期權掃描 | 特斯拉期權遇冷！期權成交量較前一日減少60%；CrowdStrike看跌期權未平倉合約增加37.2%

一、大盤概覽

華盛資訊07月23日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.32%，報40415.44點；納斯達克綜合指數漲幅1.58%，報18007.57點；標準普爾500指數漲幅1.08%，報5564.41點。

美股盤前，三大股指期貨漲跌不一，截至發稿，納指期貨 $NQmain  跌幅0.08%，標普500指數期貨 $ESmain  跌幅0.01%，道指期貨 $YMmain  漲幅0.01%。

二、期權成交量TOP 10

英偉達：隔夜漲幅4.76%，當日期權成交總量達332萬張，較前一日減少75.51萬張，其中看跌期權佔總成交量的35.2%，看漲期權佔64.8%。未平倉量有2822萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈 

• 據消息人士透露，英偉達正在為特定市場開發一款符合美國現行出口管制的新旗艦人工智能（AI）芯片。消息人士稱，英偉達將與其在特定市場的主要分銷商之一浪潮合作，分銷這款暫定名為「B20」的芯片。

特斯拉：隔夜漲幅5.15%，當日期權成交總量達106萬張，較前一日減少168.74萬張。未平倉量有702萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈 

• 馬斯克周一表示，明年特斯拉將少量生產人形機器人，供公司內部使用。幾個月前，他宣佈將在2024年底推出人形機器人。馬斯克説，該公司將在2026年實現機器人的量產，「希望」能供其他公司使用。

蘋果：隔夜跌幅0.16%，當日期權成交總量達71萬張，較前一日減少21.06萬張。未平倉量有618萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈 

CrowdStrike Holdings：隔夜跌幅13.46%，當日期權成交總量達56萬張，較前一日減少8.87萬張，其中看跌期權佔總成交量的53.96%，看漲期權佔46.04%。未平倉量有42萬張。期權鏈：CrowdStrike Holdings CRWD 期權鏈 

• 值得注意的是，CRWD看跌期權未平倉合約增加了 37.2% 至 223,164 張。在過去 5 天內,看跌期權未平倉更是上漲了 39.6%。與過去 52 周的平均值 171,557 張相比,當前 CRWD 的看跌期權持倉也高於常態。
• 由於全球IT故障的影響仍在持續，Crowdstrike周一繼續遭到拋售。根據S3 Partners LLC的數據，在連續兩日的大跌中，空頭從中獲利9.78億美元，7月的賬面盈利被推高至近15億美元。此外，美國眾議院委員會要求CrowdStrike首席執行官George Kurtz就此次IT故障事件到國會作證。

亞馬遜：隔夜跌幅0.32%，當日期權成交總量達51萬張，較前一日減少12.06萬張。未平倉量有392萬張。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈 

PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。

三、期權異動追蹤

西部數據 $WDC ：隔夜漲4.64%，其中WDC_240726_C_77.0 行權價在77.0美元、2024年07月26日到期的看漲期權，成交1.37萬張。

極光大麻 $ACB ：隔夜漲8.7%，其中ACB_240726_C_6.5 行權價在6.5美元、2024年07月26日到期的看漲期權，成交2.39萬張。

JUMIA $JMIA ：隔夜漲16.76%，，當日期權總成交量達7.29萬張，其中看跌期權佔總成交量的23.3%，看漲期權佔76.7%。其中JMIA_240809_C_17.5 行權價在17.5美元、2024年08月09日到期的看漲期權，成交0.94萬張。

Hut 8 Mining Corp Ordinary Shares $HUT  ：隔夜漲3.79%，其中HUT_240726_C_22.0 行權價在22.0美元、2024年07月26日到期的看漲期權，成交0.54萬張。

安森美半導體 $ON ：隔夜漲6.62%，其中ON_240726_C_83.0 行權價在83.0美元、2024年07月26日到期的看漲期權，成交1.64萬張。

ol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。

四、期權IV異動直擊

1、Jumia Technologies 隔夜飆升16%，當日期權總成交量達7.29萬張，其中看跌期權佔總成交量的23.3%，看漲期權佔76.7%。當前隱含波動率169.80%。

2、Cassava Sciences $SAVA  隔夜大漲27%，期權總成交量2.32萬張，當前隱含波動率151.16%。消息上，執行董事長的理查德·巴里（Richard Barry）表示，第一階段3試驗的結果將比較804名患者中simufilam和安慰劑的結果，並有望在年底公佈。

注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。 

成交量：上一日個股期權合約交易總數

IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置

IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例

IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率

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