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2024-08-27 04:06
紐約,2024年8月26日/美通社/--聯合伯恩斯坦封閉式基金今天宣佈了以下分配:
基金名稱和分配
離職日期
記錄日期
付款日期
聯合伯恩斯坦全球高收入基金公司(紐約證券交易所代碼:AWF)
2024/9/5
2024/9/5
2024/9/20
每股投資收益0.0655美元
聯合伯恩斯坦國家市政收入基金公司(紐約證券交易所代碼:AFB)
2024/9/5
2024/9/5
2024/9/20
每股投資收益0.03589美元
關於聯合伯恩斯坦國家市政收入基金,分配率為0.03589美元,比該基金之前支付的每股0.03266美元增加了0.00323美元。這一增加的目的是使基金的每月分配與其當前和預計的盈利能力保持一致。
這些基金由聯合伯恩斯坦公司管理
來源聯合伯恩斯坦封閉式基金