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2024-09-11 23:00
通過深入分析Regeneron PharmPharmticals,我們可以看出以下趨勢:
市盈率為30.09倍,遠低於行業平均水平0.52倍,表明估值被低估。這可以使該股對那些尋求增長的人具有吸引力。
市淨率為4.44,顯著低於行業平均水平0.39倍,這表明估值被低估,並有可能出現未開發的增長前景。
相對較低的市銷率為9.64倍,是行業平均水平的0.94倍,根據銷售業績,該股可能被認為被低估了。
該公司的淨資產收益率(ROE)較低,為5.19%,比行業平均水平低2.6%。這表明在利用股本創造利潤方面存在潛在的低效,這可能是由各種因素造成的。
息税折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為17.6億美元,是行業平均水平的1.53倍,顯示出更強的盈利能力和強勁的現金流產生。
該公司的毛利潤為30.7億美元,是行業平均水平的1.25倍,顯示出更強的盈利能力和更高的核心業務收益。
該公司營收增長12.32%,明顯低於28.69%的行業平均水平。這表明,在創造更高的銷售量方面存在潛在的困難。
債務與權益比率(D/E)是一種財務指標,有助於確定與公司資本結構相關的財務風險水平。
在行業比較中考慮債務權益比,可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估,有助於做出明智的決策。
就債務權益比率而言,Regeneron PharmPharmticals可以通過與排名前4位的同行進行比較來進行評估,結果如下:
在債務權益比率方面,Regeneron PharmPharmticals的債務水平低於排名前4的同行,表明其財務狀況更強勁。
這意味着公司對債務融資的依賴較少,債務與股權的平衡更有利,債務與股權的比率較低,為0.1。
對於生物技術行業的Regeneron Pharmaceuticals來説,PE、PB和PS比率均低於同行,這表明潛在的估值被低估。然而,較低的淨資產收益率表明盈利能力相對於行業同行較低。另一方面,高EBITDA和毛利潤水平是強勁財務表現的積極指標。與行業同行相比,收入增長率較低可能是未來前景的擔憂。
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