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期權掃描 | 甲骨文股價創新高！多筆大單反向看跌；DJT期權隱含波動率飆升
2024-09-14 16:31
一、大盤概覽
華盛資訊09月14日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.72%，報41393.78點；納斯達克綜合指數漲幅0.65%，報17683.98點；標準普爾500指數漲幅0.54%，報5626.02點。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 $NVDA ：隔夜跌0.03%，當日期權成交總量達413萬張，較前一日減少158.45萬張，近七成看漲期權成交。未平倉量有3040萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
黃仁勛表示，基礎設施提供商在GPU身上投入的每1美元，能夠賺取到5倍回報。黃仁勛在舊金山高盛會議上發表「凡爾賽」式言論稱，客户對英偉達最新一代Blackwell芯片的需求強勁，甚至於使一些客户感到惱火，關係陷入緊張。
特斯拉 $TSLA ：隔夜漲0.21%，當日期權成交總量達191萬張，較前一日增加14.59萬張，環比前一日放量0.08倍。未平倉量有719萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
Reddit論壇上出現的諜照顯示，特斯拉車隊中出現一輛形狀奇特、層層偽裝的小型車輛，這也被迅速認為是即將在下個月登場的Cybercab。諜照顯示，這是一輛兩門兩座的車輛，車身被明亮的黃色膠帶覆蓋，似乎還貼了幾塊假車身面板，車輛尾部故意做了一個盒狀的突起掩蓋車身曲線。
奧馳亞 $MO ：隔夜漲0.61%，當日期權成交總量達107萬張，較前一日增加105.45萬張，環比前一日放量60.2倍。未平倉量有43萬張。期權鏈：奧馳亞 MO 期權鏈
Palantir Technologie $PLTR ：隔夜漲1.95%，當日期權成交總量達55萬張，較前一日增加15.13萬張，環比前一日放量0.38倍。未平倉量有301萬張。期權鏈：Palantir Technologies PLTR 期權鏈
美銀證券分析師Mariana Mora表示，Palantir加入標普500可能成為推動股票下一次上漲的催化劑。她認為，指數納入將吸引更多散户投資者。
微策略 $MSTR ：隔夜漲8.18%，當日期權成交總量達45萬張，較前一日增加33.75萬張，環比前一日放量3.1倍。未平倉量有172萬張。期權鏈：微策略 MSTR 期權鏈
9月13日向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，該公司在8月6日至9月12日期間以11億美元的價格收購了約18300個BTC，平均價格為60408美元/個。截至發稿，比特幣上漲3.86%，突破60000美元。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 119.1 | 4.13M | 30.4M | 1.0 |
| $TSLA | 230.29 | 1.91M | 7.19M | 0.9 |
| $MO | 52.96 | 1.07M | 0.43M | 0.9 |
| $AAPL | 222.5 | 0.89M | 6.77M | 0.7 |
| $PLTR | 35.59 | 0.55M | 3.01M | 0.8 |
| $AMZN | 186.49 | 0.45M | 4.33M | 0.9 |
| $MSTR | 141.47 | 0.45M | 1.72M | 1.0 |
| $GOOGL | 157.46 | 0.44M | 2.86M | 0.9 |
| $ORCL | 162.03 | 0.43M | 0.77M | 1.1 |
| $AMD | 152.31 | 0.43M | 3.21M | 1.0 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
柯爾百貨 $KSS ：隔夜漲1.34%，其中KSS_240927_C_20.5 行權價在20.5美元、2024年09月27日到期的看漲期權，成交1.54萬張，該張期權漲17.65%。
New Gold $NGD ：隔夜漲7.27%，其中NGD_240920_C_3.0 行權價在3.0美元、2024年09月20日到期的看漲期權，成交3.06萬張，該張期權漲360.0%。
公司在Rainy River礦區的勘探項目取得積極進展。此外，金價躍升至歷史新高。現貨黃金價格一度達到2586.09美元/盎司，收於2578.36美元/盎司。金價的迅猛上漲主要得益於市場對美聯儲降息的預期，避險需求以及央行的大規模購買操作推動了黃金的上漲。
甲骨文 $ORCL ：隔夜漲0.4%，多筆期權大單反向押注。
其中ORCL_240913_P_162.5 行權價在162.5美元、2024年09月13日到期的看跌期權，成交2.44萬張，該張期權跌79.65%。
其中ORCL_240913_P_167.5 行權價在167.5美元、2024年09月13日到期的看跌期權，成交0.82萬張，該張期權跌13.85%。
計算和數據庫軟件製造商甲骨文周五股價創下紀錄新高，本周漲14%。由於雲收入前景樂觀，甲骨文周四上調了2026財年的收入預期，併發布了2029財年的樂觀預測。
超微電腦 $SMCI ：隔夜漲3.4%，其中SMCI_240913_P_460.0 行權價在460.0美元、2024年09月13日到期的看跌期權，成交1.35萬張，該張期權跌79.03%。
費城半導體指數大漲近5%，創8月9日以來最大單日漲幅，帶動了包括超微電腦在內的大型科技股普漲。其次，超微電腦作為AI芯片相關公司，其強勁表現反映了市場對AI芯片需求持續旺盛的預期。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $KSS | CALL $20.5 |
09/27/24 | 15.38K | 134 | 114.74 |
| $NGD | CALL $3.0 |
09/20/24 | 30.64K | 288 | 106.4 |
| $ORCL | PUT $162.5 |
09/13/24 | 24.36K | 304 | 80.14 |
| $ORCL | PUT $167.5 |
09/13/24 | 8.2K | 104 | 78.88 |
| $SMCI | PUT $460.0 |
09/13/24 | 13.52K | 173 | 78.12 |
| $KSS | CALL $21.5 |
09/27/24 | 7.75K | 101 | 76.69 |
| $PLUG | PUT $2.0 |
03/21/25 | 7.33K | 104 | 70.46 |
| $TECK | CALL $49.0 |
09/20/24 | 10.29K | 173 | 59.5 |
| $ON | CALL $72.0 |
09/13/24 | 10.02K | 188 | 53.28 |
| $CARR | PUT $65.0 |
01/17/25 | 8.76K | 172 | 50.95 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、特朗普旗下媒體公司特朗普媒體科技集團 $DJT 周五期權總成交量24.6萬張，隱含波動率187.71%，其中看漲期權佔比達55%。
該股股價最近遭到較大拋售壓力。然而，特朗普周五的一句話彷彿為該股注入了一劑「強心針」。特朗普周五表示，在未來幾天禁售期結束后，他不會出售對特朗普媒體科技集團的持股。「不，我不會賣。我不會離開。我喜歡它。我覺得它很棒。」特朗普在回答記者問題時表示。此言一出，特朗普媒體科技集團股價周五快速飆升30%，截止當天收盤，漲幅縮窄至12%，收於17.97美元。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
9.727k |
287.99% |
76.68% |
95% |
362.95% |
|
11.698k |
208.52% |
95.22% |
98% |
218.80% |
|
9.641k |
188.16% |
67.77% |
66% |
252.05% |
|
246.473k |
187.71% |
58.52% |
82% |
251.61% |
|
39.203k |
184.05% |
66.07% |
97% |
254.61% |
|
51.001k |
171.25% |
48.82% |
71% |
304.12% |
|
55.867k |
134.74% |
18.36% |
60% |
631.33% |
|
26.655k |
132.86% |
43.92% |
70% |
266.10% |
|
26.486k |
127.42% |
70.78% |
78% |
167.35% |
|
145.985k |
127.35% |
32.20% |
71% |
275.30% |
|
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年9月13日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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