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期權掃描 | 狂飆1600%！英偉達CALL單大賺；蘋果期權交易降温
2024-09-12 20:10
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊09月12日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.31%，報40861.71點；納斯達克綜合指數漲幅2.17%，報17395.53點；標準普爾500指數漲幅1.07%，報5554.13點。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 $NVDA ：隔夜漲8.15%，當日期權成交總量達629萬張，較前一日增加382.72萬張，環比前一日放量1.55倍。未平倉量有2934萬張。值得注意的是，本周到期、行權價在118美元看漲期權NVDA_240913_C_118 收漲超1600%！期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 黃仁勛周三表示，熱門芯片產品的供應有限使一些客户感到惱火，關係陷入緊張。他在舊金山舉行的高盛技術會議上對聽眾説，「需求太旺了，每個人都希望自己能第一批拿到，大家都想訂最多，我們的客户比較激動，這是理所應當的，的確很緊張，我們在盡力做到最好。」
特斯拉 $TSLA ：隔夜漲0.87%，當日期權成交總量達149萬張，較前一日減少5.35萬張，環比前一日降低0.03倍。未平倉量有703萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 特斯拉已經取消在東南亞建設電動車工廠的計劃，原先派往泰國的設廠執行團隊已經撤離，目前只考慮在當地建設充電樁等基礎設施。除了中、美和德國以外，特斯拉不會在泰國、馬來西亞、印尼或其他任何地方新建超級工廠。
蘋果 $AAPL ：隔夜漲1.16%，當日期權成交總量達73萬張，較前一日減少23.29萬張，環比前一日降低0.24倍。未平倉量有667萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
- 市場研究機構TechInsights周三發佈報告，預計蘋果iPhone 16系列的出貨量將超過其前代產品，2024年全球出貨量預計將達到7300萬台。
遊戲驛站 $GME ：隔夜跌11.98%，當日期權成交總量達39萬張，較前一日增加11.96萬張，環比前一日放量0.44倍。未平倉量有99萬張。期權鏈：遊戲驛站 GME 期權鏈
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜漲0.26%，當日期權成交總量達37萬張，較前一日減少21.24萬張，環比前一日降低0.36倍。未平倉量有289萬張。期權鏈：Palantir Technologies PLTR 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| NVDA | 116.91 | 6.29M | 29.34M | 1.0 |
| TSLA | 228.13 | 1.49M | 7.03M | 0.9 |
| AAPL | 222.66 | 0.73M | 6.67M | 0.7 |
| AMZN | 184.52 | 0.59M | 4.22M | 0.9 |
| AMD | 149.86 | 0.53M | 3.13M | 1.0 |
| GME | 20.64 | 0.39M | 0.99M | 0.5 |
| PLTR | 34.85 | 0.37M | 2.89M | 0.7 |
| AVGO | 158.27 | 0.34M | 2.8M | 0.9 |
| INTC | 19.64 | 0.26M | 4.53M | 0.6 |
| GOOGL | 151.16 | 0.25M | 2.75M | 0.9 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
ZIPRECRUITER $ZIP ：隔夜跌0.45%，其中ZIP_250117_C_12.5 行權價在12.5美元、2025年01月17日到期的看漲期權，成交3.59萬張，該張期權跌25.0%。
開利全球 $CARR ：隔夜漲2.56%，其中CARR_241220_C_80.0 行權價在80.0美元、2024年12月20日到期的看漲期權，成交2.14萬張，該張期權漲40.0%。
太平洋煤電 $PCG ：隔夜漲0.0%，其中PCG_250321_P_16.0 行權價在16.0美元、2025年03月21日到期的看跌期權，成交1.26萬張，該張期權跌92.29%。
ChargePoint Holdings Inc Ordinary Shares - Class A $CHPT ：隔夜漲4.69%，其中CHPT_241004_C_1.5 行權價在1.5美元、2024年10月04日到期的看漲期權，成交1.54萬張，該張期權漲16.67%。
- CHPT價格漲的原因是哈里斯可能獲勝的預期。民主黨在清潔能源問題上的積極立場對電動汽車相關產業是利好消息，預計將使ChargePoint等電動汽車充電網絡運營商受益。ChargePoint作為美國充電樁市場的頭部企業之一，在美國Level2交流充電樁市場佔有51.5%的份額，有望從這一政策趨勢中獲益。
美國雅保 $ALB ：隔夜漲13.58%，其中ALB_250117_P_50.0 行權價在50.0美元、2025年01月17日到期的看跌期權，成交1.01萬張，該張期權跌38.24%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| ZIP | CALL $12.5 |
01/17/25 | 35.94K | 186 | 193.21 |
| CARR | CALL $80.0 |
12/20/24 | 21.38K | 162 | 131.94 |
| PCG | PUT $16.0 |
03/21/25 | 12.55K | 164 | 76.51 |
| CHPT | CALL $1.5 |
10/04/24 | 15.43K | 204 | 75.63 |
| ALB | PUT $50.0 |
01/17/25 | 10.05K | 187 | 53.73 |
| SAVE | CALL $3.5 |
10/25/24 | 5.1K | 102 | 50.01 |
| DLR | PUT $145.0 |
11/15/24 | 5.7K | 119 | 47.87 |
| DKNG | PUT $36.5 |
09/13/24 | 10.88K | 239 | 45.52 |
| COIN | CALL $155.0 |
10/18/24 | 8.46K | 203 | 41.68 |
| NVDA | PUT $77.0 |
09/27/24 | 5.24K | 129 | 40.58 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、Restoration Hardware $RH ：該股在期權總成交量1.33萬張，其中看跌期權佔比近55%。隱含波動率77%，逼近年內高位，IV百分位98%。
- 摩根士丹利表示，由於需求放緩，RH的下半年銷售指引"更難實現"。對該股票給予「中立」評級，並設定250美元的價格目標。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
| $DJT | 120.88K | 179.87% | 53.43% | 76% | 251.61% |
| $APLD | 22.95K | 138.67% | 79.01% | 93% | 167.35% |
| $ASTS | 79.87K | 136.62% | 36.44% | 78% | 275.30% |
| $SMMT | 20.29K | 101.60% | 12.91% | 33% | 631.33% |
| $CLSK | 46.49K | 99.42% | 20.16% | 15% | 170.96% |
| $MARA | 152.09K | 87.60% | 6.38% | 6% | 197.83% |
| $IOVA | 3.55K | 84.94% | 16.80% | 28% | 320.56% |
| $GME | 389.92K | 82.82% | 9.36% | 49% | 363.80% |
| $MSTR | 96.91K | 79.56% | 25.44% | 41% | 165.40% |
| $RH | 13.32K | 77.14% | 93.65% | 98% | 80.23% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年9月11日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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