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期權掃描 | 英偉達、特斯拉Call單佔比超60%！太空衞星第一股成交放大4倍
2024-08-19 19:41
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊08月19日訊，截至上周五收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.24%，報40659.76點；納斯達克綜合指數漲幅0.21%，報17631.72點；標準普爾500指數漲幅0.2%，報5554.25點。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達 $NVDA ：隔夜漲1.4%，當日期權成交總量達498萬張，較前一日減少10.7萬張，其中看漲期權成交佔比超60%。未平倉量有3143萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 多家華爾街大行看好英偉達后續走勢，如美國銀行認為其是最佳"反彈"選擇之一，瑞銀維持"買入"評級。此外，投資者看好人工智能的長期發展前景，英偉達作為半導體行業龍頭受益於行業整體走強。最后，英偉達當前估值更具吸引力，預期市盈率降至約36倍。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜漲0.92%，當日期權成交總量達245萬張，較前一日增加29.42萬張，其中看漲期權成交佔比超60%。未平倉量有748萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
3、Palantir Technologies $PLTR ：隔夜漲2.75%，當日期權成交總量達75萬張，較前一日增加42.88萬張，環比前一日放量1.32倍。未平倉量有288萬張。期權鏈：Palantir Technologies PLTR 期權鏈
- 公司2024年第二季度銷售額大幅增長，超出市場預期，營收達6.78億美元。其次，美國商業客户數量顯著增加，從去年同期的161家增至295家，該業務同比增長83%，收入增長55%。德意志銀行在二季度建倉做多Palantir，顯示機構投資者對公司前景看好。
4、美股「太空衞星第一股」AST SPACEMOBILE $ASTS ：隔夜跌1.05%，當日期權成交總量達42萬張，較前一日增加4.1萬張，較近一個月放大4倍。未平倉量有57萬張。期權鏈：AST SPACEMOBILE ASTS 期權鏈
- 公司公佈的銷售額為90萬美元，調整后每股虧損0.51美元，低於分析師預期的每股虧損0.22美元。儘管公司宣佈了多項積極消息，如獲得Verizon的1億美元戰略投資承諾、首批5顆商業衞星計劃於9月發射等，但財報數據不及預期可能引發了投資者的擔憂。
5、阿里巴巴 $BABA ：隔夜漲4.58%，當日期權成交總量達39萬張，較前一日增加0.51萬張，環比前一日放量0.01倍。未平倉量有123萬張。期權鏈：阿里巴巴 BABA 期權鏈
- "大空頭"原型邁克爾·伯里在第二季度增持阿里巴巴股票，持有價值超過1100萬美元的股份。其次，阿里巴巴發佈的2025財年第一季度財報顯示，營收同比增長3.9%，達2432.4億元。多個業務板塊表現亮眼，如阿里國際數字商業集團營收增長32%，雲智能集團營收增長6%，菜鳥集團營收增長16%。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| NVDA | 124.58 | 4.98M | 31.43M | 1.0 |
| TSLA | 216.12 | 2.45M | 7.48M | 0.9 |
| AAPL | 226.05 | 0.84M | 6.92M | 0.7 |
| PLTR | 32.08 | 0.75M | 2.88M | 0.7 |
| AMZN | 177.06 | 0.61M | 4.53M | 0.8 |
| AMD | 148.56 | 0.52M | 3.24M | 0.9 |
| META | 527.42 | 0.43M | 2.34M | 0.7 |
| ASTS | 31.03 | 0.42M | 0.58M | 0.5 |
| INTC | 20.87 | 0.42M | 4.28M | 0.5 |
| BABA | 83.18 | 0.39M | 1.23M | 0.5 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、Palantir Technologies $PLTR ：隔夜漲2.75%，其中PLTR_240816_P_32.5 行權價在32.5美元、2024年08月16日到期的看跌期權，成交1.85萬張，該張期權跌66.91%。
2、阿里巴巴 $BABA ：隔夜漲4.58%，其中BABA_240816_P_83.0 行權價在83.0美元、2024年08月16日到期的看跌期權，成交1.46萬張，該張期權跌99.7%。
3、微策略 $MSTR ：隔夜漲0.84%，其中MSTR_240823_C_138.0 行權價在138.0美元、2024年08月23日到期的看漲期權，成交3.21萬張，該張期權跌9.09%。
4、Rocket Lab USA, Inc. - Common Stock $RKLB ：隔夜漲12.52%，其中RKLB_240816_C_8.0 行權價在8.0美元、2024年08月16日到期的看漲期權，成交0.61萬張，該張期權跌25.0%。
- 花旗分析師Jason Gursky維持對Rocket Lab USA的"買入"評級，並將目標價從5.45美元上調至7美元。看好該公司強勁的收入增長和有前景的中子火箭項目里程碑。這一積極的分析評級和目標價上調反映了市場對Rocket Lab USA未來發展前景的信心。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| PLTR | PUT $32.5 |
08/16/24 | 18.49K | 146 | 126.63 |
| BABA | PUT $83.0 |
08/16/24 | 14.6K | 117 | 124.77 |
| AMCR | CALL $10.0 |
09/20/24 | 11.4K | 123 | 92.67 |
| MSTR | CALL $138.0 |
08/23/24 | 32.06K | 350 | 91.6 |
| RKLB | CALL $8.0 |
08/16/24 | 6.11K | 107 | 57.07 |
| DELL | CALL $126.0 |
08/30/24 | 6.75K | 143 | 47.17 |
| PLTR | PUT $32.0 |
08/16/24 | 48.07K | 1024 | 46.94 |
| TSLA | PUT $217.5 |
08/16/24 | 94.19K | 2090 | 45.06 |
| FWRD | CALL $35.0 |
09/20/24 | 4.56K | 103 | 44.24 |
| RKLB | CALL $8.0 |
08/30/24 | 4.17K | 101 | 41.27 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、Rocket Lab上周五大漲12%。該股期權總成交量30.5萬張，其中看漲期權佔88.1%。隱含波動率達134.47%，iv刷新年內高位。
- Rocket Lab 表示，它已經將兩個開往火星的航天器打包併發往卡納維拉爾角，佛羅里達州，準備發射。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
163.67K |
255.82% |
81.40% |
99% |
304.12% |
|
24.43K |
180.89% |
31.14% |
92% |
505.77% |
|
39.65K |
172.75% |
91.79% |
98% |
183.96% |
|
424.82K |
141.52% |
38.69% |
86% |
275.30% |
|
305.89K |
134.47% |
100.00% |
100% |
134.47% |
|
25.43K |
120.47% |
73.37% |
98% |
154.45% |
|
96.33K |
94.11% |
16.74% |
55% |
302.47% |
|
85.86K |
88.71% |
8.22% |
1% |
170.96% |
|
8.47K |
84.86% |
43.61% |
43% |
166.12% |
|
40.97K |
81.29% |
35.37% |
50% |
120.40% |
|
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年8月16日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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