是Transcat，Inc.（納斯達克股票代碼：TRNS）最近的股票表現受到其基本面的任何影響？

大多數讀者都已經意識到，Transcat（納斯達克股票代碼：TRNS）的股價在過去三個月大幅上漲了26%。我們想知道公司的財務狀況是否以及在價格變化中發揮了什麼作用，因為公司的長期基本面通常決定市場結果。具體來説，我們決定在本文中研究Transcat的ROE。

股本回報率或ROE是對公司價值增長和管理投資者資金有效性的考驗。簡而言之，它用於評估公司相對於其股權資本的盈利能力。

股本回報率可以使用以下公式計算：

股本回報率=淨利潤（來自持續經營）√股東權益

因此，根據上述公式，Transcat的ROE為：

6.1% = 1400萬美元至2.25億美元（基於截至2024年3月的過去12個月）。

「回報」是企業去年賺取的收入。另一種思考方式是，每價值1美元的股權，該公司能夠賺取0.06美元的利潤。

我們已經確定，ROE可以作為公司未來盈利的高效盈利指標。我們現在需要評估公司為未來增長再投資或「保留」多少利潤，然后讓我們瞭解公司的增長潛力。假設其他一切保持不變，與不一定具有這些特徵的公司相比，ROE和利潤保留率越高，公司的增長率就越高。

當你第一次看到它時，Transcat的ROE看起來並不那麼有吸引力。其次，與17%的平均行業ROE相比，該公司的ROE讓我們感到更加不那麼熱情。儘管如此，我們可以看到Transcat在過去五年中淨利潤温和增長9.6%。因此，公司盈利的增長可能是由其他變量引起的。例如，該公司的派息率較低，或者管理效率很高。

接下來，在與行業淨收入增長的比較中，我們發現Transcat的報告增長低於過去幾年25%的行業增長，這是我們不願意看到的。

盈利增長是評估股票時需要考慮的一個重要指標。投資者應嘗試確定預期收益增長或下降（無論是哪種情況）是否已計入價格。然后，這可以幫助他們確定該股票的未來是光明還是黯淡。與其他公司相比，Transcat的價值是否合理？這3個估值指標可能會幫助您做出決定。

鑑於Transcat不向股東支付任何定期股息，我們推斷該公司一直在將其所有利潤進行再投資以發展業務。

總的來説，Transcat看起來確實對其業務有一些積極的方面。具體來説，其相當高的盈利增長數字，這無疑是由該公司的高盈利保留率所支持的。儘管如此，低ROE意味着所有再投資並沒有給投資者帶來太多好處。即便如此，最新的分析師預測顯示，該公司的盈利將繼續擴張。要了解更多關於該公司未來的盈利增長預測看看這個免費報告分析師預測該公司瞭解更多.

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