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2024-05-21 21:10
編者按:大宗商品金銀銅「漲」聲一片,黃金不見回調,白銀瘋狂震盪,銅價創新高,一起來看下哪些港美股有望受益>>
最近,全球市場迎來了一波「全金屬狂潮」。
紐約銅在出現史詩級逼空行情后,紐約、上海交易所銅價紛紛創下新高。上周末,多家金店火速調高黃金零售價,國內品牌黃金零售價格每克最高跳漲12元,多家金店掛牌價再次刷新紀錄。
對於接下來黃金的走勢,多家機構和分析師表示,金價未來仍有上漲空間,或將衝刺2500美元/盎司。分析師認為,未來地緣事件催化的通脹擔憂與美國降息預期或交錯推動金價上漲;此外全球多極化進程中,央行持續大額購金或將對金價起到託底作用。
為何金價持續走強?
當前黃金市場連續上漲,原因可以總結為兩方面:
此外,全球多國央行也在加快購金步伐。世界黃金協會的數據顯示,從今年1月起,全球官方黃金儲備增加39噸,包括土耳其、印度、哈薩克斯坦、約旦等國家中央銀行都增加了黃金儲備。
另外值得關注的是,在近日公佈13F文件中,「大空頭」Michael Burry第一季度加碼押注實物黃金,成為他管理的Scion資產管理公司的頭號重倉標的。
具體來説,作為Scion資產管理公司的掌門人,Burry在第一季度購買了超過44萬份的Sprott實物黃金信託 $PHYS ,總價值超過1000萬美元。Sprott實物黃金信託是一個封閉式基金,其特點是直接持有實物黃金,而非黃金衍生品或股票。
銅礦股領漲預示新一波銅價飆升
銅被稱為「周期之母」,原因是銅價與全球製造業周期的關係很大。當全球製造業開始補庫存時,對於汽車、電子、家電、地產鏈等核心商品的需求往往會帶動銅價的上漲。
歷史上,每當銅礦股和銅價已經顯示出股強商弱的狀態,預示着銅價可能進入新一輪上漲周期。
來回顧一下過去幾次類似情況:
現在的情況和1996年、2006年有點像,銅價可能會有更大的波動,但不太可能停止上漲。市場都認為,不管美國經濟是再次通脹還是慢慢恢復,銅價都會繼續漲。
另外,最近有一個大新聞,礦業巨頭必和必拓的想要花很多錢買下另一個大公司英美資源。這個舉動讓大家覺得銅的供應可能會更緊張。雖然大家都對銅的需求很樂觀,但似乎沒有人真的去開新礦或者建設新的設施來滿足這種需求。
而據國海證券研報表示,當前銅礦股和銅價已經初步走出了股強商弱的狀態,銅價有望進入新一輪主升浪。
金銅走高,白銀跟漲?
今年以來,白銀價格已經飆升了32%,超過黃金,成為今年表現最好的主要大宗商品之一。
儘管媒體總是報道黃金價格創新高,但實際上,白銀的漲勢比黃金還要猛,而且現在買白銀比黃金划算多了。通常,68盎司的白銀就能換1盎司的黃金,但現在得要80盎司。白銀和黃金都是大家喜歡買的貴金屬,它們的價格常常一起漲跌。最近,因為全球的銀行都在買黃金,普通投資者也越來越感興趣,加上美國可能會降低借錢的成本,所以黃金價格達到了歷史最高點,白銀價格也在跟着漲。
但需要注意的是,白銀市場規模比黃金小,白銀期貨合約交易量相對於其年度實物供應量更大,這讓它很容易受到投機買賣和人們情緒的影響,價格就會波動得很厲害。
瑞銀指出,由於許多投資者對黃金價格上漲的速度和幅度感到措手不及,而白銀為投資者提供了一個追趕的機會。白銀本身供需確實偏緊,但並不足以支撐銀價大漲,但在金價飛漲的情況下,白銀作為更便宜且波動性更高的黃金替代物,自然受到投資者的青睞。
一覽港美市場相關標的
隨着金、銀、銅等貴金屬價格飛漲,港美股市場上不少相關概念股也跟着上漲。發仔梳理了部分金銀銅概念股,供發友們參考:
港股:
港股概念股 | 代碼 | 公司名稱 | 月內漲幅 |
黃金 | $02099.HK | 中國黃金國際 | 20.17% |
$01818.HK | 招金礦業 | 13.28% | |
$02899.HK | 紫金礦業 | 7.49% | |
$01787.HK | 山東黃金 | 5.40% | |
$02840.HK | SPDR金ETF | 3.93% | |
$03081.HK | 價值黃金 | 3.81% | |
$83168.HK | 恆生人幣金ETF | 3.70% | |
白銀 | $00815.HK | 中國白銀集團 | 40.68% |
銅 | $01208.HK | 五礦資源 | 17.04% |
$01258.HK | 中國有色礦業 | 13.85% | |
$00358.HK | 江西銅業股份 | 12.92% |
美股:
美股概念股 | 代碼 | 公司名稱 | 月內漲幅 |
黃金 | $AU | AngloGold Ashanti Ltd. | 12.48% |
$AEM | 伊格爾礦業 | 11.73% | |
$NEM | 紐曼礦業 | 9.35% | |
$GOLD | 巴里克黃金 | 7.69% | |
$GFI | 金田 | 3.90% | |
$GDXJ | 小型黃金礦業ETF-VanEck Vectors | 16.02% | |
$GDX | 黃金礦業ETF-VanEck Vectors | 12.41% | |
$GLD | 黃金ETF-SPDR | 5.99% | |
$IAU | 黃金ETF-iShares | 5.98% | |
白銀 | $SVM | Silvercorp Metals | 29.84% |
$AG | First Majestic Silver | 19.70% | |
$PAAS | 泛美白銀 | 3.74% | |
$SLV | 白銀ETF-iShares | 20.50% | |
$SIVR | ETFS實物白銀股份 | 20.50% | |
$SIL | Global X白銀礦業ETF | 17.50% | |
銅 | $SCCO | 南方銅業 | 11.94% |
$BHP | 必和必拓 | 11.64% | |
$TECK | 泰克資源有限公司 | 11.34% | |
$FCX | 麥克莫蘭銅金 | 9.85% | |
$RIO | 力拓 | 8.20% | |
$COPX | 銅礦ETF-Global X | 15.18% | |
$CPER | 美國銅指數基金 | 10.67% | |
$XME | SPDR標普金屬與礦產業ETF | 9.53% | |
$PICK | iShares安碩MSCI全球金屬與礦業 | 8.09% |
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