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2024-08-15 20:19
由於信實環球股價大幅下跌,鑑於在美國保險業運營的公司中約有一半的市銷率(P/S)在1倍以上,您可能會認為信實環球集團的P/S比率為0.2倍,是一個有吸引力的投資對象。儘管如此,我們還需要更深入地挖掘,以確定P/S降低是否有合理的基礎。
Reliance Global Group最近做得不錯,因為它一直在以合理的速度增長收入。或許市場認為最近的營收表現可能在不久的將來低於行業數據,導致市盈率下降。如果這不是最終的結果,那麼現有股東可能有理由對未來股價的走勢持樂觀態度。
只有當信實環球集團的增長速度落后於行業時,你纔會真正放心地看到該公司的市盈率像信實全球集團那樣低。
首先回顧一下,我們看到該公司去年的收入增長了7.1%。令人欣喜的是,營收也較三年前增長了70%,這在一定程度上要歸功於過去12個月的增長。因此,公平地説,最近的收入增長對公司來説是一流的。與該行業4.8%的一年增長預測相比,最近的中期收入軌跡明顯更具誘惑力
考慮到這一點,我們發現耐人尋味的是,信實環球集團的市盈率沒有行業同行那麼高。看起來,大多數投資者並不相信該公司能夠保持最近的增長速度。
信實環球集團股價南下,意味着其市盈率S目前處於相當低的水平。有人認為,在某些行業中,市銷率是衡量價值的次要指標,但它可能是一個強大的商業信心指標。
我們對信實環球集團的調查顯示,該集團三年的營收趨勢並沒有像我們預期的那樣提振其市盈率/S,因為它們看起來好於當前行業的預期。對持續的營收表現持懷疑態度的潛在投資者,可能正在阻止市盈率與S的市盈率達到之前的強勁表現。儘管最近過去中期的營收趨勢表明,價格下跌的風險很低,但投資者似乎認為未來營收波動的可能性很大。
在投資之前,還有其他重要的風險因素需要考慮,我們發現了信實全球集團的4個警示信號,你應該知道。
如果這些風險促使您重新考慮您對Reliance Global Group的看法,請瀏覽我們的高質量股票互動列表,以瞭解還有什麼股票。
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