中國建材(03323)擬發行科技創新公司債券(第四期)

智通財經APP訊，中國建材(03323)發佈公告，該公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第四期)(以下簡稱「本期債券」)為本次債券的第四期發行，發行規模不超過10億元(含10億元)。本期債券擬面向專業機構投資者公開發行並擬在上海證券交易所上市。本期債券品種一的債券簡稱為24建材K7，債券代碼為241651.SH;品種二的債券簡稱為24建材K8，債券代碼為241652.SH。

發行人本期債券發行規模為不超過人民幣10億元(含10億元)。每張面值為人民幣100元，發行價格為100元/張。發行人和主承銷商將根據申購情況決定實際發行規模。

本期債券分為兩個品種，品種一期限為2年，品種二期限為5年。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和簿記管理人將根據本期債券發行申購情況，在總發行規模內由發行人和簿記管理人協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權。

本期債券品種一票面利率簿記建檔區間為 1.60%-2.60%(含上下限)，品種二票面利率簿記建檔區間為1.70%-2.70%(含上下限)。最終票面利率將由發行人與主承銷商按照國家有關規定通過簿記建檔方式確定。