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2024-08-08 03:12
馬騰運輸有限公司(納斯達克股票代碼:MRTN)的市盈率為32.7倍,目前可能發出了非常悲觀的信號,因為美國幾乎一半的公司的市盈率低於17倍,即使市盈率低於10倍也並不罕見。儘管如此,我們還需要更深入地挖掘,以確定市盈率高企是否有合理的基礎。
馬丁運輸公司最近一直在苦苦掙扎,因為它的收益下降得比大多數其他公司都快。一種可能性是,市盈率很高,因為投資者認為該公司將徹底扭轉局面,加速超越市場上大多數其他公司。你真的希望如此,否則你會無緣無故地付出相當大的代價。有一種固有的假設,即一家公司的市盈率應該遠遠超過市場,因為馬騰運輸的市盈率被認為是合理的。
回顧過去一年,該公司的利潤令人沮喪地下降了55%。過去三年的情況也不妙,該公司每股收益總計縮水了43%。因此,股東們會對中期盈利增長率感到悲觀。
根據跟蹤該公司的三位分析師的説法,展望未來一年,每股收益預計將攀升15%。與此同時,市場的其他部分預計將增長15%,這與實際情況沒有什麼不同。有了這些信息,我們發現馬丁運輸公司的市盈率相對於市場很高,這很有趣。似乎大多數投資者忽視了相當平均的增長預期,願意為股票敞口支付高價。如果市盈率降至更符合增長前景的水平,這些股東可能會感到失望。
通常情況下,在決定投資決策時,我們會告誡不要過度解讀市盈率,儘管它可以充分揭示其他市場參與者對該公司的看法。
我們已經確定,馬丁運輸目前的市盈率高於預期,因為它的預期增長只是與更廣泛的市場一致。當我們看到平均收益前景和市場一樣的增長時,我們懷疑股價有下跌的風險,導致高市盈率下降。這使股東的投資面臨風險,潛在投資者面臨支付不必要溢價的危險。
還值得注意的是,我們發現了一個貂皮運輸的警告標誌,您需要考慮一下。
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