熱門資訊> 正文
期權掃描 | 京東期權成交激增4倍！塔吉特期權成交創本月新高
2024-08-22 19:34
- 英偉達(NVDA) 0
- Match集團(MTCH) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊08月22日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.14%，報40890.49點；納斯達克綜合指數漲幅0.57%，報17918.99點；標準普爾500指數漲幅0.42%，報5620.85點。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達 $NVDA ：隔夜漲0.98%，當日期權成交總量達246萬張，較前一日減少81.22萬張，環比前一日降低0.25倍。未平倉量有2856萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜漲0.98%，當日期權成交總量達112萬張，較前一日減少18.0萬張，環比前一日降低0.14倍。未平倉量有675萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
3、天狼星XM控股 $SIRI ：隔夜漲0.62%，當日期權成交總量達43萬張，較前一日增加17.31萬張，環比前一日放量0.69倍。未平倉量有192萬張。期權鏈：天狼星XM控股 SIRI 期權鏈
天狼星XM控股公司與全球領先的女性播客主持人Alex Cooper簽署了新的多年協議。根據協議，SiriusXM將獲得Unwell Network全部節目的獨家音頻和視頻廣告銷售權，並從2025年開始推出大量獨家內容。
4、美國超微公司 $AMD ：隔夜漲0.9%，當日期權成交總量達42萬張，較前一日減少52.6萬張，環比前一日降低0.56倍。未平倉量有299萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
- AMD宣佈以49億美元收購服務器製造商ZT Systems。這筆交易將加強AMD的數據中心AI系統能力，有助於雲和企業客户加快部署AMD支持的AI基礎設施。ZT Systems將成為AMD數據中心解決方案業務集團的一部分，增強AMD在服務器設計方面的能力。此次收購是AMD為增強AI能力而進行的戰略投資。
5、塔吉特 $TGT ：隔夜漲11.2%，當日期權成交總量達31萬張，也刷新該股期權成交記錄。未平倉量有51萬張。期權鏈：塔吉特 TGT 期權鏈
- 塔吉特發佈了強勁的2024財年第二季度財報。儘管營收同比下降4.9%，但淨利潤同比大幅增長356%，達到8.35億美元。同時，公司上調了全年盈利預期，這顯示出其業務表現優於市場預期。
6、京東 $JD ：隔夜跌4.15%，當日期權成交總量達30萬張，成交激增4倍較近一個月，較前一日增加21.43萬張，其中看漲期權成交超73%，這也是京東本月首次入榜。未平倉量有111萬張。期權鏈：京東 JD 期權鏈
- 沃爾瑪計劃出售京東價值37.4億美元的股份。沃爾瑪以每股24.85-25.85美元的價格出售1.445億股京東股票。這一消息導致京東ADR在周二美股盤后交易下跌10%。儘管京東方面表示股權變動不會影響雙方業務合作。
7、Marathon Digital $MARA ：隔夜漲7.37%，當日期權成交總量達28萬張，較前一日增加11.45萬張，環比前一日放量0.67倍。未平倉量有129萬張。期權鏈：Marathon Digital MARA 期權鏈
- Marathon Digital籌集了3億美元的可轉換債券並立即購買了4,000多個比特幣。儘管第二季度出現超預期虧損，公司仍預計2024年哈希率將大幅提升，表明其積極擴大挖礦能力。另外，比特幣價格突破60,000美元大關。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| NVDA | 128.5 | 2.46M | 28.56M | 1.0 |
| TSLA | 223.27 | 1.13M | 6.75M | 0.9 |
| AMZN | 180.11 | 0.51M | 4.02M | 0.9 |
| AAPL | 226.4 | 0.5M | 6.23M | 0.7 |
| META | 535.16 | 0.43M | 2.12M | 0.7 |
| SIRI | 3.27 | 0.43M | 1.92M | 0.8 |
| AMD | 157.81 | 0.42M | 2.99M | 1.0 |
| TGT | 159.25 | 0.31M | 0.51M | 1.2 |
| JD | 27.02 | 0.3M | 1.11M | 0.7 |
| MARA | 17.63 | 0.28M | 1.29M | 0.4 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、Match集團 $MTCH ：隔夜漲1.67%，其中MTCH_241018_C_40.0 行權價在40.0美元、2024年10月18日到期的看漲期權，成交3.14萬張。
2、伊坎企業 $IEP ：隔夜跌1.78%，其中IEP_240830_C_16.5 行權價在16.5美元、2024年08月30日到期的看漲期權，成交0.98萬張，該張期權跌25.0%。
