首席執行官約翰·菲爾德利表示：「Celsius公佈了有史以來最好的第一季度業績，推動了創紀錄的營收，並貢獻了能量飲料類別季度同比增長的47%。截至142年4月，我們的類別份額為11.5%，這反映了我們從公司紀錄和持續的零售商重置中獲得的貨架空間增加的早期影響，我們相信這將成為我們持續增長的飛輪。攝氏今年的產品創新用我們創造的最清新的產品取悦了消費者。

Celsius Holdings，Inc.首席財務官Jarrod Langhans表示：「儘管我們最大的客户的庫存天數發生了變化，但Celsius第一季度3.56億美元的收入和37%的同比增長仍是創紀錄的。我們第一季度51%的穩定毛利率反映了一種平衡和有紀律的槓桿化方法，同時建立業務和進行全球擴張，以及從原材料定價和降低運費成本中加速受益。」

*公司根據美國公認會計原則(「GAAP」)報告財務結果，但管理層認為，披露調整后的EBITDA(管理層用來評估我們業績的非GAAP財務指標)可能會為用户提供對經營業績的更多洞察。請參閱「非GAAP衡量標準的使用」以及該非GAAP衡量標準與最直接可比的GAAP衡量標準的對賬，兩者均可在下文中找到。

2024年第一季度財務重點

第一季度的收入與去年同期的2.599億美元相比增長了37%，達到3.557億美元，這主要是由於北美業務以及公司在維持消費者需求增長、提供獨特的創新和整體渠道增長方面的成功，部分被我們最大的分銷商內部的庫存變動所抵消，其中第一季度手頭的庫存天數與第四季度相比下降了約2,000萬美元，而2023年第一季度的收入受益於庫存增加約2,500萬美元。由於我們最大的分銷商在2024年第一季度佔我們北美總銷售額的62%，因此未來幾個季度可能會出現持續的庫存波動。然而，2024年第一季度美國MULOC的零售額同比增長了72.1%3，根據Circana截至2024年4月21日的報告，后續時期的銷售額顯示出持續的消費者需求，(L1W+48.8%同比；L4W+51.0%同比；YTD+67.2%同比)4.美國和加拿大銷售的收入合計報告為北美地區。

在持續的速度改進和產品發佈的推動下，1620萬美元的國際銷售額比去年同期的1130萬美元增長了43%。

2024年第一季度的毛利潤與去年同期的1.138億美元相比增長了60%，達到1.822億美元。由於運費和材料成本下降，截至2024年3月31日的三個月，毛利潤佔收入的比例為51%，高於上年同期的44%。

第一季度稀釋后每股收益較上年同期的0.13美元增長108%，達到0.27美元，這主要得益於整個SG&A部門毛利率和槓桿率的改善。

業務運營和公司亮點

在截至2024年4月14日的最后四周內，Celsius在美國能量飲料類別中的份額為11.5%，比上一季度增加了1個百分點，比一年前高出約4個百分點5。在能源類別下降0.4%的時期，這一份額表現使攝氏公司季度銷售額環比增長9.6%。第一季度無糖飲料的銷售額約佔能量飲料類別的50%。

2024年第一季度每個零售商的平均SKU從上年同期的13.5增加到20.6 7。該季度的TDP同比增長55%，環比增長27%。

我們估計，截至3月31日，零售商的春季貨架重置大約完成了三分之一，一旦完成，我們預計將獲得公司歷史上最好的貨架空間增長。這些空間增加和佈局改進的重要性怎麼強調都不為過。在便利店的冷櫃和雜貨店的貨架上，多個滿滿貨架的寒冷攝氏度的視覺影響是一個強大的店內廣告牌，展示了更多的攝氏度產品組合。貨架空間增加的全部影響預計將從2024年7月開始反映在掃描儀數據中。

