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2024-07-23 23:00
仔細研究寶潔公司后,可以推斷出以下趨勢:
市盈率為27.49倍,比行業平均水平低0.89倍,該股在合理價格下顯示出增長潛力,使其成為市場參與者感興趣的考慮因素。
考慮到8.06的市淨率,遠遠低於行業平均水平0.12倍,根據其賬面價值與同行相比,該股可能被低估了。
相對較高的市銷率為4.95,是行業平均水平的1.9倍,根據銷售業績,該股可能被認為估值過高。
股本回報率(ROE)為7.6%,低於行業平均水平14.76%,似乎表明該公司在利用股本創造利潤方面存在潛在的低效。
息税折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為55.4億美元,是行業平均水平的16.29倍,突出了更強的盈利能力和強勁的現金流產生。
該公司的毛利潤為103.4億美元,是行業平均水平的12.77倍,顯示出更強的盈利能力和更高的核心業務收益。
該公司營收增長0.63%,明顯低於0.79%的行業平均水平。這表明,在創造更高的銷售量方面存在潛在的困難。
債務與權益比率(D/E)通過評估公司債務與權益的比例來衡量公司的財務槓桿。
在行業比較中考慮債務權益比,可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估,有助於做出明智的決策。
通過基於債務權益比分析寶潔與其排名前4位同行的關係,可以得出以下見解:
寶潔的財務狀況比排名前四的同行更強,其較低的債務權益比率為0.65就是明證。
這表明該公司的債務和股權之間的平衡較為有利,這可以被投資者視為一個積極的指標。
寶潔的市盈率和市盈率低於家居產品行業的同行,表明可能被低估。然而,較高的市盈率表明,基於收入,該股可能被高估了。在盈利能力方面,較低的淨資產收益率和收入增長,以及較高的EBITDA和毛利潤,表明與行業同行相比,業績喜憂參半。
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