港股回暖，恆生高股息ETF(513690)成交額超5500萬元，北控水務集團漲超4%

2024年7月22日，港股午后持續拉昇，恆指漲超1%，恆生科技指數漲1.86%，恆生高股息率指數漲0.27%。恆生高股息ETF（513690）盤中漲0.37%，成交額超5500萬元，今年來漲幅超12%。

成分股中北控水務集團漲超4%，中國建築國際漲超2%，遠東宏信、光大環境、電能實業、中國燃氣、交通銀行、中信銀行均漲超1%。

國泰君安表示，伴隨海內外風險事件逐步消化及不確定性的落地，貨幣政策環境邊際轉松，港股將震盪向上。當前港股偏低的估值已充分計價悲觀預期和風險因素。伴隨國內在經濟、政策領域不確定性降低，港股市場情緒修復。而國內政策以穩為主，地產政策持續優化，重要會議落地支持方向明確，港股市場盈利預期有望改善。海外方面，特朗普交易升溫，大選的不確定性下降。此外海外主要央行先后降息，美聯儲主席提升對勞動力市場的關注程度，隨着最新通脹數據降温、勞動力市場數據延續疲軟，美聯儲降息時點漸進。

我們認為，不確定性下降在港股體現尤為明顯，將成為港股上升的關鍵動力。行業選擇方面，受益於分母端流動性環境轉好，利率敏感型行業相對受益，而國內政策明確支持提供分子端增長確定性，成長風格有望擴散，互聯網、半導體、醫藥等行業或佔優，高分紅股票中期仍具備底倉配置價值。

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