截至2024年3月31日的季度，增長驅動力俱樂部渠道銷售額增長36%，達到6,300萬美元，而去年同期為4,650萬美元。

截至2024年3月31日的季度，亞馬遜上的攝氏度銷售額同比增長30%，達到約2800萬美元，按美元份額計算，攝氏度仍然是頭號能量飲料品牌9。

餐飲服務渠道的病例量同比增長186%，季度環比增長113%。2024年第一季度，攝氏度對百事可樂的總銷售額中，約有12%來自餐飲服務渠道。

Celsius Essentials的創新與營銷銷售額繼續超出預期，達到54.5%的ACV和4.1件平均每店售出10件。202411年第一季度，Celsius Essentials在超過95,000家門店售出。

Celsius在第一季度推出了新的、提神的12盎司口味，包括：Celsius Blue Razz檸檬水、Celsius覆盆子桃子、Celsius Astro Vibe、Celsius Galaxy Vibe以及新的品種包。

攝氏度On The Go粉末在2024年第一季度達到能源粉末類別的第一位，自2024年1月以來，類別份額增加了1.7個百分點，達到24%12。

在科切拉谷音樂藝術節的第一個周末，Celsius在以攝氏度太空Vibe三部曲(攝氏度宇宙Vibe、攝氏度Astro Vibe、攝氏度和銀河Vibe)為特色的攝氏宇宙沙漠活動中招待了知名影響力人士和名人，並由藝術家T-Pain、Two Friends、DJ Xandra等獨家表演。

加拿大的國際擴張銷售從2024年第一季度開始，並繼續超過發佈前的預期。根據加拿大NiQ的數據，截至2024年2月29日，攝氏度在加拿大MULOC能源類別中的份額為5.5%。

Celsius在第一季度宣佈計劃在2024年將其銷售和分銷擴展到澳大利亞、法國、愛爾蘭、新西蘭和英國。英國和愛爾蘭的銷售從4月份開始，通過健身頻道和精選的健身房。預計在澳大利亞、法國和新西蘭的銷售將於今年第四季度開始，覆蓋範圍將在2025年全年擴大。

電話會議

電話會議管理部門將在上午10點主持電話會議和網絡直播。美國東部夏令時2024年5月7日星期二，與投資界討論該公司第一季度業績。所有參與者必須使用參與者註冊鏈接https://registrations.events/direct/Q4I739144810.預先註冊才能參加Celsius Holdings，Inc.2024年第一季度收益電話會議註冊后將提供唯一的註冊ID和訪問詳細信息。

沒有在網上預先註冊的與會者可以使用下面的電話號碼撥入，並請求會議ID 73914或Celsius Holdings，Inc.2024年第一季度收益電話會議進入會議。

美國/國際通行費 +1(646)307-1963美國-免費電話(800)715-9871加拿大-多倫多

希望加入Celsius Holdings，Inc.2024年第一季度收益網絡直播的網絡直播參與者必須在https://events.q4inc.com/attendee/221116293註冊

會議重播可通過網絡直播鏈接https://events.q4inc.com/attendee/221116293收看

關於Celsius Holdings，Inc.Celsius Holdings，Inc.(納斯達克市場代碼：CELH)是能量飲料品牌Celsius®的製造商，Celsius是一種誕生於健身領域的生活方式能量飲料，是快速增長的能源類別的先驅。欲瞭解更多信息，請訪問www.celsiusholdings.com。

聯繫方式：Paul Wiseman Investor Contact：InvestorRelationship@celsius.com媒體聯繫方式：press@celsius.com

前瞻性陳述本新聞稿包含非歷史事實的陳述，屬於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包含對Celsius Holdings未來經營業績或財務狀況的預測，或陳述其他前瞻性信息。您可以通過使用「預期」、「相信」、「可能」、「估計」、「預期」、「打算」、「可能」、「應該」、「將會」、「可能」、「計劃」、「計劃」、「潛在」、「設計」、「尋求」、「目標」等詞語以及這些術語和類似表達的不同變體來識別這些陳述。您不應依賴前瞻性陳述，因為由於許多重要因素，Celsius Holdings的實際結果可能與前瞻性陳述所表示的結果大不相同。這些因素包括但不限於：與百事公司的任何長期合作伙伴關係的戰略投資；管理層對國際擴張和未來全球業務的計劃和目標；總體經濟和商業狀況；我們擴大在本行業存在的業務戰略；我們對收入、運營成本和盈利能力的預期；我們對戰略和投資的預期；我們對業務的預期，包括市場機會、消費者需求和我們的競爭優勢；我們財務狀況和經營結果的預期趨勢；競爭和技術變化的影響；影響我們業務的現有和未來法規；公司有能力及時滿足美國證券交易委員會(「SEC」)要求提交的所有文件和2002年薩班斯-奧克斯利法案第404節的要求以及根據該節通過的規則和條例的要求，以及Celsius Holdings之前提交給SEC的報告中討論的其他風險和不確定性，如其Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告。前瞻性陳述僅在陳述發表之日起發表。Celsius Holdings不承擔任何更新前瞻性信息的義務，除非適用法律要求。

