廈門中駿集團：「20中駿03」票面利率下調100個基點至4.50%，回售部分債券兑付日為10月21日

久期財經訊，9月9日，廈門中駿集團有限公司(簡稱「廈門中駿集團」)發佈關於「20中駿03」調整票面利率及投資者回售實施辦法的第一次提示性公告。

根據《廈門中駿集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)募集説明書》(以下簡稱「《募集説明書》」)的約定，公司作為「20中駿03」(債券代碼：149267)的發行人，有權決定在本次債券存續期的第4年末調整其后1年的票面利率。根據當前的市場行情，公司決定選擇下調本次債券的票面利率，下調100個基點，即「20中駿03」債券存續期第5年的票面利率為4.50%。

根據《募集説明書》中設定的投資者回售選擇權，投資者有權選擇在投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人，或選擇繼續持有本期債券。

回售登記期：2024年9月12日、13日、18日(僅限交易日)。回售部分債券兑付日：2024年10月21日。公司委託中國結算深圳分公司為登記回售的債券持有人辦理兑付。

回售部分債券享有2023年10月21日至2024年10月20日期間利息，利率為5.50%，每10張「20中駿03」派發利息為人民幣55.00元(含税)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實際每10張派發利息為人民幣44.00元;非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每10張派發利息為55.00元。

發行人擬不對本次回售債券進行轉售。