All spring封閉式基金公佈月度分配

亞洲網北卡羅來納州夏洛特6月28日電AllSpring Income Opportunities Fund(紐約證券交易所美國股票代碼：EAD)、AllSpring多部門收入基金(紐約證券交易所美國股票代碼：ERC)和AllSpring Utilities and High Income Fund(紐約證券交易所美國股票代碼：ERH)均已宣佈分銷。

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基金名稱

每股分配

頻率

更改以前的分發

EAD

All Spring Income Opportunities Fund

0.05210美元

每月

+0.00013美元

ERC

全春季多部門收益基金

0.06586美元

每月

+0.00014美元

錯誤

全春季公用事業和高收入基金

0.06200美元

每月

+0.00003美元

以下日期適用於各基金今天的分銷聲明：

聲明日期至2024年6月28日不含股息日期至2024年7月11日記錄日期至2024年7月11日至2024年7月11日支付日期至2024年8月1日

這些基金根據受管分配計劃進行分配，該計劃規定，根據基金前12個月的平均每月資產淨值(NAV)，ALLSpring公用事業和高收入基金的年度最低固定費率為7.00%，ALLSpring收益機會基金為8.75%，ALLSpring多部門收益基金為8.00%。根據管理分配計劃，分配來自收入，也可以來自實收資本和/或資本收益。基金在任何時期的分配可能或多或少超過基金從其投資中賺取的淨收益，因此不應用作業績的衡量標準，也不應與收益或收入混淆。超過基金回報的分配將導致基金的資產淨值下降。投資者不應從基金的分銷金額或其管理分銷計劃的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。

AllSpring Income Opportunities Fund是一隻封閉式高收益債券基金。該基金的投資目標是尋求高水平的當期收益。作為次要目標，該基金可尋求與其投資目標相一致的資本增值。

全春多部門收益基金是一隻封閉式收益基金。該基金的投資目標是尋求高水平的當前收益，同時限制其對國內利率風險的總體敞口。

AllSpring公用事業和高收益基金是一隻封閉式股票和高收益債券基金。該基金的投資目標是尋求高水平的當期收入和適度的資本增長，重點是提供税收優惠的股息收入。

本年度所有股利分配來源的最終確定將在年底后作出。用於報税目的的實際數額和來源將取決於基金在本財政年度剩余時間內的投資經驗，並可能根據税務條例而發生變化。每隻基金都將向股東發送一份日曆年度的1099-DIV表格，告訴股東如何報告這些分配，以便繳納聯邦所得税。

欲瞭解更多有關AllSpring封閉式基金的信息，請訪問www.allspringlobal.com。

這些封閉式基金不再公開發售，只能通過二級市場上的經紀自營商提供。封閉式基金不需要應投資者的要求回購其股票。相對於基金的資產淨值，基金股票的交易價格可能是溢價，也可能是折價，而且不能保證任何折讓都會減少。由於一般市場狀況或其他因素，包括直接涉及此類證券發行人的因素，基金持有的證券的價值和/或其產生的收入可能會下降。

股票證券的價值因證券發行人的特定因素而波動。債務證券受到信用風險和利率風險的影響，高收益證券和信用質量相似的未評級證券的違約風險要大得多，其價值往往比類似期限的評級較高的證券更不穩定。由於與不斷變化的政治氣候、外國市場不穩定和外匯波動相關的內在風險，外國投資可能包含更多風險。國際投資的風險在新興市場或發展中市場被放大。由於行業或部門內部的不利發展，集中投資於單一行業或部門的基金可能面臨比更多元化的基金更大的價格波動風險。與大盤股證券相比，中小盤股證券可能面臨與產品線狹窄和財務資源有限相關的特殊風險。每隻基金都通過循環信貸安排進行槓桿操作，未來還可能通過發行優先股來產生槓桿作用。

槓桿的使用會導致某些風險，其中包括資產淨值和普通股市場價格可能出現更大的波動。衍生品涉及額外的風險，包括利率風險、信用風險、估值不當的風險，以及與它們旨在對衝或密切跟蹤的相關工具不相關的風險。與證券期權交易相關的風險很多。

AllSpring Global Investments™是AllSpring Global Investments Holdings，LLC旗下資產管理公司的商標名稱，該控股公司由GTCR LLC和Revience Capital Partners，L.P.的某些私人基金間接擁有。這些公司包括但不限於AllSpring Global Investments，LLC和AllSpring Funds Management，LLC。ALLSPUNG實體管理的某些產品由ALLSpringFunds Distributor LLC(經紀自營商和FINRA/SIPC成員)經銷。

本材料僅用於一般信息和教育目的，不打算提供任何類型的投資建議或建議，包括對任何特定投資、戰略或計劃的建議。

本文中的一些信息可能包括有關基金預期投資活動的前瞻性陳述。這些報表不能保證基金的實際投資活動或結果。讀者必須對本文所包含的信息進行自己的評估，並考慮他們可能認為與其個人情況相關的其他因素。

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來源AllSpring Global Investments