SRH Total Return Fund，Inc第19（A）條通知

根據1940年《投資公司法》第19(A)條發表的聲明

丹佛，CO/ACCESSWIRE/2024年7月31日/2024年7月31日，封閉式投資公司SRH Total Return Fund，Inc.(紐約證券交易所代碼：STEW)(以下簡稱基金)將於2024年7月24日收盤時向登記在冊的股東支付普通股分派每股0.1375美元。基金按照證券和交易委員會發出的豁免命令行事，並經其董事會批准，採取了管理下的分配政策，根據該政策，基金可酌情利用資本收益，作為定期向其股東分配季度現金的一部分。這一政策使基金在實現資本收益和將這些收益分配給股東方面具有更大的靈活性。

下表列出了本財政年度迄今從表中所示來源支付的當前分配和累計分配的估計數額。此外，該表還顯示了可歸因於(1)淨投資收入、(2)已實現短期資本收益淨額、(3)已實現長期資本收益淨額和(4)資本或其他資本來源回報的每股總分派金額的百分比。這些百分比是就基金的當前分配以及本財政年度迄今的每股累計分配金額披露的。

每股(美元)

百分比(%)

0.02615

0.01994

0.09141

0.00000

0.13750

每股(美元)

百分比(%)

0.06455

0.02531

0.23458

0.08806

0.41250

[1]基金的財政年度為12月1日至11月30日。所顯示的信息是從2023年12月1日開始的。

股東不應根據這一分配金額或基金管理分配政策的條款對基金的投資業績作出任何結論。本第19(A)條所述分派金額及來源僅為估計數字，可能會隨時間而改變，並不作税務申報之用。

基金估計，它分配的收入和已實現的淨資本收益超過了它的收入；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金被償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與「收益」或「收入」混淆。

用於會計和税務報告目的的實際數額和來源將取決於基金在其財政年度剩余時間內的投資經驗，並可能根據税務條例而發生變化。今年迄今的分配數額和來源可能會有額外的調整。

基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。

以下為回報數字，以基金每股資產淨值(「NAV」)的變動為基礎，與本次分配的年化分配率在分配申報日期前一個月的最后一天佔資產淨值的百分比進行比較。雖然資產淨值業績可以反映基金的投資業績，但它並不衡量股東對基金的投資價值。儲户對基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場上的股票供求情況而定的。

基金業績及分銷率信息

年化分配率佔資產淨值的百分比^

^基於基金截至2024年6月30日的資產淨值和0.1375美元的季度分配。

*基於基金截至2024年6月30日的資產淨值，包括截至2024年7月31日的分配。

**累計總回報是2023年12月1日至2024年6月30日期間基金資產淨值的百分比變化，包括已支付的分配並假設對這些分配進行再投資。

*平均年總回報是指截至2024年6月30日的五年期間基金的年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報是基金資產淨值在一年內的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。

基金有一項有管理的分配政策，尋求通過以每股固定比率宣佈的定期季度分配來實現基金的長期總回報潛力。分配可部分或全部從淨投資收入、已實現資本收益和返還資本或其組合中支付。但是，股東應注意，如果基金的投資淨收入和已實現淨資本收益總額低於分配水平的數額，差額將從基金的資產中分配，並將構成股東資本的返還。資本返還不應納税；相反，它降低了股東在基金中所佔份額的税基。

基金董事會審查根據基金分配政策進行的任何分配的數額，並審議基金賺取的收入和實現的資本利得以及基金的可用資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，除其他外，考慮到基金的資產淨值和市場狀況。基金的分配政策可隨時由董事會修改、暫停或終止，這可能對基金股票的市場價格產生不利影響。分配率不應被視為基金投資的股息率或總回報。

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來源：SRH總回報基金公司