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2024-05-11 01:42
B.Riley Securities and分析師Lucas Pipes維持對馬拉松數字控股公司(納斯達克股票代碼:MARA)的中性看法,並將目標價從19美元下調至18美元。
在剔除數字資產和其他非經常性項目的收益后,馬拉松數字控股公司公佈第一季度業績下滑。
不包括這些項目的調整后EBITDA為5,110萬美元,低於Pipes之前估計的8,350萬美元和共識的7,710萬美元。
由於電力和運營成本高於PIPES的預期,該公司的表現遜於預期,同時收入也低於他的預期。
只要滿載的生產成本高於比特幣價格,Pipes指出,該股的表現可能會繼續遜於其BTC基準,特別是在投資者可以選擇持有流動性ETF的情況下。
他將第二季度和2024年調整后的EBITDA分別從8350萬美元和3.631億美元更新為6800萬美元和7.583億美元。
Needham分析師約翰·託達羅重申將持有馬拉松數字控股公司。Todaro表示,Mara周四收盤后公佈財報,營收和調整后的EBITDA ex-BTC漲幅均低於預期。
遺漏主要是由於Ellendale的停機,但管理層估計,目前約有60%-65%的站點容量處於在線狀態。
他表示,併購也出現了環比增長,但管理層預計現金併購在2024財年剩余時間內將接近持平。
馬拉松數字控股公司公佈的收入為1.65億美元,而李約瑟的預期為1.75億美元。
該公司還公佈了調整后的EBITDA ex-BTC收益為4,000萬美元,而Needham估計為6,600萬美元。
到2024財年末,MARA將目標從之前的35 EH/S-37 EH/S上調至50 EH/S,並預計2024財年第三季度將不再託管。
分析師喜歡2024財年剩余時間內成本的改善,因為公司變得更加垂直整合,54%的網站由Mara擁有和運營。
他提高了收入預期,以反映2024財年上線的哈希率的增加,但他也提高了總網絡哈希估計,這部分抵消了這一影響。 Mara股票在過去12個月中上漲了76%。投資者可以通過Global X和BlockChain ETF(納斯達克股票代碼:BKCH)和iShares Trust、iShares BlockChain和Tech ETF(紐約證券交易所代碼:IBLC)獲得對該股票的敞口。
價格行動:周五最后一次檢查時,Mara股價下跌8.55%,至17.97美元。
圖片:來自Pixabay的Eivind Pedersen