MGP Ingredients，Inc. ' s（NASDAQ：MGPI）股票呈上升趨勢：強勁的金融股正在引導市場嗎？

大多數讀者應該已經知道，MGP配料(納斯達克股票代碼：MGPI)的庫存在過去三個月里大幅增加了21%。考慮到市場從長期來看會獎勵強勁的金融類股，我們想知道，在這種情況下，情況是否如此。具體地説，我們決定在本文中研究MGP配料的ROE。

股本回報率(ROE)是對一家公司增值和管理投資者資金的效率的測試。簡而言之，它衡量的是一家公司相對於股東權益的盈利能力。

股本回報率的公式為：

股本回報率=(持續經營的)淨利潤？股東權益

因此，根據上面的公式，MGP成分的淨資產收益率為：

11%=9700萬美元？8.93億美元(基於截至2024年6月的12個月)。

回報是過去12個月的利潤。因此，這意味着股東每投資1美元，公司就會產生0.11美元的利潤。

我們已經確定，淨資產收益率是一家公司未來收益的有效盈利指標。根據公司將這些利潤再投資或「保留」多少，以及這樣做的效率如何，我們就能夠評估一家公司的收益增長潛力。假設其他條件相同，與沒有相同特徵的公司相比，擁有更高股本回報率和更高利潤保留率的公司通常會有更高的增長率。

首先，MGP配料的淨資產收益率看起來還可以接受。然而，該公司的淨資產收益率低於24%的行業平均水平，這一事實確實降低了我們的預期。儘管如此，我們仍然可以看到，在過去的五年里，MGP配料的淨收入增長了23%。因此，這種增長背后可能還有其他原因。例如，公司管理層可能做出了一些良好的戰略決策，或者公司的派息率較低。請記住，該公司確實有令人尊敬的淨資產收益率。只是行業的淨資產收益率更高。因此，這也確實為該公司看到的高收益增長增添了一些色彩。

然后我們將MGP配料的淨收入增長與行業進行了比較，我們很高興地看到，與同期14%的行業增長率相比，該公司的增長數字更高。

為一家公司增值的基礎，在很大程度上與其盈利增長掛鉤。投資者應該嘗試確定預期的收益增長或下降是否已計入價格，無論是哪種情況。通過這樣做，他們將知道股票是將進入清澈的藍色水域，還是等待沼澤水域。衡量預期收益增長的一個很好的指標是市盈率，它根據一隻股票的盈利前景決定市場願意為其支付的價格。因此，你可能想要檢查MGP成分相對於其行業是高市盈率還是低市盈率。

MGP配料的三年中值派息率偏低，為10%，這意味着它將保留更高的利潤百分比(90%)。因此，管理層似乎正在對利潤進行大量再投資，以增長業務，這反映在其收益增長數字上。

此外，MGP成分至少在十年或更長時間內一直在發揮作用。這表明該公司致力於與股東分享利潤。我們最新的分析師數據顯示，該公司未來三年的派息率預計將降至6.7%。

總的來説，我們對MGP配料的表現相當滿意。具體地説，我們喜歡它一直在以適度的回報率將高比例利潤進行再投資，導致收益擴大。在研究了分析師目前的預測后，我們發現，分析師預計該公司將繼續最近的增長勢頭。要了解更多有關該公司未來收益增長預測的信息，請查看這份關於分析師預測的免費報告，以瞭解更多信息。

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