SRH Total Return Fund，Inc第19（A）條通知

根據1940年投資公司法第19（a）條的聲明

丹佛，CO / ACCESSWIRE /2024年7月31日/2024年7月31日，SRH Total Return Fund，Inc. (NYSE：STEW）（「基金」）是一家封閉式投資公司，將於2024年7月24日營業結束時向記錄在冊的股東支付每股0.1375美元的普通股分配。該基金根據美國證券交易委員會收到的豁免命令並經董事會批准，採取了一項管理分配政策，根據該政策，基金可以利用資本收益（如適用）作為定期向股東進行季度現金分配的一部分。這項政策使基金能夠更大的靈活性來實現資本收益並將這些收益分配給股東。

下表列出了當前分配的估計金額以及本財年迄今為止從表中所示的來源支付的累積分配。此外，該表還顯示了（i）淨投資收益、（ii）淨實現短期資本收益、（iii）淨實現長期資本收益和（iv）資本回報或其他資本來源佔每股分配總額的百分比。這些百分比披露了當前分配以及本基金本財年迄今每股累計分配金額。

每股（美元）

百分比（%）

0.02615

0.01994

0.09141

0.00000

13750

每股（美元）

百分比（%）

0.06455

0.02531

0.23458

0.08806

0.41250

[1]本基金的財年為12月1日至11月30日。顯示的信息為2023年12月1日開始的期間。

股東不應從本次分配的金額或基金管理分配政策的條款中對基金的投資業績得出任何結論。本19（a）通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，可能會隨着時間的推移而變化，並且不用於税務申報目的。

基金估計其分配的資金超過了其收入和淨已實現資本收益;因此，您分配的一部分可能是資本回報。例如，當您投資於基金的部分或全部資金被償還給您時，可能會出現資本返還。資本分配回報不一定反映基金的投資業績，不應與「收益」或「收入」混淆。

用於會計和税務報告目的的實際數額和數額來源將取決於養恤基金在其財政年度剩余時間內的投資經驗，並可能根據税務條例作出變動。年初至今的分配金額和來源可能會進行額外調整。

該基金將向您發送一份日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何報告聯邦所得税業務的這些説明。

以下列出的回報數據基於基金每股淨資產價值（「NV」）的變化，與當前分配的年化分配率（佔分配申報日期前一個月最后一天資產淨值的百分比）進行比較。雖然資產淨值表現可能反映基金的投資表現，但它並不衡量股東對基金投資的價值。股東對基金投資的價值由基金的市場價格決定，該市場價格基於公開市場上基金股票的供需情況。

基金業績和發行率信息

年化分配率佔資產淨值的百分比

^基於本基金截至2024年6月30日的資產淨值及季度分派0.1375美元。

* 基於基金截至2024年6月30日的資產淨值，包括截至2024年7月31日的分配。

** 累積總回報是基金資產淨值的百分比變化，包括2023年12月1日至2024年6月30日期間已支付的分配和假設這些分配的再投資。

* 平均年度總回報代表截至2024年6月30日的五年期基金年度淨資產總回報的複合平均值。年度淨資產總回報是基金淨資產在一年內的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。

該基金制定了一項受管理的分配政策，旨在通過按每股固定利率申報的定期季度分配來實現基金的長期總回報潛力。分配可以部分或全部從淨投資收益、已實現的資本收益和返還資本或其組合中支付。但股東請注意，如果基金的淨投資收益和淨已實現資本收益總額小於分配水平的金額，則差額將從基金的資產中分配，並構成股東資本的回報。資本返還不徵稅;相反，它減少了股東在其所持基金股份中的税基。

基金董事會審查根據基金分配政策進行的任何分配金額，並考慮基金賺取的收入和實現的資本收益，以及基金的可用資本。董事會將繼續監控基金的發行水平，同時考慮基金的資產淨值和市場狀況等因素。董事會隨時修改、暫停或終止基金的分銷政策，這可能對基金股票的市場價格產生不利影響。分配率不應被視為基金投資的股息收益率或總回報。

有關該基金的更多信息，請訪問我們的網站。

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來源：SRH Total Return Fund，Inc.