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2024-07-17 23:00
分析Comfort Systems USA時,以下趨勢顯而易見:
市盈率為32.64倍,比行業平均水平低0.91倍,該股在合理價格下顯示出增長潛力,使其成為市場參與者感興趣的考慮因素。
其股價相對於賬面價值可能存在溢價,其市淨率為8.59,比行業平均水平高出1.99倍。
相對較高的市銷率為2.13,是行業平均水平的1.52倍,根據銷售業績,該股可能被認為估值過高。
淨資產收益率(ROE)為7.27%,高於行業平均水平3.94%,突出了有效利用股本創造利潤。
該公司的息税折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為1.6億美元,是行業平均水平的1.33倍,這意味着更強的盈利能力和強勁的現金流產生。
3億美元的毛利潤是其行業的1.67倍,突顯出更強的盈利能力和更高的核心業務收益。
該公司30.85%的收入增長明顯高於11.08%的行業平均水平,顯示出出色的銷售業績和對其產品或服務的強勁需求。
債務與股本比率(D/E)是衡量一家公司財務健康狀況及其對債務融資依賴程度的關鍵指標。
在行業比較中考慮債務權益比,可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估,有助於做出明智的決策。
在評估Comfort Systems USA與其前四大同行的債務權益比率時,得出了以下見解:
在債務權益比率方面,Comfort Systems USA與排名前四的同行相比,債務水平較低,表明其財務狀況更強勁。
這意味着公司對債務融資的依賴較少,債務與股權的平衡更有利,債務與股權的比率較低,為0.22。
對於Comfort Systems USA,市盈率、PB比率和PS比率表明,與建築工程行業的同行相比,該股的價值相對較低。另一方面,高ROE、EBITDA、毛利潤和收入增長表明,該公司的財務表現良好,與行業同行相比具有強大的增長潛力。
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