- 美國證券交易委員會(SEC)指控卡爾·伊坎和伊坎企業未披露將公司證券作為數十億美元個人貸款抵押品的行為。SEC宣佈與伊坎和伊坎企業達成和解，雙方同意支付罰款。此外，Hindenburg Research指控伊坎企業運營類龐氏結構，並表示繼續做空IEP。
3、Wolfspeed $WOLF ：隔夜漲2.58%，其中WOLF_241220_P_9.0 行權價在9.0美元、2024年12月20日到期的看跌期權，成交0.65萬張，該張期權跌11.76%。
4、BigBear.ai Holdings Inc Ordinary Shares $BBAI ：隔夜漲27.07%，其中BBAI_240823_C_2.0 行權價在2.0美元、2024年08月23日到期的看漲期權，成交0.76萬張，該張期權漲66.67%。
5、惠普 $HPQ ：隔夜漲1.32%，其中HPQ_240823_C_35.5 行權價在35.5美元、2024年08月23日到期的看漲期權，成交0.55萬張，該張期權漲37.5%。
- 根據IDC報告，惠普在印度PC市場表現強勁，2024年第2季度在商用和消費類市場份額領先，出貨量同比增長8.9%。其次，AI PC市場前景廣闊，預計2028年出貨量將達2.08億台，惠普在Windows PC出貨量中的AI PC佔比約為8%，有望受益於未來AI PC市場的增長。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| MTCH | CALL $40.0 |
10/18/24 | 31.36K | 187 | 167.69 |
| IEP | CALL $16.5 |
08/30/24 | 9.82K | 110 | 89.25 |
| WOLF | PUT $9.0 |
12/20/24 | 6.52K | 105 | 62.07 |
| BBAI | CALL $2.0 |
08/23/24 | 7.59K | 160 | 47.44 |
| HPQ | CALL $35.5 |
08/23/24 | 5.53K | 132 | 41.92 |
| TGT | PUT $152.5 |
08/23/24 | 4.37K | 116 | 37.71 |
| KHC | PUT $33.5 |
09/20/24 | 6.48K | 188 | 34.46 |
| SANA | CALL $5.0 |
01/17/25 | 5.16K | 157 | 32.88 |
| WOLF | PUT $9.0 |
09/20/24 | 4.34K | 134 | 32.4 |
| W | CALL $44.0 |
08/23/24 | 12.47K | 394 | 31.66 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、AST SpaceMobile $ASTS 本周累漲17%。該股期權總成交量18.51萬張，其中看漲期權近60%。隱含波動率達155.56%，IV百分位達89%。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
163.99K |
227.35% |
70.43% |
96% |
304.12% |
|
105.57K |
210.73% |
76.70% |
97% |
266.10% |
|
185.07K |
155.56% |
45.13% |
89% |
275.30% |
|
127.28K |
148.51% |
33.07% |
62% |
251.61% |
|
62.62K |
142.31% |
69.48% |
95% |
183.96% |
|
8.23K |
141.45% |
100.00% |
98% |
141.45% |
|
93.51K |
121.90% |
77.23% |
99% |
144.00% |
|
52.25K |
97.03% |
17.90% |
63% |
302.47% |
|
25.37K |
94.42% |
40.18% |
45% |
234.70% |
|
2.49K |
87.79% |
88.15% |
98% |
94.33% |
|
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年8月21日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
獲取更多期權內容，敬請訂閲《美股期權追蹤》專題>>
期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
想獲取更多期權相關投資機會的發友們，可以進入APP行情——市場——期權頻道，瞭解期權大市，更有期權各類榜單和期權基礎教學內容！！
【期權小課堂】
人永遠賺不到，認知範圍外的錢，除非你靠運氣；瞭解更多期權知識，提高我們的認知，讓我們一起賺認知範圍內的錢。
更多財報季期權交易策略：
此內容由AI大模型工具「華盛天璣」生成，並由華盛內容團隊編輯審覈。
風險提示：投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