Celsius控股公司-財務報表

精簡合併資產負債表

(千為單位，面值除外)

(未經審計)

2024年3月31日

2023年12月31日

資產

流動資產：

現金和現金等價物

美元人民幣，879,498美元

元人民幣，755,981美元

應收賬款-淨額

200,117

183,703

應收票據-當期-淨額

2,259

2,318

庫存-淨額

197,504

229,275

預付費用和其他流動資產

21,523

19,503

遞延其他成本-當前

14,124

14,124

流動資產總額

1,315,025

1,204,904

財產和設備-網絡

28,350

24,868

遞延税金資產

22,437

29,518

使用權資產-經營租賃

1,688

1,957

使用權資產-融資租賃

263

208

其他長期資產

7,963

291

遞延其他成本-非流動

244,807

248,338

無形資產-淨額

11,741

12,139

商譽

13,866

14,173

總資產

美元：1,646,140美元

美元：1,536,396美元

負債、夾層權益和股東權益

流動負債：

應付帳款

美元/歐元，40,196美元

美元人民幣，人民幣42,840美元

應計費用

63,871

62,120

應付所得税

58,619

50,424

應計晉升津貼

129,201

99,787

租賃責任義務-經營租賃

821

980

租賃責任義務-融資租賃

61

59

遞延收入-當前

9,513

9,513

其他流動負債

12,987

10,890

流動負債總額

315,269

276,613

租賃責任義務-經營租賃

850

955

租賃責任義務-融資租賃

245

193

遞延納税義務

2,248

2,880

遞延收入-非當期

164,849

167,227

總負債

483,461

447,868

承付款和或有事項

夾層股權：

A系列可轉換優先股，面值0.001美元，累計股息5%；於2024年3月31日和2023年12月31日分別發行和發行1,466,666股，截至2024年3月31日和2023年12月31日的總清算優先股為550,000美元。

824,488

824,488

股東權益：

普通股，面值0.001美元；授權股份300,000,000股，分別於2024年3月31日和2023年12月31日發行和發行233,070,146股和231,787,482股。

78

77

新增實收資本

281,247

276,717

累計其他綜合損失

(2,055)

(701)

留存收益(累計虧損)

58,921

(12,053)

股東權益合計

338,191

264,040

總負債、夾層股權和股東權益

美元：1,646,140美元

美元：1,536,396美元

合併經營報表和全面收益

(千元，每股除外)

(未經審計)

截至3月31日的三個月

2024

2023

收入

美元人民幣，355,708美元

美元人民幣，259,939美元

收入成本

173,501

146,121

毛利

182,207

113,818

銷售、一般和行政費用

99,017

68,905

營業收入(虧損)

83,190

44,913

其他收入(費用)：

應收票據利息收入

28

45

利息收入

9,612

4924

匯兌損失

(369)

(118)

其他收入合計

9,271

4,851

所得税前淨收益

92,461

49,764

所得税費用

(14,650)

(8,537)

淨收入

美元人民幣：77,811美元

美元人民幣：41,227美元

A系列優先股股息

(6,837)

(6,781)

分配給參股優先股的收入

(6,128)

(2,934)

普通股股東應占淨收益

美元人民幣和64,846美元

元人民幣，31512美元

其他綜合收益(虧損)：

扣除所得稅后的外幣折算(虧損)收益

(1,354)

594

綜合收益(虧損)

