橋水Q2砍掉蘋果(AAPL.US)75%持倉 減持英偉達(NVDA.US)谷歌(GOOGL.US) 大舉加倉亞馬遜(AMZN.US)

根據美國證券交易委員會(SEC)披露，全球最大規模對衝基金橋水基金遞交了截止至2024年6月30日的第二季度持倉報告(13F)。

據統計，橋水基金第二季度持倉總市值為192億美元，上一季度總市值為198億美元，環比下降3%。該基金在第二季度的投資組合中新增了282只個股，增持了199只個股，減持了390只個股，清倉了82只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的35.36%。

橋水基金第二季度前十大重倉股仍主要集中在科技巨頭、指數型基金和消費類股票。在前五大重倉股中，iShares標普500指數ETF(IVV.US)位列第一，持倉約210萬股，持倉市值約為11.50億美元，佔投資組合比例為6.00%，較上季度持倉數量增長0.22%。

新興市場coreETF(IEMG.US)位列第二，持倉約1866萬股，持倉市值約為9.99億美元，佔投資組合比例為5.22%，較上季度持倉數量下降0.01%。

谷歌(GOOGL.US)位列第三，持倉約454萬股，持倉市值約為8.27億美元，佔投資組合比例為4.32%，較上季度持倉數量下降15.43%。

英偉達(NVDA.US)位列第四，持倉約656萬股，持倉市值約為8.10億美元，佔投資組合比例為4.23%，持倉數量較上季度下降6.95%。

寶潔(PG.US)位列第五，持倉約360萬股，持倉市值約為5.93億美元，佔投資組合比例為3.10%，持倉數量較上季度下降12.46%。該股已被連續多季減持。

橋水第二季度建倉了Constellation Energy(CEG.US)、Uranium Energy(UEC.US)、雪佛龍(CVX.US)等股票，清倉了伊管(ITRI.US) 、UDR不動產信託(UDR.US)等股票，其中不乏微博(WB.US)、歡聚(YY.US)等中概股。

值得注意的是，橋水基金本季度增持了亞馬遜、微軟、AMD(AMD.US)等巨頭，其中增持亞馬遜159.77萬股，較上季度大幅增長152.47%，分別增持微軟和AMD 51.08萬股、42.03萬股，較上季度增長88.14%和61.86%。

本季度該機構還減持了谷歌(GOOGL.US)、英偉達、蘋果、META等股票，谷歌、英偉達分別遭減持82.86萬股、48.98萬股，而蘋果則被減持137.28萬股，持倉較上一季度削減75%。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的為：亞馬遜、微軟、埃克森美孚(XOM.US)、Cameco(CCJ.US)、iShares標普500指數ETF。

前五大賣出標的包括：蘋果、禮來(LLY.US)、西維斯健康(CVS.US)、Comcast Corp.Class(CMCSA.US)、星巴克(SBUX.US)。