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2024-07-23 12:13
華盛資訊7月23日訊,在各方壓力下,美國總統拜登正式宣佈退出了2024年的總統競選,並立即宣佈支持副總統哈里斯接替其位置。
新的變數出現,美股投資者本周又多了個新問題,即哈里斯參選對特朗普的勝算有什麼影響?「特朗普交易」是否會出現平倉?
若哈里斯當選,又會涌現出哪些新的「哈里斯交易」?文末附概念股。
哈里斯是什麼來頭?勝率有多大?
哈里斯1964年10月出生於加州,她擁有非裔和印度裔血統,當過律師、地方檢察官等,是美國曆史上首位女性副總統;分析人士認為,哈里斯在包括性別、種族等方面的多樣性,有助於吸引更廣泛的選民羣體。
Polymarket最新數據顯示,哈里斯的競選團隊在24小時內籌集了8100萬美元,勝選機率目前上升至32%,且該數字仍在不斷增加,但仍顯著低於特朗普64%的勝選機率。
「特朗普交易」降温!美國大選結果新增變數
自上周特朗普遇襲事件以來,他的勝選機率不斷提升,金融市場押注「特朗普交易」的頭寸不斷增加,其中包括做多美債收益率、銀行股、醫療股、能源股、比特幣等投資標的。相關機會: 特朗普完勝概念股 $UB1549
但隨着哈里斯的勢頭不斷飆升,周一市場已經開始重新定價「特朗普交易」的勝率,石油天然氣、金融和醫療保健類股票開始回調,美國收益率曲線略微趨平。
此外,市場還加大了對以「哈里斯交易」為代表的民主黨勝選押注,可再生能源、電動汽車製造商、大麻類股票開始上漲,美國最大的可再生能源公司新紀元能源盤中一度漲近3%,大麻公司 $CGC 暴漲17%。
可以預見的是,在目前僅剩的三個月競選活動中,隨着哈里斯的勝率不斷提高,美國大選的結果可能變得撲朔迷離,「特朗普交易」和「哈里斯交易」會成為美股兩條相互制約投資主線。
Matt Maley Miller策略師分析認為:在競選結果清晰前,篩查波動性將大幅飆升。比特幣、油氣能源等「特朗普交易」可能開始平倉,太陽能股票或電動汽車等一些受到衝擊的交易會反彈。
不過特朗普本人倒是極為自信,他曾公開表示哈里斯比拜登「更容易擊敗」。
潛在的「哈里斯交易」有哪些?
總結而言,哈里斯經濟政策與拜登類似,主張為中低收入羣體減税、給富人加税,有利於消費板塊;希望促進美國出口,大型跨國公司將受益;支持清潔能源發展,電動汽車和光伏股等將受益;同時對加密貨幣無明確立場。
根據哈里斯財務披露報告,她和丈夫道格拉斯·埃姆霍夫擁有價值數百萬美元的多元化投資組合。他們的資產主要持有場外基金、ETF和房地產投資。
哈里斯個人持倉 |
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ETF及場外基金 |
前三大持倉 |
安碩核心MSCI EAFE ETF($IEFA ) |
諾和諾德 |
阿斯麥 |
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雀巢 $NSRGY |
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安碩核心標普全美ETF( $ITOT ) |
蘋果 |
微軟 |
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英偉達 |
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道奇考克斯股票基金 (DODGX) |
嘉信理財 |
富國銀行 |
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Fiserv |
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先鋒小型股價值ETF ( $VBR ) |
博思艾倫諮詢公司 |
卡萊爾夥伴 |
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第一公民銀行股份 |
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數據來源:Finbold;截止日期:7.18 |
民主黨政策支持 |
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行業 |
公司 |
清潔能源 |
新紀元能源 |
電動汽車 |
特斯拉 |
廢物管理 |
共和廢品處理 |
電氣設備、電網 |
伊頓 |
廣達服務 |
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數據來源:瑞銀;截止日期:6.26 |
各位聰明投資者如何看待美國大選投資機會?「特朗普交易」和「哈里斯交易」誰會笑到最后?歡迎留言討論。
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