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期權掃描 | AI「妖股」超微電腦期權成交量翻倍！拼多多遭多張PUT大單看空
2024-08-29 18:55
- 英偉達(NVDA) 0
- 阿波羅全球管理(APO) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
一、大盤概覽
華盛資訊08月29日訊，截至周三收盤，道瓊斯工業平均指數跌幅0.39%，報41091.42點；納斯達克綜合指數跌幅1.12%，報17556.03點；標準普爾500指數跌幅0.6%，報5592.18點。
周四美股盤前，三大股指期貨漲跌不一，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌0.78%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.38%，道指期貨 $YMmain 漲0.24%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達：隔夜跌2.1%，當日期權成交總量達448萬張，較前一日增加212.8萬張，環比前一日放量0.9倍。未平倉量有2860萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 公司股價盤后跌近7%，披露2025財年Q2營收300億美元超預期，但對第三財季營收指引不及華爾街樂觀預期。此外該公司還宣佈批准額外500億美元的股票回購計劃。
2、特斯拉：隔夜跌1.65%，當日期權成交總量達135萬張，較前一日增加25.6萬張，環比前一日放量0.23倍。未平倉量有679萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
3、超微電腦：隔夜跌19.02%，當日期權成交總量達78萬張，較前一日增加55.72萬張，環比前一日放量2.5倍。未平倉量有44萬張。期權鏈：超微電腦 SMCI 期權鏈
- 這家服務器製造商表示將推迟披露全年財報，本周二知名做空機構興登堡研究發佈對超微電腦公司的做空報告。
4、蘋果：隔夜跌0.68%，當日期權成交總量達77萬張，較前一日增加19.14萬張，環比前一日放量0.33倍。未平倉量有633萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
5、拼多多：隔夜跌7.03%，當日期權成交總量達62萬張，較前一日增加16.25萬張，環比前一日放量0.36倍。未平倉量有160萬張。期權鏈：拼多多 PDD 期權鏈
- 股價已經連續四個交易日下跌，四日累計下跌39.4%，市值縮水逾800億美元。公司周一公佈財報后股價重挫，主要由於管理層對未來業務發展的悲觀指引。
6、美國超微公司：隔夜跌2.75%，當日期權成交總量達48萬張，較前一日增加15.73萬張，環比前一日放量0.49倍。未平倉量有303萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 125.61 | 4.48M | 28.6M | 1.0 |
| $TSLA | 205.75 | 1.35M | 6.79M | 0.9 |
| $SMCI | 443.49 | 0.78M | 0.44M | 1.1 |
| $AAPL | 226.49 | 0.77M | 6.33M | 0.7 |
| $PDD | 89.17 | 0.62M | 1.6M | 0.5 |
| $AMD | 146.36 | 0.48M | 3.03M | 1.0 |
| $AMZN | 170.8 | 0.38M | 4.14M | 0.9 |
| $INTC | 19.61 | 0.29M | 4.21M | 0.5 |
| $CHWY | 28.72 | 0.27M | 0.55M | 0.7 |
| $ZIM | 19.21 | 0.27M | 0.5M | 1.0 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、阿波羅全球管理：隔夜跌0.17%，其中APO_260116_C_185.0 行權價在185.0美元、2026年01月16日到期的看漲期權，成交9.08萬張，該張期權漲11.43%。
2、超微電腦：隔夜跌19.02%，期權成交總量77.9萬張，Put單佔比52%，其中多張期權現大單異動：
- SMCI_240830_C_500.0 行權價在500.0美元、2024年08月30日到期的看漲期權，成交2.95萬張，該張期權跌91.35%。
- SMCI_240906_C_500.0 行權價在500.0美元、2024年09月06日到期的看漲期權，成交0.46萬張，該張期權跌79.8%。
- SMCI_240830_P_300.0 行權價在300.0美元、2024年08月30日到期的看跌期權，成交2.42萬張，該張期權漲1440%。
3、拼多多：隔夜跌7.03%，當日期權成交總量達62萬張，Call單佔比52%，其中多張看跌期權現大單異動：
- PDD_241220_P_65.0 行權價在65.0美元、2024年12月20日到期的看跌期權，成交1.03萬張，該張期權漲70%。
- PDD_240830_P_89.0 行權價在89美元、2024年08月30日到期的看跌期權，成交0.83萬張，該張期權跌752%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $APO | CALL $185.0 |
01/16/26 | 90.81K | 260 | 349.27 |
| $SMCI | CALL $500.0 |
08/30/24 | 29.48K | 257 | 114.7 |
| $INTC | CALL $18.5 |
08/30/24 | 10.08K | 130 | 77.55 |
| $ENPH | CALL $135.0 |
08/30/24 | 49.26K | 832 | 59.2 |
| $MMM | CALL $134.0 |
08/30/24 | 13.05K | 228 | 57.23 |
| $PDD | PUT $65.0 |
12/20/24 | 10.32K | 214 | 48.22 |
| $COIN | CALL $207.5 |
09/06/24 | 17.5K | 386 | 45.35 |
| $PDD | PUT $89.0 |
08/30/24 | 8.32K | 188 | 44.24 |
| $SMCI | CALL $500.0 |
09/06/24 | 4.55K | 108 | 42.16 |
| $SMCI | PUT $300.0 |
08/30/24 | 24.17K | 577 | 41.89 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、特朗普媒體科技集團：股價昨日再漲跌4.24%創上市以來新低，月內跌幅逾30%。該股當日期權總成交量5.5萬張，其中看跌期權58%。隱含波動率達175.41%，IV百分位達79%。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
| $FFIE | 9.69K | 314.06% | 24.79% | 42% | 1010.83% |
| $TERN | 4.22K | 247.86% | 75.71% | 99% | 313.50% |
| $RILY | 43.28K | 208.99% | 63.35% | 91% | 304.12% |
| $GOEV | 9.88K | 201.27% | 20.02% | 62% | 762.56% |
| $NEON | 3.42K | 193.26% | 58.88% | 84% | 311.12% |
| $BIG | 4.12K | 192.21% | 92.53% | 98% | 201.80% |
| $DJT | 55.21K | 175.41% | 50.54% | 79% | 251.61% |
| $PSNY | 4.77K | 168.18% | 52.37% | 77% | 291.22% |
| $ASTS | 124.77K | 153.75% | 44.30% | 88% | 275.30% |
| $TUP | 6.40K | 145.25% | 15.43% | 17% | 595.35% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年8月28日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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此內容由AI大模型工具「華盛天璣」生成，並由華盛內容團隊編輯審覈。
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