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2024-07-22 13:30
2024年7月22日,港股午后持續拉昇,恆指漲超1%,恆生科技指數漲1.86%,恆生高股息率指數漲0.27%。恆生高股息ETF(513690)盤中漲0.37%,成交額超5500萬元,今年來漲幅超12%。
成分股中北控水務集團漲超4%,中國建築國際漲超2%,遠東宏信、光大環境、電能實業、中國燃氣、交通銀行、中信銀行均漲超1%。
國泰君安表示,伴隨海內外風險事件逐步消化及不確定性的落地,貨幣政策環境邊際轉松,港股將震盪向上。當前港股偏低的估值已充分計價悲觀預期和風險因素。伴隨國內在經濟、政策領域不確定性降低,港股市場情緒修復。而國內政策以穩為主,地產政策持續優化,重要會議落地支持方向明確,港股市場盈利預期有望改善。海外方面,特朗普交易升溫,大選的不確定性下降。此外海外主要央行先后降息,美聯儲主席提升對勞動力市場的關注程度,隨着最新通脹數據降温、勞動力市場數據延續疲軟,美聯儲降息時點漸進。
我們認為,不確定性下降在港股體現尤為明顯,將成為港股上升的關鍵動力。行業選擇方面,受益於分母端流動性環境轉好,利率敏感型行業相對受益,而國內政策明確支持提供分子端增長確定性,成長風格有望擴散,互聯網、半導體、醫藥等行業或佔優,高分紅股票中期仍具備底倉配置價值。
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