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期權掃描 | 英特爾成交大爆發！躋身成交榜前三，獲多張Call大單押注看漲
2024-09-02 19:05
一、大盤概覽
華盛資訊09月2日訊，截至上周五收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.55%，報41563.08點；納斯達克綜合指數漲幅1.13%，報17713.62點；標準普爾500指數漲幅1.01%，報5648.4點。
因美國勞動節假期 9月2日美股休市一日。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達：隔夜漲1.51%，當日期權成交總量達521萬張，較前一日減少212.6萬張，環比前一日降低0.29倍。未平倉量有3015萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
2、特斯拉：隔夜漲3.8%，當日期權成交總量達168萬張，較前一日增加10.88萬張，環比前一日放量0.07倍。未平倉量有697萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 特斯拉計劃在華納兄弟探索公司位於好萊塢的工作室推出Robotaxi（無人駕駛出租車），公司原定於8月8日推出Robotaxi，但7月將推出時間推迟至10月。
3、英特爾：隔夜漲9.49%，當日期權成交總量達118萬張，較近90日平均量放大逾3.5倍。未平倉量有437萬張。期權鏈：英特爾 INTC 期權鏈
- 據知情人士透露，英特爾現在正在與投資銀行合作，討論各種方案，比如包括拆分產品設計和製造業務，以及暫停或取消部分項目，來挽救該公司的財務表現。
4、蘋果：隔夜跌0.34%，當日期權成交總量達95萬張，較前一日減少39.53萬張，環比前一日降低0.29倍。未平倉量有657萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
5、亞馬遜：隔夜漲3.71%，當日期權成交總量達56萬張，較前一日增加18.84萬張，環比前一日放量0.5倍。未平倉量有423萬張。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈
6、遊戲驛站：隔夜漲8.88%，當日期權成交總量達37萬張，較前一日增加11.21萬張，環比前一日放量0.43倍。未平倉量有92萬張。期權鏈：遊戲驛站 GME 期權鏈
- 消息面上，公司終止了2021年簽訂的信貸協議，該協議提供基於資產的擔保循環信貸，借款額度為2.5億美元，到期日為2026年11月3日。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| NVDA | 119.37 | 5.21M | 30.15M | 1.0 |
| TSLA | 214.11 | 1.68M | 6.97M | 0.9 |
| INTC | 22.04 | 1.18M | 4.37M | 0.6 |
| AAPL | 229.0 | 0.95M | 6.57M | 0.7 |
| AMZN | 178.5 | 0.57M | 4.23M | 0.9 |
| AMD | 148.56 | 0.4M | 3.12M | 1.0 |
| SMCI | 437.7 | 0.39M | 0.61M | 0.9 |
| GME | 23.42 | 0.37M | 0.92M | 0.5 |
| PDD | 96.11 | 0.36M | 1.79M | 0.5 |
| PLTR | 31.48 | 0.31M | 2.73M | 0.7 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、輝瑞：隔夜漲1.01%，期權成交量19.9萬張，PUT單佔比62.8%，其中多張PUT單現大單異動：
- PFE_241004_P_27.0 行權價在27.0美元、2024年10月04日到期的看跌期權，成交1.85萬張，該張期權跌28.57%。
- PFE_241220_P_15.0 行權價在15.0美元、2024年12月20日到期的看跌期權，成交5.83萬張。
2、微策略：隔夜跌0.11%，其中MSTR_240906_C_137.0 行權價在137.0美元、2024年09月06日到期的看漲期權，成交3.51萬張，該張期權跌23.42%，投資者押注該股長期看漲趨勢。
3、英特爾：隔夜漲9.49%，期權成交量118萬張，Call單佔比72%，其中多張Call單現大單異動：
- INTC_240906_C_23.5 行權價在23.5美元、2024年09月06日到期的看漲期權，成交3.76萬張，該張期權漲433.33%。
- INTC_240906_C_24.5 行權價在24.5美元、2024年09月06日到期的看漲期權，成交1.59萬張，該張期權漲600.0%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| PFE | PUT $27.0 |
10/04/24 | 18.52K | 140 | 132.31 |
| MSTR | CALL $137.0 |
09/06/24 | 35.1K | 305 | 115.1 |
| INTC | CALL $23.5 |
09/06/24 | 37.57K | 392 | 95.85 |
| PFE | PUT $15.0 |
12/20/24 | 58.27K | 656 | 88.82 |
| INTC | CALL $24.5 |
09/06/24 | 15.93K | 189 | 84.26 |
| FIVE | PUT $60.0 |
10/18/24 | 8.8K | 139 | 63.32 |
| NVDA | PUT $83.0 |
09/13/24 | 12.5K | 224 | 55.82 |
| CVNA | CALL $162.5 |
09/13/24 | 8.08K | 147 | 54.99 |
| DVN | CALL $46.5 |
09/06/24 | 8.04K | 148 | 54.3 |
| COIN | CALL $185.0 |
08/30/24 | 5.47K | 106 | 51.63 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、法拉第未來：股價上周五再跌逾8%，周內跌幅逾30%。該股當日期權總成交量1.43萬張，其中看跌期權68%。隱含波動率259.93%，IV百分位28%。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
| MAXN | 5.25K | 594.41% | 82.58% | 98% | 706.47% |
| FFIE | 14.32K | 259.93% | 18.95% | 28% | 1010.83% |
| BIG | 8.88K | 255.22% | 77.27% | 99% | 308.73% |
| TUP | 4.47K | 227.77% | 30.94% | 75% | 595.35% |
| RILY | 50.07K | 212.77% | 64.81% | 93% | 304.12% |
| ACB | 2.47K | 178.36% | 33.96% | 75% | 479.29% |
| DJT | 47.80K | 165.49% | 44.10% | 72% | 251.61% |
| PSNY | 3.92K | 145.42% | 38.21% | 65% | 291.22% |
| AZUL | 5.28K | 137.75% | 66.81% | 99% | 180.39% |
| ASTS | 120.23K | 130.59% | 33.68% | 77% | 275.30% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年8月29日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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