元人民幣和63,492美元

元人民幣和32,106美元

*每股收益：

基本

美元人民幣，人民幣0.28美元

美元人民幣，人民幣0.14美元

稀釋

美元人民幣，人民幣0.27美元

美元人民幣，人民幣0.13美元

*請參閱公司截至2024年3月31日的Form 10-Q季度報告中的附註3，瞭解每股收益對賬。

非GAAP財務指標對賬

將GAAP淨收入調整為非GAAP調整后的EBITDA

截至3月31日的三個月

2024

2023

淨收入(GAAP衡量標準)

美元人民幣：77,811美元

美元人民幣：41,227美元

加回/(扣)：

淨利息收入

(9,640)

(4,969)

所得税費用

14,650

8,537

折舊及攤銷費用

1,229

549

非公認會計准則EBITDA

84,050

45,344

股票薪酬13

3,563

5,507

外匯

369

118

總代理商終止14

-

(2,234)

非GAAP調整后EBITDA

美元人民幣和87,982美元

美元人民幣和48,735美元

使用非GAAP指標

Celsius將調整后EBITDA定義為扣除淨利息收入、所得税費用(福利)和折舊及攤銷費用前的淨收入，並通過不包括基於股票的補償費用、匯兌損益、經銷商終止費、法律和解費用和某些減值費用進行進一步調整。調整后的EBITDA是一項非公認會計准則財務指標。

Celsius使用調整后的EBITDA進行運營和財務決策，並相信這些衡量標準在評估其業績時很有用，因為它們消除了管理層不考慮Celsius運營業績指標的某些項目。許多Celsius的投資者、證券分析師和其他相關方也可以使用調整后的EBITDA來評估其在報告期內的運營和財務表現。Celsius認為，調整后EBITDA的列報為投資者提供了有用的信息，因為它允許瞭解內部用於運營決策、預算和評估運營業績的指標。

調整后的EBITDA不是公認的公認會計准則術語，不應被視為淨收益或根據公認會計准則列報的任何其他財務指標的替代品。非公認會計准則財務計量作為分析工具有其侷限性，不應孤立地加以考慮，也不應作為公認會計准則所報告的攝氏度結果分析的替代品。Celsius強烈鼓勵投資者全面審查其財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。

由於非GAAP財務衡量標準不是標準化的，Celsius定義的調整后EBITDA可能無法與其他公司報告的類似標題衡量標準相比較。因此，可能無法將Celsius使用的這些非公認會計准則財務指標與其他公司使用的財務指標進行比較。

_

%1

Circana Total US MULOC L13W截至2004年3月31日，RTD Energy

2

Circana Total US MULOC L4W截至4/14/24，RTD Energy

3

Circana Total US MULOC L13W截至2004年3月31日，RTD Energy

4

Circana Total US MULOC截至4/21/24，RTD Energy

5

Circana Total US MULOC L4W截至4/14/24，RTD Energy

6

Circana美國MULOC RTD能源周無糖美元份額4/11/21-3/31/24

7

Circana Total US MULOC L13W截至2004年3月31日，RTD Energy

8

Circana Total US MULOC L13W截至2004年3月31日，RTD Energy

9

Stackline Total US功能飲料類別L14W於3/30/24截止

10

Circana Total US MULOC L4W End 3/24/24，RTD Energy

11

Circana Total US MULOC L4W End 3/24/24，RTD Energy

12

Circana Total US MULOC L4W截止日期3/24/24，能源粉末

13

與員工非現金股票補償費用相關的銷售、一般和管理費用。基於股票的薪酬費用包括未歸屬的限制性股票單位估計公允價值的非現金費用以及授予員工和董事的股票期權獎勵。公司認為，排除在外提供了更準確的經營業績比較，有助於投資者瞭解股票薪酬費用對其經營業績的影響。

14

2023年分銷商終止代表應計終止付款的逆轉。截至2023年6月30日的季度，指定用於向傳統分銷商支付終止費用的未使用資金已償還給百事可樂。

查看原創內容下載多媒體：https://www.prnewswire.com/news-releases/celsius-holdings-reports-first-quarter-2024-financial-results-302137431.html

來源：Celsius Holdings，Inc.