熱門資訊> 正文
Liberty All-Star®成長基金公司2024年7月月度更新
2024-08-15 07:43
- Liberty All-Star Equity Fund(USA) 0
- Liberty All-Star Growth Fund, Inc.(ASG) 0
- Informatica Inc.(NYSE) 0
Liberty All-Star Growth Fund，Inc.股票代碼：AASG每月更新，2024年7月
投資方式：基金風格：全市值成長型基金策略：結合三位成長型投資經理，每一位都有不同的資本化重點(小盤、中盤和大盤)，並由基金的投資顧問選擇和持續監測。
投資經理：
月末持有量排名前20位的股票：
(佔股票投資組合的33.3%)
%1
SPS Commerce，Inc.
2.4%
2
亞馬遜公司
2.2%
3
微軟
2.2%
4
FirstService Corp.為客户提供服務
2.0%
5
Casella Waste Systems，Inc.
1.9%
6
Glaukos Corp.com
1.8%
7
UnitedHealth Group，Inc.
1.8%
8
Visa，Inc.
1.7%
9
Vertex，Inc.
1.7%
10
Natera，Inc.中國
1.7%
11
StepStone Group，Inc.
1.7%
12
Hamilton Lane，Inc.
1.7%
13
S&寶潔環球有限公司
1.5%
14
Thermo Fisher Science，Inc.
1.4%
15
怡安PLC
1.4%
16
Danaher Corp.
1.3%
17
Workday，Inc.
1.3%
18
加拿大太平洋堪薩斯城有限公司
1.2%
19
諾和諾德A/S
1.2%
20
好吃！Brands，Inc.
1.2%
控股可能會發生變化。
月度業績：
性能
資產淨值
市場價
折扣
月初數值
5.83美元
5.34美元
-8.4%
分發(7月19日前)
0.12美元
0.12美元
月末數值
5.84美元
5.41美元
-7.4%
當月業績
2.39%
3.56%
年初至今業績
8.35%
9.31%
月末淨資產(百萬美元)：
合計
351.5美元
股票
348.4美元
投資百分比
99.1%
行業細分*(佔股票投資組合的百分比)：
信息技術
26.6%
醫療保健
21.6%
工業類股
16.4%
財務
14.5%
消費者可自由支配
10.2%
通信服務
3.8%
房地產
2.0%
消費者史泰博、消費者
1.9%
材料、設備
1.9%
能源、能源、能源
1.1%
總市值
100.0%
*基於標準普爾和摩根士丹利資本國際全球行業分類標準(GICS)。
新控股：Curtiss-Wright Corp.On Innovation，Inc.PAR Technology Corp.PTC，Inc.
清算的控股：DoubleVerify Holdings，Inc.Keysight Technologies，Inc.奇迪科技有限公司WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
封閉式基金的資產淨值等於基金投資組合中相關投資(即股票和債券)的市值減去負債，再除以基金已發行股份的總數。然而，該基金也有市場價格；即它在交易所交易的價值。如果市場價格高於資產淨值，該基金的交易溢價。如果市場價格低於資產淨值，該基金的交易價格就會打折。基金的業績回報為總回報，包括股息，並扣除管理費和其他基金開支。回報的計算假設股東對所有分配進行了再投資。過去的業績不能預測未來的投資結果。
業績將隨着市場狀況的變化而波動。當前性能可能低於或高於顯示的性能數據。所列業績資料並未反映股東將就基金分派或出售基金股份而支付的税項扣減。股東必須願意容忍其投資價值的大幅波動。基金的投資涉及風險，包括本金損失。
分配給股東的來源可能包括普通股息、長期資本利得和資本返還。2024年用於納税申報的所有分配來源的最終確定將在年底后做出。用於報税目的的實際數額和來源將取決於基金在其財政年度內的投資經驗，並可能根據税務條例而發生變化。根據目前的估計，部分分配包括資本返還。這些估計可能與年底后股東1099-DIV表格中包含的最終税收特徵(全年分配)不匹配。
除特別説明外，所有數據均為截至2024年7月31日的數據。
自由全明星®成長基金公司1-800-241-1850
查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/liberty-all-star-growth-fund-inc-july-2024-monthly-update-302222921.html
來源Liberty全明星成長基金公司
