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期權掃描 | 繼續看跌！英偉達一PUT大單押注其月底跌至93美元；Upstart期權成交量飆升1.52倍
2024-08-12 18:55
一、大盤概覽
華盛資訊08月12日訊，截至收盤，道瓊斯指數漲幅0.13%，報39497.54點；納斯達克指數漲幅0.51%，報16745.3點；標普500指數漲幅0.47%，報5344.16點。
美股盤前，三大股指期貨漲跌不一，截至發稿，納指期貨 $NQmain 漲幅0.2%，標普500指數期貨 $ESmain 漲幅0.07%，道指期貨 $YMmain 跌0.02%。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 ：隔夜跌0.21%，當日期權成交總量達399萬張，較前一日減少101.54萬張。未平倉量有3116萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 值得關注的是，首席執行官黃仁勛的股票大量減持、Blackwell系列AI芯片設計缺陷導致發貨延迟等消息影響了投資者對公司未來表現的信心。
特斯拉：隔夜漲0.58%，當日期權成交總量達152萬張，較前一日增加6.87萬張。未平倉量有739萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 值得關注的是，在中國市場的大規模召回事件，涉及超過168萬輛Model S、Model X、Model 3和Model Y電動汽車。召回原因是前備箱閂鎖總成系統的安全隱患，可能影響駕駛員視野，增加車輛發生碰撞的風險。
蘋果：隔夜漲1.37%，當日期權成交總量達110萬張，較前一日增加5.17萬張。未平倉量有683萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜漲2.49%，當日期權成交總量達87萬張，較前一日增加12.18萬張。未平倉量有290萬張。期權鏈：Palantir Technologies PLTR 期權鏈
英特爾：隔夜跌3.81%，當日期權成交總量達55萬張，較前一日減少24.28萬張。未平倉量有407萬張。期權鏈：英特爾 INTC 期權鏈
美國超微公司 $AMD ：隔夜跌1.5%，當日期權成交總量達52萬張，較前一日增加2.67萬張。未平倉量有327萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
Upstart Holdings $UPST ：隔夜漲5.96%，當日期權成交總量達28萬張，較前一日增加17.59萬張，環比前一日放量1.52倍，看漲期權佔比近70%。未平倉量有48萬張。期權鏈：Upstart Holdings UPST 期權鏈
- Upstart公佈的季度每股虧損為17美分，比分析師普遍預期的39美分虧損高出56.41％。季度收入為1.28億美元，比分析師普遍預期的1.2454億美元高出2.78％。Upstart預計2024年第三季度的收入約為1.5億美元，而預期的收入為1.245億美元。
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
104.75 |
3.99M |
31.16M |
1.0 |
|
200.0 |
1.52M |
7.39M |
0.9 |
|
216.24 |
1.1M |
6.83M |
0.7 |
|
30.01 |
0.87M |
2.9M |
0.7 |
|
166.94 |
0.6M |
4.44M |
0.8 |
|
19.71 |
0.55M |
4.07M |
0.5 |
|
134.27 |
0.52M |
3.27M |
0.9 |
|
517.77 |
0.44M |
2.32M |
0.7 |
|
7.03 |
0.31M |
0.94M |
0.6 |
|
36.25 |
0.29M |
0.48M |
0.9 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
Nano-X Imaging Ltd. $NNOX ：隔夜跌1.56%，其中NNOX_240920_P_10.0 行權價在10.0美元、2024年09月20日到期的看跌期權，成交1.0萬張，該張期權漲1.21%。
Meta Platforms $META ：隔夜漲1.6%，其中META_240809_P_512.5 行權價在512.5美元、2024年08月09日到期的看跌期權，成交1.02萬張，該張期權跌99.85%。
英偉達：隔夜跌0.21%，其中NVDA_240830_P_93.0 行權價在93.0美元、2024年08月30日到期的看跌期權，成交0.54萬張，該張期權跌7.25%。
Upstart Holdings $UPST ：隔夜漲5.96%，其中UPST_240809_P_36.0 行權價在36.0美元、2024年08月09日到期的看跌期權，成交1.59萬張，該張期權跌99.48%。
美國資本代理公司 $AGNC ：隔夜漲0.2%，其中AGNC_240913_C_10.0 行權價在10.0美元、2024年09月13日到期的看漲期權，成交1.04萬張，該張期權跌10.34%。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
PUT $10.0 |
09/20/24 |
10.01K |
100 |
100.06 |
|
PUT $512.5 |
08/09/24 |
10.2K |
173 |
58.94 |
|
PUT $93.0 |
08/30/24 |
5.35K |
106 |
50.48 |
|
PUT $36.0 |
08/09/24 |
15.92K |
324 |
49.13 |
|
CALL $10.0 |
09/13/24 |
10.42K |
244 |
42.71 |
|
PUT $29.0 |
08/16/24 |
8.65K |
210 |
41.2 |
|
CALL $8.5 |
08/16/24 |
5.28K |
138 |
38.25 |
|
PUT $37.0 |
08/09/24 |
7.98K |
218 |
36.6 |
|
PUT $15.5 |
08/09/24 |
3.41K |
102 |
33.46 |
|
CALL $82.0 |
08/16/24 |
8.9K |
269 |
33.07 |
ol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、光纖股Lumen：上周五漲3.53%，一周暴漲81%。該股期權總成交量12.25萬張，隱含波動率達132.57%，IV 年內高位達302.47%。
- 在人工智能熱潮下，Lumen本周二公佈了Q2業績好於預期，而且還公佈了全年自由現金流指引大幅上升。公司此前公告稱，在人工智能連接需求推動下，公司已獲50億美元新業務，即將獲得另外70億美元的銷售額。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
7.43K |
207.25% |
0.00% |
0.00% |
252.05% |
|
30.58K |
189.33% |
79.76% |
98.00% |
221.11% |
|
12.00K |
177.81% |
78.30% |
94.00% |
222.96% |
|
279.09K |
168.40% |
68.28% |
98.00% |
216.86% |
|
20.14K |
167.57% |
100.00% |
100.00% |
167.57% |
|
36.92K |
155.69% |
24.68% |
58.00% |
359.33% |
|
29.88K |
149.10% |
52.43% |
63.00% |
244.00% |
|
103.41K |
148.91% |
42.08% |
89.00% |
275.30% |
|
122.53K |
132.57% |
32.10% |
92.00% |
302.47% |
|
3.73K |
130.46% |
49.61% |
75.00% |
180.82% |
|
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年8月10日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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