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期權掃描 | 黃仁勛再套現！英偉達期權成交降温；蔚來成交量增至23萬張
2024-09-05 14:04
一、大盤概覽
華盛資訊09月05日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.09%，報40974.97點；納斯達克綜合指數跌幅0.3%，報17084.3點；標準普爾500指數跌幅0.16%，報5520.07點。
美股盤前，三大股指期貨小幅走低，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌0.11%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.03%，道指期貨 $YMmain 跌0.03%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達：隔夜跌1.66%，當日期權成交總量達449萬張，較前一日減少144.84萬張，環比前一日降低0.24倍。未平倉量有2894萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- CEO黃仁勛在8月底9月初賣出2760萬美元英偉達股票，公司周三表示還沒有被美國司法部針對反壟斷調查的傳喚。
2、特斯拉：隔夜漲4.18%，當日期權成交總量達170萬張，較前一日增加46.74萬張，環比前一日放量0.38倍。未平倉量有669萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 公司預計將於明年開始限量生產人形機器人，將有超過1000個Optimus在特斯拉工廠幫助人類完成生產任務。
3、蘋果 ：隔夜跌0.86%，當日期權成交總量達82萬張，較前一日減少0.47萬張，環比前一日降低0.01倍。未平倉量有644萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
4、美國超微公司：隔夜漲2.87%，當日期權成交總量達42萬張，較前一日減少12.27萬張，環比前一日降低0.23倍。未平倉量有300萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
5、蔚來：隔夜漲2.17%，當日期權成交總量達23萬張，較前一日增加7.64萬張，環比前一日放量0.49倍。未平倉量有252萬張。期權鏈：蔚來 NIO 期權鏈
6、美國鋼鐵：隔夜跌17.47%，當日期權成交總量達23萬張，較前一日增加13.34萬張，環比前一日放量1.39倍。未平倉量有136萬張。期權鏈：美國鋼鐵 X 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 106.21 | 4.49M | 28.94M | 1.0 |
| $TSLA | 219.41 | 1.7M | 6.69M | 0.9 |
| $AAPL | 220.85 | 0.82M | 6.44M | 0.7 |
| $AMD | 140.87 | 0.42M | 3.0M | 1.0 |
| $INTC | 19.43 | 0.35M | 4.45M | 0.6 |
| $AMZN | 173.33 | 0.33M | 4.11M | 0.9 |
| $NIO | 4.24 | 0.23M | 2.53M | 0.7 |
| $X | 29.38 | 0.23M | 1.36M | 1.8 |
| $DLTR | 63.56 | 0.21M | 0.32M | 1.3 |
| $PLTR | 30.59 | 0.21M | 2.69M | 0.7 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、Block：隔夜跌0.14%，其中SQ_240913_P_62.0 行權價在62.0美元、2024年09月13日到期的看跌期權，成交1.06萬張。
2、以星航運：隔夜跌0.29%，其中ZIM_240906_C_18.5 行權價在18.5美元、2024年09月06日到期的看漲期權，成交3.51萬張。
3、拼多多：隔夜跌5.12%，其中PDD_240920_C_93.0 行權價在93.0美元、2024年09月20日到期的看漲期權，成交0.3萬張。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $SQ | PUT $62.0 |
09/13/24 | 10.62K | 140 | 75.86 |
| $ZIM | CALL $18.5 |
09/06/24 | 35.13K | 471 | 74.6 |
| $W | CALL $44.0 |
09/06/24 | 4.7K | 107 | 43.92 |
| $EXC | CALL $41.0 |
01/17/25 | 4.37K | 113 | 38.7 |
| $FYBR | PUT $30.0 |
11/15/24 | 5.09K | 151 | 33.74 |
| $MKC | PUT $75.0 |
12/20/24 | 4.23K | 131 | 32.3 |
| $ASTS | PUT $35.0 |
09/06/24 | 4.99K | 155 | 32.18 |
| $X | CALL $35.0 |
10/18/24 | 3.63K | 113 | 32.12 |
| $PDD | CALL $93.0 |
09/20/24 | 3.07K | 114 | 26.96 |
| $LVS | PUT $30.0 |
03/21/25 | 3.07K | 114 | 26.94 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、法拉第未來：股價周二暴漲53%，該股當日期權總成交量4.2萬張，其中看跌期權佔比53%。隱含波動率242.57%，IV百分位26%。
- 消息面上，賈躍亭邀請全球技術人才共同參與法拉第未來的新子品牌的創建，第二品牌將聚焦AI EV，主打「極致性價比」，打造「兩倍性能，一半價格」的AI EV產品。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
| $BW | 3.54K | 419.24% | 39.23% | 95% | 1062.97% |
| $BIG | 7.17K | 327.66% | 100.00% | 100% | 327.66% |
| $ATHA | 4.79K | 320.44% | 32.07% | 85% | 967.13% |
| $TERN | 2.65K | 267.25% | 82.89% | 99% | 313.50% |
| $FFIE | 42.22K | 242.57% | 17.08% | 26% | 1010.83% |
| $RILY | 30.12K | 209.09% | 63.39% | 91% | 304.12% |
| $DJT | 72.80K | 196.74% | 64.38% | 88% | 251.61% |
| $APLT | 2.80K | 192.87% | 44.46% | 82% | 364.97% |
| $ASTS | 209.46K | 170.68% | 52.06% | 92% | 275.30% |
| $FULC | 6.47K | 166.44% | 73.96% | 99% | 221.23% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年9月4日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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