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期權掃描 | 英偉達遭多張Put大單反手押注看空；管道巨頭ET看漲期權佔比達98%
2024-08-09 19:23
一、大盤概覽
華盛資訊08月09日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅1.76%，報39446.49點；納斯達克綜合指數漲幅2.87%，報16660.02點；標準普爾500指數漲幅2.3%，報5319.31點。
美股盤前，三大股指期貨漲跌不一，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌0.12%，標普500指數期貨 $ESmain 跌幅0.07%，道指期貨 $YMmain 漲0.03%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達 ：隔夜漲6.13%，當日期權成交總量達501萬張，較前一日增加71.03萬張，環比前一日放量0.17倍。未平倉量有3071萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
2、特斯拉：隔夜漲3.69%，當日期權成交總量達145萬張，較前一日增加16.33萬張，環比前一日放量0.13倍。未平倉量有726萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
3、蘋果：隔夜漲1.66%，當日期權成交總量達104萬張，較前一日減少30.66萬張，環比前一日降低0.23倍。未平倉量有676萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
4、Energy Transfer $ET ：隔夜漲4.03%，當日期權成交總量達90萬張，較前一日增加86.16萬張，環比前一日放量21.14倍，其中Call單佔比達到98%。該股未平倉量有100萬張。期權鏈：Energy Transfer L.P. ET 期權鏈
- 管道巨頭Energy TransferQ2業績超預期，並上調全年盈利預測。公司宣佈與諸多數據中心運營商洽談，希望在數據中心周邊修建發電站，為AI用電增長做準備。
5、英特爾：隔夜漲7.9%，當日期權成交總量達79萬張，較前一日增加36.86萬張，環比前一日放量0.87倍。未平倉量有401萬張。期權鏈：英特爾 INTC 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 104.97 | 5.01M | 30.71M | 1.0 |
| $TSLA | 198.84 | 1.45M | 7.26M | 0.9 |
| $AAPL | 213.31 | 1.04M | 6.76M | 0.7 |
| $ET | 16.25 | 0.9M | 1.0M | 0.3 |
| $INTC | 20.49 | 0.79M | 4.01M | 0.5 |
| $PLTR | 29.28 | 0.75M | 2.76M | 0.7 |
| $AMZN | 165.8 | 0.66M | 4.49M | 0.8 |
| $AMD | 136.32 | 0.49M | 3.23M | 0.9 |
| $META | 509.63 | 0.37M | 2.28M | 0.7 |
| $HOOD | 17.73 | 0.34M | 1.46M | 0.5 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、New Fortress Energy $NFE ：隔夜漲2.04%，其中NFE_240816_P_15.0 行權價在15.0美元、2024年08月16日到期的看跌期權，成交1.23萬張，該張期權隔夜漲33.33%。
2、英偉達：隔夜漲6.13%，股價升至104.97美元。隔夜期權成交量501萬張，Call單佔比56%，其中：
- 其中NVDA_250221_P_74.5 行權價在74.5美元、2025年02月21日到期的看跌期權，成交1.58萬張，該張期權跌16.04%。
- 其中NVDA_250221_P_71.5 行權價在71.5美元、2025年02月21日到期的看跌期權，成交1.58萬張，該張期權跌12.81%。
3、華納兄弟探索頻道：隔夜跌8.95%，其中WBD_240823_P_6.0 行權價在6.0美元、2024年08月23日到期的看跌期權，成交2.71萬張，該張期權漲20.0%。
4、Rumble：隔夜漲4.87%，其中RUM_240920_C_8.0 行權價在8.0美元、2024年09月20日到期的看漲期權，成交0.8萬張，該張期權漲66.67%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $NFE | PUT $15.0 |
08/16/24 | 12.33K | 100 | 123.33 |
| $NVDA | PUT $74.5 |
02/21/25 | 15.83K | 156 | 101.46 |
| $NVDA | PUT $71.5 |
02/21/25 | 15.82K | 176 | 89.9 |
| $WBD | PUT $6.0 |
08/23/24 | 27.05K | 328 | 82.47 |
| $RUM | CALL $8.0 |
09/20/24 | 8.04K | 114 | 70.54 |
| $CENX | CALL $15.0 |
08/16/24 | 6.58K | 110 | 59.85 |
| $COIN | CALL $202.5 |
08/16/24 | 8.6K | 146 | 58.92 |
| $DT | CALL $47.5 |
11/15/24 | 7.35K | 127 | 57.87 |
| $RUN | CALL $20.5 |
08/16/24 | 6.04K | 116 | 52.09 |
| $CHWY | CALL $30.0 |
08/30/24 | 11.48K | 225 | 51.04 |
ol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、法拉第未來：隔夜股價反彈2.98%，周內累跌逾23%。該股隔夜期權總成交量0.74萬張，Call單佔比83%，隱含波動率達301.62%。
- 公司創始人、合夥人、首席產品及用户生態官賈躍亭宣佈將於8月12日交付第13台FF 91 2.0。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
| $CTXR | 3513 | 365.56% | 23.98% | 38% | 1290.45% |
| $SPWR | 22351 | 359.59% | 89.54% | 98% | 395.09% |
| $FFIE | 7353 | 301.62% | 23.45% | 42% | 1010.83% |
| $SERV | 3384 | 213.62% | 29.92% | 85% | 252.05% |
| BDTX | 5401 | 207.32% | 26.23% | 87% | 735.97% |
| PSNY | 28615 | 169.57% | 52.91% | 82% | 291.22% |
| SAVA | 41600 | 165.24% | 64.41% | 97% | 221.11% |
| HUMA | 4221 | 159.20% | 69.36% | 88% | 222.96% |
| LAZR | 45977 | 155.02% | 50.92% | 95% | 263.45% |
| ALDX | 4376 | 154.55% | 35.24% | 80% | 374.83% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年8月8日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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