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期權掃描 | 英偉達四天累漲15%！期權成交量破500萬張；美高梅一CALL單大賺350%
2024-09-13 20:04
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊09月13日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.58%，報41096.77點；納斯達克綜合指數漲幅1.0%，報17569.68點；標準普爾500指數漲幅0.75%，報5595.76點。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 $NVDA ：隔夜漲1.92%，當日期權成交總量達572萬張，較前一日減少56.98萬張，環比前一日降低0.09倍。未平倉量有2985萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 英偉達CEO黃仁勛當地時間周三在高盛科技會議上重申，Blackwell芯片已經在全面生產，並將在第四季度開始出貨。黃仁勛此前表示，Blackwell芯片需求強勁，供應商的生產正在迎頭趕上。
特斯拉 $TSLA ：隔夜漲0.74%，當日期權成交總量達177萬張，較前一日增加28.2萬張，環比前一日放量0.19倍。未平倉量有710萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 特斯拉CEO馬斯克在X上回復網友時暗示，該公司可能會為國際市場開發一款全新的Cybertruck，以滿足全球對電動皮卡的需求。
蘋果 $AAPL ：隔夜漲0.05%，當日期權成交總量達68萬張，較前一日減少5.23萬張，環比前一日降低0.07倍。未平倉量有671萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
博通 $AVGO ：隔夜漲3.97%，當日期權成交總量達61萬張，較前一日增加27.67萬張，環比前一日放量0.82倍。未平倉量有283萬張。期權鏈：博通 AVGO 期權鏈
美國超微公司 $AMD ：隔夜漲0.61%，當日期權成交總量達36萬張，較前一日減少17.62萬張，環比前一日降低0.33倍。未平倉量有317萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| NVDA | 119.14 | 5.72M | 29.85M | 1.0 |
| TSLA | 229.81 | 1.77M | 7.1M | 0.9 |
| AAPL | 222.77 | 0.68M | 6.71M | 0.7 |
| AVGO | 164.56 | 0.61M | 2.83M | 0.9 |
| AMZN | 187.0 | 0.6M | 4.27M | 0.9 |
| INTC | 19.36 | 0.49M | 4.56M | 0.6 |
| PLTR | 34.91 | 0.4M | 2.94M | 0.8 |
| META | 525.6 | 0.37M | 2.19M | 0.8 |
| AMD | 150.77 | 0.36M | 3.17M | 1.0 |
| GOOGL | 154.69 | 0.34M | 2.81M | 0.9 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
沃爾瑪 $WMT ：隔夜漲1.04%，其中WMT_241004_C_81.0 行權價在81.0美元、2024年10月04日到期的看漲期權，成交2.33萬張，該張期權漲57.45%。
美國資本代理公司 $AGNC ：隔夜漲0.49%，其中AGNC_241011_P_9.5 行權價在9.5美元、2024年10月11日到期的看跌期權，成交2.01萬張，該張期權漲20.0%。
美高梅 $MGM ：隔夜漲1.47%，其中MGM_240913_C_36.5 行權價在36.5美元、2024年09月13日到期的看漲期權，成交2.75萬張，該張期權漲350.0%。
克利夫蘭克里夫 $CLF ：隔夜漲1.98%，其中CLF_250417_C_16.0 行權價在16.0美元、2025年04月17日到期的看漲期權，成交1.45萬張，該張期權漲50.0%。
英偉達 $NVDA ：隔夜漲1.92%，看跌期權異動：
NVDA_240920_P_81.0 行權價在81.0美元、2024年09月20日到期的看跌期權，成交3.06萬張，該張期權跌28.57%。
NVDA_240913_P_119.0 行權價在119.0美元、2024年09月13日到期的看跌期權，成交10萬張，該張期權跌59.97%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| WMT | CALL $81.0 |
10/04/24 | 23.33K | 105 | 222.18 |
| AGNC | PUT $9.5 |
10/11/24 | 20.12K | 110 | 182.92 |
| MGM | CALL $36.5 |
09/13/24 | 27.53K | 209 | 131.72 |
| CLF | CALL $16.0 |
04/17/25 | 14.49K | 153 | 94.71 |
| NVDA | PUT $81.0 |
09/20/24 | 30.6K | 331 | 92.44 |
| NVDA | PUT $119.0 |
09/13/24 | 120.58K | 1393 | 86.56 |
| MRNA | PUT $64.0 |
09/13/24 | 5.13K | 105 | 48.84 |
| SMMT | CALL $30.0 |
09/20/24 | 5.61K | 136 | 41.28 |
| AVGO | PUT $160.0 |
09/13/24 | 31.45K | 779 | 40.37 |
| FSLR | PUT $227.5 |
09/13/24 | 9.08K | 229 | 39.65 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、兒童之家 $PLCE ：該股在期權總成交量3.7萬張，其中看跌期權佔比近27%。隱含波動率175%，逼近年內高位，IV百分位96%。
- 周三兒童樂園公佈第二季度收入3.197億美元。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
| $DJT | 66.38K | 176.95% | 51.53% | 75% | 251.61% |
| $PLCE | 37.00K | 175.66% | 62.04% | 96% | 254.61% |
| $ASTS | 131.01K | 128.74% | 32.83% | 73% | 275.30% |
| $LUNR | 48.68K | 128.31% | 42.01% | 68% | 266.10% |
| $SMMT | 43.97K | 109.56% | 14.22% | 41% | 631.33% |
| $CLSK | 39.63K | 98.46% | 19.10% | 14% | 170.96% |
| $LUMN | 94.29K | 88.30% | 14.41% | 35% | 302.47% |
| $MARA | 124.85K | 87.69% | 6.46% | 7% | 197.83% |
| $GME | 173.80K | 80.94% | 8.75% | 45% | 363.80% |
| $MSTR | 108.73K | 78.84% | 24.82% | 39% | 165.40% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年9月12日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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