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期權掃描 | 超微電腦獲末日Call大單抄底；「五倍大牛股」Lumen期權成交持續火爆
2024-08-08 19:18
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊08月08日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數跌幅0.6%，報38763.45點；納斯達克綜合指數跌幅1.05%，報16195.81點；標準普爾500指數跌幅0.77%，報5199.5點。
美股盤前，三大股指期貨小幅走低，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌幅0.04%，標普500指數期貨 $ESmain 跌幅0.18%，道指期貨 $YMmain 跌幅0.12%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達：隔夜跌幅5.12%，股價跌破100美元關口，當日期權成交總量達430萬張，較前一日增加27.24萬張。未平倉量有3040萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
2、蘋果：隔夜漲幅1.25%，當日期權成交總量達135萬張，較前一日增加3.16萬張。未平倉量有665萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
3、特斯拉：隔夜跌幅4.43%，當日期權成交總量達129萬張，較前一日增加10.3萬張。未平倉量有719萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
4、Palantir $PLTR ：隔夜跌幅1.02%，當日期權成交總量達57萬張，較前一日減少7.64萬張。未平倉量有266萬張。期權鏈：Palantir PLTR 期權鏈
5、亞馬遜：隔夜漲幅0.52%，當日期權成交總量達56萬張，較前一日減少1.6萬張。未平倉量有440萬張。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 98.91 | 4.3M | 30.4M | 1 |
| $AAPL | 209.82 | 1.35M | 6.65M | 0.7 |
| $TSLA | 191.76 | 1.29M | 7.19M | 0.9 |
| $PLTR | 26.32 | 0.58M | 2.66M | 0.7 |
| $AMZN | 162.77 | 0.56M | 4.4M | 0.8 |
| $AMD | 128.67 | 0.51M | 3.2M | 0.9 |
| $LUMN | 6.63 | 0.43M | 1.04M | 1.1 |
| $INTC | 18.99 | 0.42M | 4.4M | 0.7 |
| $UPST | 33.3 | 0.39M | 0.4M | 0.7 |
| $SMCI | 492.7 | 0.38M | 0.41M | 1.1 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、永利度假村：隔夜跌1.89%，其中WYNN_241115_C_82.5 行權價在82.5美元、2024年11月15日到期的看漲期權，成交1.84萬張。
2、Luminar $LAZR ：隔夜跌37.36%，其中LAZR_250117_C_1.0 行權價在1.0美元、2025年01月17日到期的看漲期權，成交4.46萬張。
3、Sweetgreen $SG ：隔夜跌0.19%，其中SG_241018_C_38.0 行權價在38.0美元、2024年10月18日到期的看漲期權，成交0.89萬張。
4、超微電腦 $SMCI ：隔夜跌20.14%，其中SMCI_240809_C_550.0 行權價在550.0美元、2024年08月09日到期的看漲期權，成交1.56萬張。
- 公司2024財年第四季度營收和利潤均未達到分析師預期，由於英偉達Blackwell GPU交付預期銷量的延迟，超微電腦CEO預計該財年收入將在260億至300億美元之間，低於市場預期。
5、Kenvue $KVUE ：隔夜跌1.15%，其中KVUE_240920_P_20.0 行權價在20.0美元、2024年09月20日到期的看跌期權，成交0.72萬張。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $WYNN | CALL $82.5 |
11/15/24 | 18.42K | 143 | 128.84 |
| $LAZR | CALL $1.0 |
01/17/25 | 44.62K | 455 | 98.07 |
| $SG | CALL $38.0 |
10/18/24 | 8.88K | 104 | 85.37 |
| $SMCI | CALL $550.0 |
08/09/24 | 15.61K | 201 | 77.64 |
| $KVUE | PUT $20.0 |
09/20/24 | 7.21K | 103 | 69.97 |
| $PLTR | PUT $23.5 |
08/23/24 | 9.19K | 134 | 68.54 |
| $SHOP | PUT $66.0 |
08/09/24 | 6.26K | 112 | 55.86 |
| $LUNR | CALL $4.0 |
03/21/25 | 5.0K | 100 | 50 |
| $ETSY | CALL $58.0 |
08/09/24 | 6.02K | 124 | 48.56 |
| $ZM | CALL $59.0 |
08/09/24 | 16.96K | 360 | 47.12 |
ol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、Lumen $LUMN ：隔夜股價再度暴漲32.6%，周內漲幅超110%，自7月初以來，該股漲幅高達近500%。該股隔夜期權總成交量43.1萬張，較前一交易日增加2萬張，隱含波動率升至183.97%，逼近年內最高位。
- 此前該公司宣佈已獲得價值50億美元的新業務，以確保光纖服務容量，其中包括連接為人工智能(AI)應用提供動力的數據中心。過去幾周，該公司宣佈與微軟和康寧達成多年協議。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
| MAXN | 5397 | 431.58% | 63.86% | 91% | 640.01% |
| RMBL | 5610 | 420.99% | 100.00% | 100% | 420.99% |
| FFIE | 6997 | 342.89% | 27.91% | 52% | 1010.83% |
| IOVA | 14787 | 320.56% | 100.00% | 100% | 320.56% |
| SPWR | 13267 | 317.26% | 77.06% | 98% | 395.09% |
| CLOV | 9836 | 221.29% | 49.33% | 97% | 419.67% |
| SGMO | 7017 | 213.61% | 20.08% | 53% | 1058.08% |
| SAVA | 26217 | 191.63% | 81.22% | 99% | 221.11% |
| LUMN | 431131 | 183.97% | 52.64% | 98% | 302.47% |
| LLAP | 6178 | 181.40% | 35.89% | 91% | 434.44% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年8月7日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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